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中财老K:从另一个角度认识商品期货交易

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牛钱大咖交流会 | 实战派高手“东北角”回答牛钱网网友提问

2016-10-25 17:08:30    牛钱金融
各类问题,老师解答得十分详细,慢慢看 慢慢消化~

原名王永民,浙江金华人,十余年证券期货交易经验,目前管理规模在1亿左右,主要以多品种多策略组合趋势投资为主,采用中长线交易、波段交易,同时也使用对冲、套利模式和少量短线,在期货市场连续5年盈利。其策略持仓时间都相对比较长,短线上的操作基本都是微调,所以资金容量非常大远没碰到资金瓶颈,操作和风控上没什么区别,只是避开一些成交量不够的品种。但基金产品风控比较严格,其操作的基金产品会主动留出风控余量。在2017年受邀参加牛钱网出彩操盘手大赛,坐镇大赛荣誉导师席位。


王永民是个喜欢折腾的人,他向往自由的生活。1998年,他辞去了让人羡慕的公务员工作, “我性格不善交际,不适合仕途。”这是他辞去公务员工作的原因之一,他选择了下海经商。经商虽经数度沉浮,也算小成。一次偶然的机会,让他接触到了期货,就喜欢上了,他转行的理由很简单,“比较自由,谁的马屁也不用拍。”就这样他又从经商之路转向交易之路。


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走进了期货行业,王永民才明白期货是最累的行业,需要了解的东西太多,比如宏观经济、各个品种特性、交易技术等。他算是一个比较自信的人,相信一定能成功,但接触期货后却很多次在信心满满和信心崩溃间徘徊。从刚进入期货市场的暴亏暴赚,到知道止损稳定亏损,然后到不稳定期(自己也不能确定是否能稳定盈利),最后才是稳定赢利阶段,这是王永民所经历的几个阶段。回忆刚开始亏损的经历,王永民表示当时经常情绪化交易,重仓赌博,结果往往是灾难的,随着交易心态的成熟这种现象就越来越少了,到现在是全部量化配置,不会留超过舒适度的仓位。


很多进入期货市场的投资者都冲着一夜暴富的念头,王永民也不例外,后来认识到想要一夜暴富更可能的是一夜暴亏。他几乎研究了除高频外的所有的盈利模式,现在他主要求稳,使用尽量多的策略,包括单边、对冲、套利,在周期上也是尽量灵活;并在品类,多空上进行合理配置,避免失衡,这样可以在不提高风险率的基础上提高资金利用率。积小胜为大胜,复利增长,防范风险为主,避免一次损失过大。风控上做到事先风控,尽量做到在不利结果出现前就把不合理仓位处理掉;风控人员每天至少六次统计各品类的轧差和总的轧差,总持仓的杠杆率,这样把风险率控制在计划内。


王永民认为自己的强项是逻辑分析,就要把自己的优势发挥出来,比如他判断60%是正确的,要让概率充分发挥作用,这样收益曲线就会比较稳定。还有他认为大机会经常是在大家不关注的小品种上,所以他也尽量关注比较多的品种。一般同时操作10个以上的品种,一般单个品种仓位不会超过15%,仓位大小取决于他认为这个机会有多大,多空对冲以后单边净仓位很少会超过20%,只有碰到把握很大机会时才会重仓做几天,即使是这样的机会他也会找合适的品种对冲风险。


做交易的方法很多,但是王永民说总结起来也很简单,要研究尽量多的正收益的策略,不要一次性损失太大,让概率充分发挥作用,这样就够了。


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