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陈向忠:日内短线操作心得分享 | 《牛钱面对面》第20期

2018-02-28 09:04:19    牛钱网
关注《牛钱面对面》的观众朋友都知道,咱们采访的每一位期货大佬,他的交易历程都是不一样的,他的成长历程也是不一样的。比如有现货起家的王兵老师,有农民出身的傅海棠老师。可以说,每一位老师与期货市场都有一段故事可以说,今天咱们栏目邀请到了多空阁的陈向忠老师,接下来,我们来听听他的交易历程以及经验。

人物介绍:陈向忠,网名“多空阁”,曾业余从事权证投资,单月收益超过400%。2009年开始全职期货交易,曾连续8周资金翻番。2015年参加第九届全国期货实盘大赛,半年时间资金从15万元增长至468万元,最终荣获大赛金融期货交易亚军。以下为采访内容大致整理

牛钱网您能和咱们观众朋友去交流一下您的交易之路吗?

陈向忠:我的交易之路可能跟人家比起来有点不一样,我那时候也是大学毕业参加工作以后,在工作之余开始研究股票。股票研究了十年,但是一直没什么大的成绩,也就是在05年,我开始研究权证,当时属于股改权证。在股改权证交易的时候,技术上有了一个大的突破,所以在权证上交易的业绩额感觉还比较满意。后来到了09年,也就是权证没有了以后,,那我未来要继续做T+0交易,所以我进入了期货市场。刚刚进入期货市场的时候,我是把自己有完整的一套权证的交易技术演变为期货交易技术。所以我进入期货圈子以后,而应该说总体的交易历程还是比较平坦的,已进入期货市场,我就开始盈利,基本上没有经历过大的挫折。

牛钱网:您在做职业交易员之前,您的那些故事。您在其他行业已经非常成功了,为什么会坚定的在期货市场里面去生存?

陈向忠:这个可能是跟我自己的个人的脾气性格有关系。原来,我在银行工作10年,当时我是负责信贷工作,当时很多人、很多企业一直求我办贷款。所以八戒我,或者说奉承我的人很多。时间长了以后呢,我觉得这也不是我所追求的目标。后来,我离开银行又在房产公司做房产公司总经理做了5年。房产开发也是没办法,必须要跟所有的政府官员、很多社会上那些关系去打交道。我需要花很多精力,去巴结别人。就是人家求我办事和我们求别人办事都不是我希望的工作状态。再者我又喜欢交易,所以后来下决心,我就离开了工作岗位,专职期货交易这个行列。

牛钱网:可以说老师您在每个行业里面做得非常成功的,那您还记得您在期货市场里赚的第一桶金是什么时候吗?怎么赚的?

陈向忠:应该说我刚进入期货市场的时候,我正好是有权证交易的经历,有比较好的权证交易的方法。一进入期货市场以后把它全部演变为期货交易手法。正好我辞职出来专职做交易的时候是09年的下半年,正好市场状况非常吻合,所以刚开始一阶段就非常顺利。基本上每个礼拜资金能翻一番,持续了有8周多一点,后面就是收益状况还可以,能保持一直盈利。到现在也是一直盈利的,只不过根据市场状况,盈利的有多有少?

牛钱网:陈老师的实力很强的也是非常厉害的。您是做短线交易的,那您觉得短线交易对于我们个人投资者有什么要求呢?比如说像您这样的,应该非常适合做短线。

陈向忠:现在我认为跟学历有没什么关系,跟交易的时间长短也没什么大的关系,关键是对短线交易技术理解的深度,要有一定的要求,要理解透彻。理解透彻以后,我觉得短线交易还是比较容易掌握,对普通者来讲也是比较适合。

牛钱网:那您是怎么去学习的呢?可能您在接触期货的时候比较容易上手,那从刚开始到现在是什么样的学习过程?

