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白银有望触底反弹

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光大:鲍威尔发表鹰派讲话,隔夜黄金出现大幅回落

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深夜突发!鲍威尔:必要时将激进加息!金银油美股“吓崩了”

2023-03-08 08:31:26    新浪期货    期货日报
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来源:期货日报

  鲍威尔深夜发声!

  北京时间7日23:00,美联储主席鲍威尔出席参众两院的听证会,作出美联储半年度货币政策的证词。这是鲍威尔自2月7日在华盛顿经济俱乐部发表讲话以来的首次讲话,同时可能也是其在3月议息会议前最后一次公开讲话,因此备受关注。

  鲍威尔开门见山地说:“近几个月,通胀一直在放缓,但通胀率回落至2%的过程还有很长的路要走,而且(道路)可能坎坷。正如我所提到的,最近的经济数据强于预期,这表明,最终的利率水平可能会高于之前的预期。如果整体数据暗示有必要加快(货币)紧缩,我们将准备加快加息步伐。恢复价格稳定可能需要我们一段时间内保持限制性的货币政策立场。”

  在评论当前经济形势和前景时,鲍威尔指出,自去年年中他上次在众议院作证以来,美国的通胀增长已经一定程度上缓和,但通胀率还远高于联储的长期目标2%。因为供应链瓶颈缓和,货币紧缩限制了需求,核心商品部门的通胀已经下降。然而,住房以外的核心服务通胀并未下降。

  “到目前为止,在占核心消费者支出一半以上的剔除住房后核心服务领域,几乎没有出现通胀降低的迹象。为了恢复价格稳定,我们需要看到该部门的通胀率下降,并且劳动力市场状况很可能有所缓和。”鲍威尔说

  鲍威尔还提到,尽管经济增长放缓,劳动力市场供应仍非常紧张,并列举了1月非农就业报告中的失业率、12月末接近去年3月所创历史高位的空缺职位数,称1月就业增长仍非常强劲,同时劳动力供应的增长继续滞后。

  鲍威尔释放鹰派言论后,纳指跌幅扩大至1%,标普500指数跌近1%,道指跌0.6%,纳斯达克中国金龙指数跌3%。现货钯金失守1400美元/盎司,日内跌幅2.94%。WTI原油(77.19, -0.39, -0.51%)、布伦特原油日内下跌2.00%。COMEX期银、现货白银(20.11, -0.09, -0.45%)日内大跌4.00%。

  非美货币集体重挫,英镑兑美元GBP/USD短线走低逾70点,日内跌近1%;欧元兑美元EUR/USD短线走低近60点,美元兑日元USD/JPY短线走高超50点。10年期美债收益率短线拉升4个基点,日内转涨逾2.7个基点,刷新日高、并逼近3.99%。两年期美债收益率短线拉升8个基点,日内转涨,刷新日高至4.96%上方,刷新2007年以来最高。

  互换合约定价显示,美联储3月份加息50个基点的可能性大于加25个基点。

  有市场评论称,美联储主席鲍威尔再次暗示,他认为劳动力市场过热,他希望看到就业形势有所走弱,以压低不包括房地产在内的核心服务业的通胀。为了恢复价格稳定,美联储需要看到这一领域的通胀降低,劳动力市场状况很可能会有所软化。

  也有机构表示,与2月份的新闻发布会和会议记录相比,美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论,市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示,在鲍威尔发表上述言论之前,市场已经倾向于终端利率会更高。

  截至今晨收盘,标普500指数收跌1.53%,道指收跌1.72%,纳指收跌1.25%。纳斯达克100指数收跌1.22%,罗素2000小盘股指数跌1.1%。

  WTI 4月原油期货收跌3.58%,报77.58美元/桶,回吐3月1日来近半涨幅。布伦特5月原油期货收跌3.36%,报83.29美元/桶,基本抹去3月1日以来涨幅。

  COMEX 4月黄金期货收跌1.90%,报1820美元/盎司,期银跌近5%至四个半月最低。现货黄金最深跌近1.8%,现货白银跌4.8%。伦敦工业金属全线跌超1%。

  芝商所(CME)的“美联储观察工具”显示,目前美国联邦基金利率期货交易市场预计,3月美联储加息50个基点的几率从一天前的略超过31%升至70%以上,加息25个基点的几率从一天前的接近69%降至不足30%。

  贵金属方面,徽商期货分析师从姗姗认为,美联储官员鹰派表态对美元有一定支撑。部分官员认为最近的数据支持进一步加息,且美联储尚未将利率调整到需要的水平,需要在一段时间内将利率维持限制性水平,美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平。加息预期上调支撑美元反弹,预计美元指数短期将振荡偏强,但考虑到通胀回落的大方向,预计美元反弹幅度有限,上半年整体偏弱。

  此外,从姗姗表示,美国劳动力市场仍具有韧性,美国1月非农就业新增51.7万人,远超普遍预期的18.5万人,结束了连续5个月就业增长放缓态势。1月失业率录得3.4%,失业率触及53年低点,平均每小时工资同比升4.4%,预期升4.3%,前值升4.6%。数据显示美国劳动力市场热度难降,这也成为限制美联储货币政策转向的重要因素。

  对于即将公布的美国2月非农就业数据,摩根大通预计就业增长将在1月份强劲增长后大幅放缓,但劳动力市场在2月份整体仍保持强劲。预测2月份非农就业人数增加20万,而失业率保持在3.4%。

  “整体来看,美国劳动力市场供需矛盾仍然存在,薪资环比增速较难降温,非住房核心服务项通胀具有黏性,通胀回落至美联储设定目标仍需要较长时间,美联储加息幅度或高于预期。叠加美国经济增速或继续放缓,白银上半年或振荡偏弱运行。随着通胀持续回落、就业市场改善,下半年结束本轮加息甚至有降息的可能,经济或缓慢复苏,白银需求有所提振。此外,全球政治动荡下避险需求对贵金属价格也有提振,预计下半年贵金属表现更加强劲。”从姗姗说。

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