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牛钱专访丨fans:我是理工男,但技术成就不了我

2021-02-24 09:40:26    
樊总说,技术成就不了他,回头一想,还真是这么一回事:放弃技术工作,放弃技术分析,成就了深究产业,博弈供需,更大的格局观。创造理论是不太可能了,但是我们可以走前人的路,朴实无华,似乎又回归了“理工”的精神。

牛钱网注:与牛钱嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表牛钱网的观点及推荐。投资有风险,愿用户理性谨慎。

fans在牛钱网比赛中两年半的累计净值表现

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关键词:鸡蛋苹果  深入产业  自主学习  从未沉迷技术

个人简介:fans,樊总,山西人,现居于东莞,理工出身自动化专业,做过工程师。非常喜欢独立思考,很快建立了自己的一套基本面技术面结合的分析方法。拿过各大比赛奖项,为人低调(在此不展示个人姓名和照片)。

>>牛钱:樊总在牛钱大赛中两年半的时间里,净值翻75倍,确实是很厉害的。您应该参加过多次比赛吧?参加这些比赛对您有没有什么影响?

樊总:参加过一些,家里有一堆奖状。好处就是可以帮助我统计账户数据哈哈。

>>牛钱:能简单介绍一下您的投资经历吗?

樊总:我是工业自动化的工程师。2008年开始接触期货,之前做过一点股票,也没兴趣,亏了点小钱,那时候我在深圳上班,然后金融危机,是最困难的时候。2009年的时候自己没有工作,家庭压力挺大,小孩也要上学,自己也不知道该怎么做。

>>牛钱:当时有找一些高手去学习吗?

樊总:没找过高手学习,也不认识什么高手,我自己找书看,去期货公司听听基础的课。主要自己做交易,自己看书学习。

>>牛钱:都是自己摸索是吧?

樊总:对。2008年我在公司上班的时候,手机也看不到行情,交易的时候就打电话问一下什么价格,然后买一手大豆,这样。长时间会有一些心得,大概到2010年的时候,我心里慢慢有点谱了。咱们首先看历史上那些人是怎么赚到钱的,他们都是做大机会的品种才能赚到大钱,咱们就朝这个方向去努力。从一开始我就放弃了短线投机。

>>牛钱:大概是什么时候基本上稳定盈利?

樊总:转折点在2011年6月份。我只有一两万块钱,还欠很多债。我在现货平台做当归,其实不是很正规的平台,现在没有了。270、280的价格,半个月到了250,然后我感觉要涨,一个多月时间涨到了350,我就走掉了,资金就翻倍了,后面断断续续涨到370。2010年7月份我从深圳到东莞,在东莞找了个工作,后面做过其他品种,花生米和其他一些中药药材赚了一些小钱。重要的是2012年刚过年的时候,有一笔对我来说非常重要的交易,就是来自大蒜的行情。大蒜跌到了1400一吨,我觉得价格已经很低了,肯定要涨,我就买了。1400起步,连续几个涨停到1800,洗盘都不洗,连续涨停板涨到两千二三,又横几天,又涨停,到两千七八,还涨,一个多月时间就这么台阶式上涨,以涨停的方式达到三千三四,我全部出来了。这波行情虽然投入的资金并不大,但是上涨幅度比较大,我赚了不少钱,还了一些债。后来我觉得现货不安全,就转到期货了。

>>牛钱:前两天听您说最近在做动力煤的期权是吧?

樊总:对,卖出看涨期权。我觉得有两个条件是可以做的,一个是价格很高,再一个就是趋势已经反转了,这个时候可以卖出看涨期权,比如说03现在700块,我卖出了750的期权。卖出这种高虚值的期权,就像捡钱一样。

>>牛钱:品种上面您有什么偏爱吗?能不能和我们聊聊操作的经历?

樊总:我现在是多品种交易。2012年下半年,豆粕大牛市结束后做了空,赚了四五百点。2013年豆粕打了一个低点,达到3100,我就一直拿着到3800、3900出的。2013年四五月份我就没上班了,开始专职交易了。2014年的时候,中国发生了最严重的禽流感,杀了很多鸡,产能去得很厉害,做鸡蛋赚了1200点。2015年16年的时候,我有些迷茫,这两年没赚到钱,但是也没有亏钱,股票上我赚了一点。2016年前三季都亏钱了,第四季度抓住玉米的上涨行情赚了一点钱,2016年也是保本的。但是这两年我干了很多事情,比如买房子,照顾父母,孩子上私立学校,非常紧张。

>>牛钱:您是基本面加技术面结合的,基本面您是怎么研究的呢?

樊总:基本面主要看一下大的事件,大事件推动。 

>>牛钱:您的交易系统现在基本上已经固定下来了是吧?

樊总:对,现在的波动率慢慢变小了。

>>牛钱:听说您和鸡蛋、苹果特别投缘,能不能聊聊您做鸡蛋、苹果的经历?

