期货波段交易操盘你必须知道的6个准则

摘要: 做波段还是趋势,这是很多均线流同学遇到的选择问题,波段短小精悍,如同贴身匕首,靠的是速度和命中率,趋势大开大合,如同青龙偃月刀,虽然笨重,但一旦击中,必将敌人斩于马下。《访谈录》中有这样一句话,波动法则决定了股票的活动范围,这句话就是趋势之所以显示出通道特征的原理所在,无论...

  做波段还是趋势,这是很多均线流同学遇到的选择问题,波段短小精悍,如同贴身匕首,靠的是速度和命中率,趋势大开大合,如同青龙偃月刀,虽然笨重,但一旦击中,必将敌人斩于马下。《访谈录》中有这样一句话,波动法则决定了股票的活动范围,这句话就是趋势之所以显示出通道特征的原理所在,无论哪一个级别的趋势或者震荡,活动范围都是有限定的。

  一 、趋势

  当它超出它的限定的时候,就是进行了级别跨越,级别跨越在空间上表现最明显,短时间大幅度的逆向波动就是级别跨越的信号,级别跨越对趋势的判定具有双重意义:一重是趋势逆转的判定意义;另一重是趋势持续的判定意义,具有趋势逆转的征兆和标志。

  趋势逆转并不一定从上升趋势转向下跌趋势,也可以从上升趋势转向横盘整固。趋势持续的判定意义更重要,震荡在进行级别跨越之后,如果沿趋势方向顺势突破,证明趋势进行了级别跨越,趋势的等级已经上升。

  级别跨越对操盘来说意义更加重大,操盘的关键是趋势确认,很多技术分析方法对趋势的确认太滞后,波浪和周期可以预测拐点,但因为时间误差会造成提前介入的巨大风险,级别跨越可以作为一种辅助工具,弥补这些分析方法的不足,用级别跨越来确认趋势的方法是三级跨越法:

  第一级跨越是逆转信号,是对前一个波段比次级更低一级的震荡的跨越;第二级跨越是逆转第一波,是对前一个波段次级震荡的跨越;第三级跨越是逆转确认,是对逆转第一波的趋势跨越。如果单独使用级别跨越来确认趋势,不会比形态分析更优越,但如果结合大势分析,作用更加显着。第一级跨越的逆转信号就成了试盘的信号,第二级跨越的逆转第一波就成了底仓的信号,第三级跨越的逆转确认就成了加码的信号。

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  二、底仓

  以策略为主导的交易系统最重收官,处理单子的能力最关键,开仓正确与否不重要,重要的是,开仓错了少亏钱、甚至不亏钱;开仓正确要赚钱,要赚大钱。但以分析为主导的交易系统最重开局,底仓的建仓时机最关键;时机错了,赚钱就很难。底仓要建在一个趋势的蓄势阶段,这里的蓄势不是蓄势之形的蓄势。一般来说,一个趋势在轰轰烈烈的单边市发动之前,都有一个震荡型趋势,这个震荡型趋势就是趋势加速前的蓄势。

  底仓最好的位置无疑是趋势的起点,在趋势加速前的所有支点,也都是建底仓的较好位置;在实际操盘中,我们不可能正好将底仓建在起点和支点,只要趋势的方向判断正确,在趋势加速前的所有价位其实都是最佳建仓点。越早建仓越好。

  如果过多地计较价位,也许你会失去整个趋势,如果你觉得建仓点不太好,可以先少量建仓,如果底仓计划5%的资金,可以将底仓分几次建仓。第一次只用2%的资金,后耐心等待更好的时机。

  底仓在波段操盘中具有统筹全局的战略地位,建立底仓。首重势,方向必须正确,其次是位置;趋势的蓄势阶段最佳,再次是量,绝对不能重仓,最后才是价。

  有时候,踏空比被套更难受,被套不可怕,方向正确,解套就很容易。但踏空了,一辈子也追不回来。

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  三、加码

  轻仓与顺势加码是一套以小搏大组合拳,轻仓降低风险——以小;顺势加码扩大利润——博大。但顺势加码操作得不好,就不是博大了。很多人宁愿重仓不加码,也不愿轻仓,是因为加码太难操作了,加码令均价向市场价靠拢,市场一次不大的震荡就极可能将浮赢变成浮亏,浮亏的压力如果动摇了你对趋势的信心,在趋势加速前作了止损操作,止损造成的损失倒是次要的,但止损止掉了暴利的机会就难以忍受了。

