付爱民:我的交易分析系统——战略、战术、战斗进行组合进行交易

摘要: 核心观点1、交易分析系统分三块,第一是宏观;第二是产业;第三技术面。这三者合一,这就是我们从战略、战术、战斗进行组合进行交易。2、风险控制是我们期货交易的重点。3、做久了以后,盈亏是正常经历的两种状态,反正是平常心吧。4、客观地认识市场,这个市场不只是一般的散户,就连专...

核心观点

1、交易分析系统分三块,第一是宏观;第二是产业;第三技术面。这三者合一,这就是我们从战略、战术、战斗进行组合进行交易。

2、风险控制是我们期货交易的重点。

3、做久了以后,盈亏是正常经历的两种状态,反正是平常心吧。

4、客观地认识市场,这个市场不只是一般的散户,就连专业的专家也一样会亏钱。我们所做的事情是打造盈亏比。

5、期货这个行业是不断积累,也不是一次两次,不是一个馒头吃饱的东西,而是很多的故事,很多的经验。

6、今年我觉得相对比去年要难操作一些,因为今年感觉很多“黑天鹅”。主要是看板块,像有色、农产品(000061,股吧)相对来说是好一些。黑色觉得去年涨的过大了,今年可能相对来说波动更大。

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大宗内参:拥有一个好的投资理念在投资中是非常重要的,您的投资理念是怎样的?

付爱民:像我们现在目前的交易,拿我们自己来说,做时间长了,作为投资者成不成熟,就看你是否能形成一个交易系统。像我把交易分析系统分三块,第一是宏观;第二是产业;第三技术面。这三者合一,这就是我们从战略、战术、战斗进行组合进行交易,这是我交易系统的三块。宏观的话我们一般看国家的政策,经济政策、金融政策,汇率,大的政策,包括经济宽松都是宏观的政策。产业就从产业体,供需平衡表。技术就是我们所说的技术分析、K线图图。前两者是对面的把握,后者是对点的把握,重点在于做。

大宗内参:您觉得在交易过程中最重要是的什么?

付爱民:我们做交易的,最主要的还是控制风险。风险控制是我们期货交易的重点。因为期货交易是杠杆,稍微不留神就亏损很大,所以风险控制是交易中最重要的。像我们以前控制风险都是自己人为去设定一个止损架或者一个止损线。现在由于程序化包括电脑量化交易出来以后,系统通过电脑控制以后,做单以后马上止损单也同时下出去。这有很多,包括仓位控制、点位控制、资金回撤的控制都有。

大宗内参:对盈亏的心态是怎么看的?

付爱民:做久了以后,盈亏是正常经历的两种状态,反正是平常心吧。亏也是交易中很正常的,止损也是很正常的。

大宗内参:您认为怎么调整这个心态?

付爱民:客观地认识市场,这个市场不只是一般的散户,就连专业的专家也一样会亏钱。我们所做的事情是打造盈亏比,亏的时候亏小钱,盈的时候尽量盈得多点。盈亏比要做得好,要分析,做有把握的事情,把赌的心态、随意下单的心态去掉,每一笔都要做计划。

大宗内参:您同意花钱买经验的做法吗?

付爱民:这个肯定是的,因为这其实和下水是一样的,你不下水,光是闭门造车或者听别人说两句话就学会交易了,这个可能性不大。

大宗内参:在这么多次的交易中,您有没有印象特别深刻的交易故事,可以和大家分享?

付爱民:这个有很多,像我们做了20多年的交易,其实我当时在一些总结里,我提出一个比较大的亏损。起起落落也比较多。所以这里面有非常多的事情。期货这个行业是不断积累,也不是一次两次,不是一个馒头吃饱的东西,而是很多的故事,很多的经验。到现在为止也不是完全成功了。目前来说进入市场的心态,就是准备的时候不止要考虑这是对的,也要考虑错了怎么办。先想后路,就像打战,做之前就把很多事情都想好了。

大宗内参:像您去年操作的怎么样?

付爱民:去年还可以。去年行情比较好,趋势性也比较强。去年我们的全球化也搞起来了,对我们的交易量风险控制也起了很大的辅助作用。

大宗内参:您对今年大宗商品市场怎么看?

付爱民:今年我觉得相对比去年要难操作一些,因为今年感觉很多“黑天鹅”。就像美国特朗普上台以后,他真正执行或者帮助竞选的说辞,能不能落实情况,包括中国金融、银行、资金政策,宽紧的程度,这个尺度的把握。今年的感觉不像以往那么清晰,所以今年的交易难度肯定会比较大。

大宗内参:您对投资者有什么操作建议?

付爱民:期货投资仍然要注意风险,尽量少杠杆,稳扎稳打。


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