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锰硅:利好刺激下高波动盘面的应对策略

2021-08-31 09:50:45    一德菁英汇    
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8月30日,锰硅09合约、01合约早盘临近9点20分,纷纷快速上冲封住涨停。01主力合约增仓上行反映出增量资金对于市场短期看涨情绪较高。  

昨晚市场流传一份《广西2021年9月压减产能企业名单》,涉及铁合金行业91家,表内除9家属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,规定9月份产量不得超过2021年上半年平均月产量的50%外,其余均属于限制类企业,9月份产量为0吨。据我的钢铁估算,表内减产率将达87.8%;铁合金在线估算为89.5%。市场对于广西地区9月份集中减产反应不一,但基本前期都没有预期。对于文件能否按计划落实也存分歧。

后期市场关注:

1. 文件落实,需要时间与确认。政策面后期仍存反复风险。

2. 社会库存存在平抑市场减产预期影响力。库存方面:全国交割库库存10万吨以上、宁夏地区厂库7万吨左右。

3. 我们在关注合金方面减产的同时,也要关注下半年粗钢压减任务的进展情况。在下半年硅锰供需双减的态势下,基本面难以支撑现货价格持续快速拉涨。

4. 期货盘面高波动难以持续。高位波动过后,必有回调阶段。后期回调便是修复盘面流动性所形成“影子价格”的过程,同时也是盘面价格回归基本面验证的时候。故从交易操作上,暂不建议追多。

总之,市场短期在政策消息面的利好刺激下,期货盘面拉涨已提前反应出市场预期。持续性拉涨需要近期现货基本面跟涨成交确认,关注临近9月北方主流钢厂钢招情况。同时,目前市场在政策具体制定以及执行方面仍存不确定性,故建议投机者朋友们控制好现有仓位,做好期货高波动阶段的资金管理工作。应对近期市场诸多不确定性波动风险。对于近月期现投资者朋友们需做好盘面提保以及浮亏等风控处理。

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