  做好加码操作要做到三个方面,首先要做到戒贪戒急,不能刚有一点浮赢就赶快加码,没有达到安全边际,一个回荡就被套住了,趋势的运动自有其波动范围,次级震荡按正态分布一般不会超过某个极限,就像圆形运动的活动半径,这就是趋势总是以通道运行的根本原因,根据趋势的波动半径设立安全边际。

  一般来说只要次级震荡不进行级别跨越,价格的回荡是不会超过安全边际的,当价格的回荡超过了安全边际,只能说明次级震荡进行了级别跨越。由震荡转变成反转了,止损就不会患得患失了。

  做好加码操作其次要做到单量控制,严格按照金字塔进行加码,金字塔加码法用的是黄金律,如果底仓是1手,那么第一次加码就是0.6手,第二次加码就是0.4手,如此类推。

  但我觉得按黄金律加码单量还是太大了点,不如减半加码法更安全,也就是说底仓是1手,第一次加码就是0.5手,第二次加码就是0.25手,如此类推。

  这样趋势越发展,持仓均价离市场价越远,也越安全。虽然降低了暴利的可能,但也避免了经受不住煎熬,加码的总单量要严格控制在权益的10%。

  这是风险管理的一个铁律,由于是包括浮赢在内的当总单量达到权益的50%以后,资金的赢利能力才发挥到极限。所以趋势越长赢利越大,如果趋势太短,资金的效能还没有充分发挥出来就逆转了,赢利当然也就高不起来,做长线波段的最大魅力就是充分发挥复利的威力。

  做好加码操作第三是做好加码位置的选择,一般人把形态的顺势突破作为加码点,但突破成功与突破失败的概率是一样的,我自己也有多次在形态突破加码被套的经历,实际上最好的加码位置是在震荡中,震荡自有其极限,当震荡达到一定幅度就可以加码了,不必等到极限位置,震荡有可能达到极限位置,也有可能达不到,如果没有达到极限位置就结束了,错失了加码良机就得不偿失了,如果超过了极限位置就要小心了,要观察是否进行级别跨越。

  当然,如果是在出现支点的时候超过了极限位置,那就是机构在制造假突破的陷阱,支点的作用除了操作的意义外,更大的作用是判断的意义,支点不只是趋势的支点,更是信心的支点。

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  四、锁仓

  锁仓的作用大概有三种,一是锁住浮亏,二是锁住浮赢,三是滚动操作。

  滚动操作是庄家控盘的一种操作手段,不属于波段操盘探讨的内容

  但锁住浮亏与锁住浮赢虽然都是锁仓。具有本质的不同

  我们旗帜鲜明地反对锁住浮亏的锁仓,方向既然已经错了,就应该止损认赔,抱着侥幸心态进行锁仓,会影响自己对后市的判断,这种锁仓在最后解锁的时候,无论是先砍掉赢利单还是先砍掉亏损单,一般亏损都是继续扩大的。

  如果你有过陷入某一种局势的经历,你就会明白那种鬼迷心窍的感觉,要想从那种局势中解脱出来很难,那种偏执狂,不经过刻骨铭心的痛苦棒喝,是不能幡然醒悟的。操盘最重平常心,让自己背上心理包袱,即使具有很高的技战水平,也会大打折扣

  锁住浮赢又不同,如果明知道趋势要回撤,你会采取什么措施呢?减仓、平仓或者锁仓,平仓是不可取的,平仓之后做回来是开新仓,按照资金管理原则,新仓单量不能超过资金的20%,而锁仓解锁之后,还可以继续加码,在资金使用效率上锁仓占优。当然,你的新仓也可以达到锁仓解锁之后的单量。

