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傅海棠:正确的理念和方法是期货成功的捷径

2020-01-01 10:50:08    傅海棠频道    

1、做期货也是做买卖,也讲究生意经。不懂生意经,怎么赚钱?期货就是电子化的生意。

2、做期货生意,不用生产,不用销售,不用仓储,不用担心质量问题,也容易解决本钱问题,期货生意和现货生意相比,一个人能干十个人甚至一百个人的活。

3、期货有利于平滑现货价格,涨价了利润多了,产业套保做空锁定利润,人们看到期货不涨了,就把现货多卖掉一点,现货也就难涨了。如果只有现货,没有期货,现货商只能通过涨价赚更多钱,在缺货的时候,会涨更多。

4、有些交易者底子薄,知识面窄,认知不到位,高度不够,只能看盘面,随大流,追涨杀跌,来回止损。

5、过去的2019年,一部分品种的行情也算是波澜壮阔,回头看这么大的行情,随便抓住一个,即便轻仓,也不会少赚,如果抓住几个,可能就从投资小兵变成将军甚至元帅了。

6、其实这几年行情都比较大,主要原因是品种多了,几乎每年都有品种出大行情。现在不缺行情,不缺机会,缺的是抓行情的正确方法和理论。

7、什么是正确的方法?就是研究供求关系,把握价值规律,由此预判和捕捉趋势行情。再过多少年,也就是这个方法是真正有效的。这就像宇宙的程序,任何人改变不了。

8、正确的理念和方法就是期货成功的捷径,可以缩短痛苦的时间。

9、很多投资者做了很多年期货也没有真正的进步,因为他没有找到赚钱和亏钱的真正原因。比如亏钱了就认为是运气不好,而不去找真正的原因,同样,赚钱是靠运气赚的,却认为自己方法对了。

10、我们要掌握不可改的唯一性的理念和方法,才能找到确定性。

11、我不排斥概率,但在特定情况下,确实能找到100%的确定性。

12、只要理论和方法是正确的,就不要慌,不要套住了三天就受不了,当然前提是对产业真相了解清楚。有时候套住了反而高兴,因为套住的时间越长,现货矛盾就更大,未来的行情会更激烈。

13、可怕的不是套住了,而是看错了。我们看的是结果,不是过程中的细节。

14、你可能看对长期方向,但短期内对手的力量更大,你还是可能被套住。

15、方向又能看对,进场又能马上赚钱,这是最理想的,但很多时候达不到理想状态。

16、在特定的情况下,人性能算出来,情绪马上就会起爆。但这种情况很少。

17、未来的正确趋势,一个人看到,两个人看到,一百个人看到,两百人看到,能量不断积累,可能行情有一天就转过来了。有些行情是这样发展起来的,不是一下子扭转的。

18、只要不赔钱,做确定性的行情,哪怕持有一年只赚100个点,也是胜利。

19、没有确定性,轻仓也不行。方向做反了,哪怕是轻仓,也容易大亏。所以,第一方向要对,第二才是仓位管理。方向对了,其他好办。风险来自方向看错,看对了,哪有什么大风险?

20、如果方向看不对,那就不要做。没看对,乱做,即便连续赚几年的钱,也可能一把亏回去。就怕哪天脑子糊涂了,做错了,不服气,还逆势加仓。

21、只有确定行情马上开始,才能适当加大仓位,而如果只是确定了长期方向,短期的市场情绪把握不好,不知道什么时候启动行情,则一定要轻仓。

22、有哪些行情是确定的?一是突发事件,也可叫事件驱动,比如从供大于求一夜之间变成了供不应求,刚好价格非常低,那就是入场的好机会,这种机会一定要反应快,要第一时间进场,不要看一看,观望一下。二是价格在低位,库存没有了,产不足需,只能通过涨价吸引更多人进来生产满足需求。

23、光做突发事件,可能也够赚的了,品种越多,突发事件引发的行情越多。

24、有效去库存,一定是产不足需了。通过降价让下游买货,这种“去库存”不是根本,因为库存只是从上游转移到了下游,没有真正去掉。

25、一定要注意库存,去库存快的品种,特别是库存低价格低的品种,要重点关注。

26、价格过低,对生产造成严重伤害,但因为市场悲观预期的延续,大家不敢看多,还在低价销售,而一旦现货开始买不到货了,期货还贴水,这是好的入场点。

27、要重视价格,价格会改变供需,价格过高,供应早晚会起来,价格过低,供应早晚会下去。

28、价格低,弄清楚多长时间内货会变少,可以小仓逢低做多。价格高,弄清楚多长时间内货会变多,可以小仓逢高做空。

29、价格在高位,时间越长,往下跌的空间可能越大,跌到成本甚至跌破成本也正常。

30、价格便宜了,还要有大矛盾的发生,才是好时机。

31、升水做空,贴水做多,这种手法有一定的优势,但不能死做,还是要以基本面供求为前提,因为升水的也可能涨一倍以上,贴水的也可能跌50%以上。

32、最好找到确定要大涨还贴水的品种,或者确定要大跌还升水的品种。不过,现在这样的机会越来越少了。

33、《大学》里有句话,“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”有些人理解不到位,我认为这句话的意思是:要有节奏,要有轻重缓急之分,要知道何时停止,知道停止才能把心静下来,心静才能安,心安定了才能考虑清楚,考虑清楚了才能获得。所以在乱七八糟的时候要赶紧停下来,必须找出问题,并且解决问题。在不太顺的时候,一定要静下心来,要及时止住。

34、赚钱了,尤其是连续赚钱的时候,可能会浮躁、狂妄,觉得自己无所不能,看见品种就重仓,或许一把就还回去。这就容易上上下下,始终突破不了。很多成功的交易者都经历过这个过程。

