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商炜:9.25商品期货今日操作建议及行情分析

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千途点金:煤炭市场延续强势 政策下走势分析建议

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叶指导9.25商品期货操作建议,工业品领涨四连阳

2018-09-25 11:13:35        叶梦指导

导读:上周工业品呈现明显强弱分化,部分品种展开一轮短期反弹,整体氛围倾向于震荡走高。对于本周走势,美联储加息没有悬念,同时距离上一轮金融危机十周年,预计市场情绪倾向于谨慎,预估工业品很难有流畅上涨,大概率冲高回落,维持反复洗盘走势。

沪铜1811:截至9月18日当周,管理基金削减COMEX铜期货期权净空头头寸11348手,至13738手,为连续第二周减持,净空头寸降至两个月低位。周五铜期价收于阳线日内强势,伦铜假期期间大幅上涨2.5%左右。沪铜如完全跟随假期伦铜涨幅今日开盘应在51000以上开盘,可能跳空就是近期最大的一段上涨幅度,所以今日冲高注意多单减仓止盈行情近几天暂时进入缓冲。建议铜日内冲高至50500以上择机减仓,价格有效回落至49500-700之间在陆续接回。

沪铝1811:国内有色市场持续走强,各品种近远月价差陆续转为帖水结构,一方面受两节备货行情提振,现货出现走强的情况。另外,市场传闻近期将会有增值税降低的政策出台,提振了近月盘面走势。虽然从市场情绪判断,后市铝价继续上涨的概率较大。但结合基本面来看,随着时间的推移,下游终端消费已相继完成备货动作,现货市场难以保持旺盛状态,因此不可过分看高盘面升水。整体或维持在14500-15000元/吨波动区间,预计反弹空间不大。

螺纹1901:今年高炉开工率整体处于偏低水平,虽然8月底9月初或有部分钢厂完成非采暖季限产任务而复产,但依然改变不了这一趋势,且近日唐山市及县区分别召开会议,相关部门将根据环境空气质量预测结果进行调整,环保工作严格不放松。钢企也将严格按照政策执行停限产,唐山地区高炉产能利用率仍会保持在偏低状态。巨大的期现价差将通过期货回升的方式修复一部分,伴随10-11月份需求增长以及采暖季限产的真实落地,等待供需不平衡的因素发酵,待进入淡季后可再找机会做空。

橡胶1901:沪胶上周冲高后小幅回落。截止9月17日青岛保税区橡胶库存较8月底下降。总量仍有21万吨。期货库存持续增加,仓单增加至51.3万吨。国内交割压力依然较大。目前现货坚挺,价格处于一种临界状态,继续下跌会刺激供需主动调整。低位做空动能不足,01合约交割压力不大,反弹或有扩大可能。但实际基本面年底旺季到来后,供应压力仍然较大。短期做多建议仍以震荡思路对待。

焦炭1901:上周五长阳线予以冲破,进入短线反弹回升,预计盘中应对下一档整数关口2400一线予以冲击,该线附近对应密集多单套牢区域,突破难度较大,应有遇阻回落出现,回踩低点参考2350一线。建议:焦炭进入短线反弹阶段,预计惯性测试2400之后还有洗盘回落机会,重点注意2350一带测试表现,回踩该线阶段,空单可以择机离场观望。目前焦炭运行逻辑与黑色其他品种有一定区别,盘面表现要强于其他品种,短线可以参考2350-2400一带运行区域。

原油1812:目前原油市场最大的利好就是美国在11月对伊朗进行能源方面制裁。目前很多国家已经减少对伊朗石油的的进口。然而临近周末美国总统特朗普要求沙特等OPEC产油国提高产量,以压低油价,同时有消息表明23日OPEC与非OPEC产油国将讨论额外增产50万桶/日。这将远超市场预期的增产规模。加之9月24日中美双方将增加贸易关税。增加石油市场的不确定性。本周油价面临较大的回调风险。关注原油期货1812合约下方MA5附近支撑。

棉花1901:上周棉花出现一波惯性回落杀跌,相对低点触及15800-15900一带,后续逐步回升测试16100-16200短线压制区域。对于周内走势,还需重点注意16200一带,持续难以突破该线,应有承压震荡回落出现,回落阶段注意16000关口测试表现。建议:棉花可以依托16200一带新仓空单逐步跟进,止损参考16300上方,回落阶段可以留意16000关口,跌破该线,短线杀跌目标看至15800-15900一带,对于整数关口跌破难度较大走势,做好择机减持离场准备。

豆粕1901:美国对中国商品新一轮关税开征,引发市场对于美豆出口的担忧,CBOT大豆周一回落到840附近,近期仍然是815-850之间的震荡行情。DCE豆粕近期走势稳定,豆粕现货价格和基差报价坚挺,但是暂时进一步上行的动力不足,预计豆粕M1901也将偏震荡走势,M1905目前盘面仍然对应巴西新豆进口成本,相对较弱。

文/叶指导,行情分析不做具体操作依据,入市有风险,投资需谨慎!


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