  江恩在时空隧道里就是这样操作的,我不敢说大师的操作不对,但对一般人来说就很难做到,因为这样操作对分析和心态要求极高,没有江恩那样的准确预测,不如守拙,同时对规则的践踏,将为你的交易系统埋下崩溃的种子,浮赢与实赢对心理的影响也是不同的,平仓之后是实赢,对实赢就有点守财奴的心理,而解锁之后有浮赢,对浮赢相对就比较大方,浮赢令我守得住仓,在价格震荡的时候不为所动,但一旦发现趋势逆转,止赢很果决,不会像止损那样砍得自己心疼不已。

  锁仓主要目的不是赚取震荡的差价,而是避开震荡对心理的影响,所以锁仓的价位并不重要,不必锁在震荡点,根据级别跨越来判断是否应该锁仓,次级震荡的级别跨越是逆转,但比次级震荡更低的级别跨越,是确认次级震荡的标志,只要确认了就应该锁仓,如果点位不好可以分批锁,解锁的时候也可以分批解。孔子曰:七十而从心所欲不逾矩,以心为定法,又不破坏规矩,才是操盘的更高境界。

  减仓是从平仓到锁仓的过渡,减仓的好处是减少了趋势回撤的心理压力,在震荡的过程中更容易坚守自己的仓位,无论是减仓还是锁仓,在开始操作的时候总免不了患得患失,只要是操作,就一定有内心的交战,习惯才能成自然,训练就是要培养一种好习惯。

  五、平仓

  平仓是收官之战,对波段操盘来说,我们仍然强调开局和中盘的重要性,先胜而后求战才是我们应该追求的境界,所以波段操盘首先要做好的是底仓和加码,然后是锁仓和解锁,最后才是平仓。在我们的操盘里,平仓虽然不是决定胜负的关键,但也不是一个可以忽视的重要环节。

  平仓包括三类:即止损性平仓,止赢性平仓,以及计划性平仓;其中最难做好的是计划性平仓。

  一般来说,在每一次开仓开始一次波段操盘的时候,我们对最后的平仓早有预估,与其他人不同的是,我们预估的不是某一个幅度或者价位,而是某一个结构对应的拐点。这个拐点开始的时候,时间和价位还是比较模糊的,但随着操盘的逐步推进而越来越清晰,在拐点平仓就是计划性平仓。

  但由于心态的影响,平仓的计划并不能总是得以坚决执行,贻误战机的犹豫不决,反映了人性之中不可剔除的贪婪本性,计划性平仓常常演变为止赢性平仓,提高计划性平仓的执行力,是将计划性平仓与止赢性平仓结合起来,止赢是对利润的保护,止赢的设定有点数法、形态突破法、均线交叉法等。

  我们结合市场结构分析确定为级别跨越法,计划性平仓与止赢性平仓的结合,就是拐点与级别跨越的结合,如果在出现拐点的地方出现了级别跨越,对拐点的确认就不会心存疑虑了,拐点与级别跨越的结合,既是平仓的方法,也是开仓的方法。

  止损性平仓就是止损,我们不在这里啰嗦。无论是计划性平仓,还是止赢性平仓,平仓之后如果开始另一次波段操作,底仓的单量当然会严格执行资金管理法则,但有时候平仓之后觉得趋势还没有逆转,认为平仓平错了,还想追回原来的趋势。这时候开仓的单量就要小心了,是延续原来的单量,还是按照开新仓来操作,我们的观点是按新仓来开单量,这时候应将风险摆在首位,如果趋势没有逆转,最多少赚一点,如果趋势已经逆转,就可以逃过一次大劫。

  六、非攻

  势是什么,本义权力权势,势是趋势,是力量,是强大的威能,是不以人的意志转移的大方向,所为有大势如破竹势不可挡之语。罗杰斯的预测,是预测大势;巴菲特的价值投资,是做大势,只有得大势者,才能得天下。最无敌是大势,顺应大势,才能驾驭趋势,波段操盘的核心和关键,就是把握大势。


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