陈向忠:这个学习过程也是几方面,一方面就是书上学。书上学的话,我有一个习惯就是批判性的去学,并不是书上东西我全盘接受,因为书上有一部分是适合的,有部分是不适合的,我要想办法把不适合的部分剔除掉。另外一方面,我虽然做的比较好了,但是我还希望自己有一个提升。所以外面只要有做的好的短线交易高手,我就想尽办法去听他们课、跟他们交流来提高自己。还有一个,那就是自己下功夫,因为我平时也没什么爱好,经常就喜欢在自己的工作室研究,我的研究过程主要是研究分时图,不断地从分时图里边去找规律。比如说大涨之前它到底有什么症状?而在上涨的过程中间它是怎么持续的?成交量是怎么配合的?转势的时候,它又是什么样的状态?不断研究以后,就会发现里边有一些规律性的东西,这个规律性的东西自然就是技术。

牛钱网:那以您的经验来说,对于我们广大投资者,可能说是刚入门的投资者,那您有什么好的建议?他们刚入门,怎么去学习?

陈向忠:我觉得刚入门的学习应该是寻着我的路走会更好一些,一个就是从书上学,比如看基本的书啊,类似于日本蜡烛图、期货市场技术分析,这些书看一看。另外可能要找老师学习,拥有老师指引的话,可以少走很多弯路。再一个,自己要花功夫而自己去学习,从市场上学习,比如说不断地把分时图打开,跟我原来的经历一样,不断去找一些规律。

牛钱网:我们再聊一下交易方面的事,您是做短线,那您觉得短线交易的核心方法?

陈向忠:我的核心方法,一个是分时图的趋势,一个分时图的形态,还有分时图里面的成交量。我就抓住这三方面就够了,因为这三个方面,也是我们交易的所有的数据的一个源头。往往它比一般的技术指标来的更直接、反应更加迅速一点。

牛钱网:您能大概的讲一下这是一个什么样的过程?

陈向忠:比如说我们在进行交易的时候从分时图上我们判断是一个上升趋势,那么我原则上我们就以做多为主,我们一个方向就确定了。技术形态,各种各样的分时图形态,它也代表了一定的趋势性。比如说上升三角形,那是看多的,那也决定了一个方向。三角形往上突破的一瞬间,那就是我们开仓点。那这样方向有了、开仓点有了,接下去就是个平仓的问题,要是突破失败了,我们就止损就平仓了。或者它突破成功了,那它这个行情会延续,再延续了以后,它也会出现一定的状况。比如说上升趋势明显是结束了,那么我们要及时地止盈离场。或者说上升趋势明显走坏了,我们也要止盈立场。这样的话整个一个交易系统就完整了。一个方向,能判断出来了,进场点我们也有了,出场点我们也有了。那么一个交易,一个完整的过程就结束了。

牛钱网:您经常在经常前提过一句话“稳定的薄利”。但是很多人,现在他都想去追寻暴利,您怎么看稳定的薄利和暴利?

陈向忠:大部分人喜欢追求暴利,这也是人的本性,谁都希望快速盈利。我觉得要想真正盈利的话,要把心态放慢下来,要把暴利分解。比如说一年我们想赚10倍,应该算暴利吧?那么我们想赚10倍的话往往比较难达到。那我们把它分解,要是把它分解到每一天你只赚百分之一的话,那我们一年10倍就有了。你赚百分之一,是很容易达到的,稳定的薄利实际上就是暴利。

牛钱网:您是关注的小周期,在小周期里面应该怎么去寻找行情的爆发点?准确的寻找。

陈向忠:行情的爆发点也就是行情的启动点,行情的启动点,它是有规律的。就包括前面我讲的,三角形突破,突破的一瞬间就是行情的爆发点,那我们要及时进场。只有在爆发点我们及时进场了,我们只止损点才会小。因为刚刚爆发我们就进场,它有可能只有2跳3跳或者4跳,又回到了三角形里面,也就是突破失败,我们就可以止损了,这样止损很小。

牛钱网:您现在主要操作哪些品种?

