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华泰期货股指日报20230228:北向资金连续净流出,食品饮料逆势走强

2023-02-28 08:48:45    新浪期货    华泰期货
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股指期货:A股主要指数窄幅震荡。截至收盘,上证指数跌0.28%报3258.03点,深证成指跌0.73%报11701.95点,创业板指跌0.79%报2409.79点;两市成交7536亿元;北向资金全天净流出19.19亿元。盘面上,多数板块下跌,食品饮料、煤炭、基础化工、通信板块领涨,传媒、电子、建筑材料、计算机板块跌幅居前。港股低开后上行,随后回落,恒生指数收跌0.33%报19943.51点,恒生科技指数跌0.52%。美国三大股指全线收涨,道指涨0.22%报32889.09点,标普500指数涨0.31%报3982.24点,纳指涨0.63%报11466.98点。

数字经济迎利好。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》提出,要全面赋能经济社会发展,做强做优做大数字经济,研究制定推动数字产业高质量发展的措施;大力发展网络文化,推进文化数字化发展;大力实施国家教育数字化战略行动,发展数字健康,规范互联网诊疗和互联网医院发展。数字中国是推进中国式现代化的重要引擎,行业前景好,利好数字经济板块。

国企改革值得长线投资。国务院国资委副主任表示,要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动,国务院国有企业改革领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点:加快优化国有经济布局结构,增强服务国家战略的功能作用;加快完善中国特色国有企业现代公司治理,真正按市场化机制运营;加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制,加快打造创新型国有企业。

美股或未见底。美国1月核心资本财订单增长0.8%,创五个月来最大增幅,耐用消费品订单1月下降4.5%,为2020年4月以来最大降幅,市场重新回归交易压制通胀上。美股波动加剧,预计仍有下跌空间。

关注农林牧渔、石油石化、汽车、机械设备行业。景气度高的行业指的是未来该行业符合国家战略转型、产业升级目标,成长空间大,同时目前营收处于快速扩张的状态。而交易拥挤度高往往容易造成踩踏,是板块回落的一大隐忧。所以高景气度、低拥挤度板块值得重点关注,从数据上看,高景气度一般拥有高ROE、高利润增长率,交易拥挤度的指标一般由行业的成交额演算得来,当前主要为农林牧渔、石油石化、汽车、机械设备行业。

总的来说,海外风险加剧,美国通胀反复,美联储维持激进加息的概率提升,美股下跌或尚未结束。央行稳健的货币政策为我国经济复苏提供重要保障,地产端迎来更多利好,央行、银保监会拟出台“金融17条”,证监会启动了不动产私募投资基金试点工作,更多地区放松限购政策。海外因素叠加两会将近,股指短期延续震荡,但不改今年国内经济逐步回升态势,A股长期有望继续上行,建议逢低做多IH、IF。行业方面,行业方面,关注农林牧渔、石油石化、汽车、机械设备板块。

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