35、有些人做期货,是让一些所谓的研究专家整晕了,他们弄了一大堆数据,长篇大论地分析,看上去很专业,实际上是瞎扯。

36、市场上没有黑天鹅,所谓的黑天鹅是没有想到而已,想到了就不是黑天鹅。价格高了,出个事情让价格跌,价格低了,出个事情让价格涨,这是常有的事。

37、勤奋能提高研究的广度和深度,理念和方法对了,就能逐步提高胜率。

38、“开车的不害怕,坐车的害怕”,不要老是交流,老是问这个问那个,还是要自己研究自己经历。

39、做研究,基础工作很重要,有个十几年的研究功力才能搞清楚一部分品种。每个品种的特点要搞清楚,要明白什么品种在什么情况下才会缺货,才会有行情。

40、出现哪些条件,行情会怎么走,研究就是研究这个,重点研究已经出现的能够形成趋势行情的条件。尽量关注能改变趋势的条件已经出现的品种,当下矛盾越大,趋势行情越容易形成。

41、按天生产的商品,足够便宜了可以轻仓买进,因为太便宜了,生产商很容易减少产量。而按年生产的商品,足够便宜了也不能轻易买入,因为货已经生产好了,一下子少不了。

42、有些商品,如果缺了,可能会一直涨,涨的幅度很大,因为消费端对价格不敏感,贵一点,用量也不会明显减少。

43、看着行情好像要向往一个方向走,但拱着拱着老是拱不动,那么,行情反而可能反向走。

44、商品本身没有好坏之分,物以稀为贵,少了就是好的,多了就会便宜。如果黄金多了,也会便宜。

45、品种多了,做完一个品种的大行情再找下一个,往往能接的上。品种多了以后,用供求关系和价值规律做期货会更好做。不一定要一年抓一个大行情,两年抓一个也不错了。

46、每个商品都有金融属性,但根本还是看其本身的供求关系。即便是情绪起来了,大家买,价格涨了,其实还是供求发生了变化。

47、货币松了,有利于消费,对商品是利多,但具体品种还得具体分析,要看各个品种具体的供求。

48、即便做多个品种,总仓位也要尽量控制在15%-20%,除非确定性非常高的大行情,才能适当增加仓位。

49、看准了,还得轻仓,这才是真正的安全。因为进场后套住一点很正常,盈利后反向波动也很正常。

50、不要嫌慢,正确的单子,重仓了被洗出来,还不如轻仓拿住。

51、大趋势,把单子拿住,省心,赚大钱。

52、做期货要有大格局,格局不够,预判不了大行情,拿不住好单子。

53、做期货,耐心十分十分重要,但一般人做不到。

54、不能太关注账户里钱数量的变化,应该多花时间研究头寸对不对。

55、“贪多嚼不烂”是真理,从宏观到微观,到处都适用。能驾驭一个才算一个,别想做太多。要有十倍的力量才去驾驭,一定要有绝对的胜算才去做。

56、想赚多,风险就增大,爬的越高,贪的越多,丢命的风险就越大。一般情况下,只要贪多,风险就会急剧增大。

57、手痒的原因之一是老看着这个涨了那个跌了,原因之二是急于一夜变成亿万富翁,原因之三是输了钱心急,想要马上翻回来。

58、来来回回搞一年,今天做这个,明天做那个,还不如看对一个,拿着不动。

59、保持定力,不要看着这个涨了那个跌了就眼红,要像曾国藩打仗那样,“扎硬寨、打呆仗”,稳扎稳打。打仗,重点在于打一仗胜一仗,关键点不是有仗就打,而是打胜仗。打一个就缠住一个,以打胜为目的,让资金一点一点变多,时间长了,就能变成大资金,如果偶尔遇到一个大胜仗,资金就能大幅增长了。

60、多空分歧大的时候,可能增仓比较多。

61、对手交易,你也要理解对手,你做多,对手做空,涨了,对手肯定难受。

62、我们的方法正确了,对我们的对手来说是致命的。

63、有时候,主力用老办法割韭菜割不动了,韭菜在进化,镰刀在钝化,镰刀变韭菜,韭菜变镰刀。

64、现在期货市场是专业投资者之间的博弈,散户资金占市场的比例越来越低。

65、期货坏得那么狠,好得也那么狠,好坏两面,阴阳平衡。

66、股市应该是慢牛格局,目前崩不了盘,如果降息,可能会有较好的行情。

67、股票的成本是净资产,大部分股票低于净资产,股市跌不动,大部分股票高于净资产,就要看企业利润增长是否加快和货币政策是否宽松。

68、中央的调子是经济不能过热也不能过冷,要的是稳,并且稳中求进。一看哪里有问题了,不稳了,就马上针对性解决。

60、降低利率是为了让企业成本降低,提高生产积极性,保证生产者、劳动者赚钱。利息高了,则是有钱却不投资不劳动的人更容易赚钱。吃利息,不劳而获,这是真正的剥削。企业家群体管理企业,劳动量很大,不是剥削者。

70、猪价高,不是CPI高,猪价是猪瘟导致的。货币供应太多,物价涨了,是通胀。猪死了,物价高了,不是通胀。这种通胀不能作为影响货币政策的重点考量,为了发展经济,该降准还得降准,该降息还得降息。

71、要接受新思想,白纸一张更好办,有老思路的则很难改变。只有认识到原方法有很严重的漏洞,才会主动去改变。

72、父子关系和政府与人民的关系类似。

73、三分人情,七分“怕情”。他敬畏你,则更容易听你的。

74、养儿子是应该的,不要刻意要求回报。

75、有人爱下棋,有人爱钓鱼,各有各的爱好。

76、以前我做期货头晕了,赶快播放山东梆子戏的影碟,一看,头马上就不晕了。


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