陈向忠:目前我主要操作的品种,一个是螺纹钢,一个是热卷,还一个是甲醇,前段时间还经常交易焦炭。焦炭因为最近手续费比较高,我暂时就放弃了。

牛钱网:那短线交易对品种有没有要求呢?什么样的品种适合短线?

陈向忠:短线交易对品种要求还是比较严格的,不是所有的品种都适合短线交易。一个就是它点位必须要小,波动的点差要小,这样我们损耗比较小。还有个就是手续费相对比较低,因为我们短线交易进出比较频繁,手续费高的话,损耗太大。第3个要求就是成交量,成交量既要大,而且要均衡。那这样成交量比较丰满的话,那么它走势会非常有技术性,我们在做的时候把握性就会比较强,这就是我选择品种的一些要求。

牛钱网:您在2018年有新的布局吗?

陈向忠:2018年,我自己个人的计划,一个是不断地研究短线技术,因为市场是不断变化的,我不可能停留在原来的技术基础之上。另外一个,我还在研究我们短线技术怎么来运用到中长线交易上去。虽然目前我还没有转型的打算,但是我要做好这个准备。还有,因为很多的中小投资者,他们都喜欢短线交易,也都很想来学。所以在18年,我也计划尽量多安排几次培训,让他们能从中受益,少走点弯路,这说的是18年计划的一部分。

牛钱网:对于接下来的行情,你是怎么看的呢?

陈向忠:对我们短线交易来讲比较忌讳预测,你越远可靠性越差,我们预测的越短,可靠性越强。所以为了追求稳定性,我觉得还是不要过多的预测中长线的趋势。

牛钱网:对于大的经济环境,老师您是看好还是悲观?

陈向忠:对总体的市场环境还是看好的。尽管目前比如说股指期货,有现实交易的政策在里边,我估计时间也不会长,也会放开限制,一旦放开的话,股指期货也是我们期货的主战场。再一个,原油期货也马上要推出,所以我对整个市场的前景还是看好的。

网友提问环节

网友一我做的每次交易,都没有把握,做下来全靠运气、全凭感觉,怎么做才能提高成功的可能性?需要多大把握才能做呢?

陈向忠:这个问题问的比较综合。假如说一个单子进去以后心里没有低的话,实际上你进场的依据根本就不明确,要想解决这个问题,就是说要解决你为什么进场?进场理由是什么?自己必须要有一个完整的交易系统。这个系统不一定复杂,但必须要有。不能凭感觉,凭感觉做的话长久来看必定是亏钱的。至于把握多少,没法准确的量化,假如说真要量化的话,我觉得下单的时候最起码要有百分之七十五或百分之八十以上的把握性才要下单。

网友二资金的仓位是如何配置的?是逐步加仓?还是一次性满仓?

陈向忠:我自己交易是没有加仓和减仓这个说法的,我喜欢是一次性开仓一次性平仓。因为作为我们短线来讲,平时就需要花很多的精力来分析这个市场的分时图、形态、还成交量。假如你再有加仓减仓这样一个动作的话,就把这个交易的过程复杂化了,影响我们的交易精力。

网友三:我觉得陈老师是一个非常自信的人,在心态控制方面,对咱们的投资者有什么样的建议?

陈向忠:在控制形态方面,我建议可以这样。一个就是在交易的时候,首先不能有一个急于求成的想法,急于赚取暴利的想法。另外一个,在交易的过程中间对赢和亏不要过分在意。因为短线交易就是每笔你亏损的话,亏损额度也不是很大,即使你出现了1笔2笔的亏损,对我们整个交易生涯也不构成什么大的影响,不要因此而出现了2笔3笔小的止损以后,马上影响心态、影响下一步的交易。然后,就是在整个交易的过程中间要把学习放在首位。经常有人讲的:功夫在盘外。不要以为交易结束了,比如我们交易时间3点钟结束了,我们的工作就结束了,实际上我们工作还有一部分还没做完。


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