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午评:沪镍、硅铁跌近4% 棕榈油、棉花跌近3%

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期市大面积下挫:硅铁、铁矿石跌超5% 沪镍、菜粕跌超4%

2022-05-06 16:30:19    新浪期货    新浪期货
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 5月6日,国内期货主力合约大面积下跌。硅铁(9240, -530.00, -5.42%)、铁矿(825, -44.50, -5.12%)石跌超5%,(214090, -8990.00, -4.03%)、菜粕跌超4%,棕榈(11562, -376.00, -3.15%)油、螺纹、热卷(4830, -184.00, -3.67%)、不锈钢(20010, -700.00, -3.38%)跌超3%,焦煤(2725, -83.50, -2.97%)、棉花(21300, -630.00, -2.87%)、沪银、沪豆二焦炭(3458, -96.50, -2.71%)跌超2%。涨幅方面,短纤苯乙烯涨超1%。

  随成材波动为主 铁矿期货重挫5%

  美国实施自2000年以来最激进的货币政策紧缩,市场恐慌情绪加剧,国内市场情绪受到影响。股期两市表现低迷,铁矿期货日内增仓下挫,主力9月合约暴跌5.12%至825元/吨,持仓增逾3万手。外盘铁矿掉期同样跌逾5%,一度逼近137美元。

  政治局会议释放稳经济信号,但财新PMI数据和百城地产销售数据均继续下滑,且疫情防控指导会议重申了继续坚持抗疫和动态清零政策,令市场对下游需求正常恢复担忧加剧,唐山封控解除,钢联数据显示,本周五大主要钢材品种产量增加,库存全面攀升,总库存已与去年同期基本持平。在宏观氛围不佳背景下,黑色商品整体走跌,波动幅度向来明显的铁矿期货惨遭重挫。

  中钢期货点评,节前钢厂整体补库力度较强,节后按需补库较多,铁矿石供应端回升力度较为显著,主流矿山发运回升明显,国产矿运输改善均将削弱供给端支撑力度,短期价格更多受终端需求复苏力度以及钢厂利润影响,价格多以跟随成材走势为主。  

  债券收益率飙升和股市下跌 美元获得提振

  在美国国债收益率上涨和环球股市下跌的推动下,美元的强劲势头再次显露出来。股市下跌助长了避险买盘。彭博美元现货指数距离上月末触及的两年高位仅咫尺之遥,收复周三的跌幅,当时美联储主席鲍威尔的言论引发政策紧缩预期回落。摩根大通分析师Meera Chandan等人表示,美联储的决定不会改变我们对美元的乐观前景。经济增长风险和可能加息的综合因素使美元的上行风险保持不变。汇丰控股策略师Daragh Maher等人表示,预计美元未来将继续温和走强。美联储加息75个基点的想法可能再次出现,这取决于数据。在全球经济增长放缓的环境下,美元仍将获得优势。

  宏观施压叠加基本面趋弱,沪镍跌幅超4%

  国泰君安期货点评镍大跌:从宏观角度来看,美联储收紧货币政策的力度较大,美元由于其避险需求,指数上行1.02%,驱动外盘金属普跌。从国内现货库存量来看,短期由于内外价差高位限制清关进口,库存尚处于低位去化的态势。但是,中期来看,国内市场基本面的预期偏弱,国内市场受中资印尼项目投产放量的影响,镍价中期或有震荡偏弱的趋势。我们认为短期进口窗口关闭是支撑镍价的砝码,但是国内镍资源基本面未来将处于供强需弱的格局,随着印尼投产放量,镍价中长期走势偏弱。

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