樊总:2017年的时候,我认识到鸡蛋过剩,05空了一次,中秋节之后我又空了一次,过年的时候空了02、03合约,空了三次赚了三次钱,但多头我没抓住。

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然后苹果上市以后,7000、8000空到6000多。正好参加了期货比赛,三个月时间,空鸡蛋、苹果,非常顺利,资金没有什么回撤。两个账户,一个重量组,一个轻量组,得了两个冠军,发了我两个苹果手机哈哈。

2018年4月份就赶上了苹果的大行情,因为我家是山西苹果主产区,我们家种苹果的,我非常了解农场的情况,我父亲种的苹果都绝产了。苹果行情做完以后,基本上生活就没什么压力了,手上也有点钱了。 

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2019年上半年都没赚到钱,12月开始那波大跌行情,我高位抓了1000多点。现在的话,我觉得今年技术水平提高了很多。

>>牛钱:是什么促使您提高很多?

樊总:我也说不上来,可能是自己长期的学习,长期对市场的理解,造成从量变到质变的一个过程,比如说今年11月份做到苯乙烯纯碱的下跌行情。

我的观点就是这种严重过剩的东西,它的上涨如果是临时一些原因驱动的话,它还是会跌回原形的。

>>牛钱:您觉得它产能过剩,这些信息是直接从网上收集的吗?

樊总:我当然购买了资讯,你有了能力肯定要去购买信息,出门参加调研活动。

>>牛钱:您一般是怎么做止损或者风险控制的?

樊总:我也没怎么去想过这个问题,觉得不对劲就止损,或者到了关键的位置,还有一个是自己逻辑错了,坚决止损,不做了。你要掌握市场变化,不能一根筋,逻辑变了,市场变了,不对劲肯定得走。

>>牛钱:每年12月份鸡蛋都下跌,但是今年12月份反而是上涨的,您能说说为什么吗?

樊总:今年最大的问题是饲料成本的大幅上涨,今年年初2块5涨到现在大概3块1左右,抬高了鸡蛋的底部价格。现货价格大概在3块1左右,我已经是看多了,我也给其他朋友说,不会再跌了。今年鸡蛋行业一直非常不好,再加上饲料成本大幅上涨,正常的淘鸡日龄大概在500—520天,现在到了460天……

>>牛钱:今年行情拉直线,很奇怪啊。

樊总:鸡蛋从2008年以后投机性过大,有那么一批人在鸡蛋价格低的时候囤货,突然间拉价格,现货价格经常直线往上涨,跌的时候也直接跌很多。

>>牛钱:您对这方面有很深入了解啊。

樊总:在我人生关键的时候,成功做了鸡蛋三次大行情,对它有感情的。 

>>牛钱:资金做大之后,资金管理有什么改变吗?

樊总:现在的资金很少在一个品种上做大仓位了,没有超过三成仓的,我现在多了钢材,空了动力煤、苹果,还有鸡蛋的套利,基本上风险对冲掉了。

>>牛钱:您对未来有没有什么规划或者生活上的一些目标?

樊总:也没什么规划,我年龄也不小了,就是想做点投资,不想再闯荡漂泊了。 

>>牛钱:对于广大的投资者,您能提一些好的建议吗?

樊总:不适合的小投资者就别掺和这个市场了,九死一生。做投资需要不停地思考问题,你每次交易亏钱了,好好想一想自己为什么亏钱了。赚钱了,为什么赚钱?有可能是侥幸。每一次交易之后,都要去想自己对和错的地方,不断改进,去追求优化和合理,就算你比较聪明,也得5年时间才能做到相对稳定的盈利。

>>牛钱:您之前有没有过一段时间沉迷技术分析?

樊总:好像我一直都没有这样过。我刚开始学习的时候,就看前人走的路,前人都是怎么赚钱的,我要是能做到他们的1%,都是比较富有的人了。金融市场的所有理论都已经被人创造过了,没有什么新的理论可言了。江恩那个年代都说金融市场没有新鲜事了,自己创造一个理论,你别想了,真的没有那种可能性。你只有沿着前人的道路,用前人的方法对吧?找到一套适合自己的方法,就够了。我从来没有说拜访哪个大佬,对哪个大佬很崇拜,有好的东西,我就学习对吧?

>>牛钱:您应该是不信教的吧?

樊总:我不信教。我有自己的思维体系。我从小就不喜欢吵吵闹闹,比较喜欢思考,我的性格适合做我的专业,但是技术成就不了我,所以我放弃了。我以前是在青山核电上班,不太喜欢小县城,我觉得要到大城市去,就自己跑深圳去了,谁也不认识,晚上睡过学校操场,公园也睡过。现在就是想安定一点,安静把自己交易做好,其他事情也不太去想。

>>牛钱:聊了很多干货和真实的个人经历,感谢樊总的热情分享!

 

牛钱小钟对话整理

 

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