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高手系列之五——“驱动、共振、跟随、抓取”四步交易技术剖析

2022-06-13 14:12:37    牛钱网    牛钱网
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驱动、共振、跟随、抓取!


来自于牛钱排行榜中的一位期货高手,他的方法似乎更加接地气又不失高维度的交易理念。


驱动:


做交易超过12年了,真正悟出东西是差不多10年左右的时间。交易最重要的是什么呢?有人说是“人”,是心理,我认为如果停留在这个水平上,还是比较浅的,当然主观交易相对来说更容易受到心魔的影响。


我认为最重要的是“底层逻辑”。我的最重要的底层逻辑之一就是:价格图表相对随机,它是结果,不包含原因,如果通过宏观和基本面去判断方向,找到行情的驱动力,也就找到了原因,就能打破这种“随机拾取”行为模式。


当然宏观和基本面分析很难,绝大多数的朋友会觉得分析了也不对,还不如不研究。非也,不能不研究,也没必要研究太深。我仅仅对关注的品种有大概的认知,这很简单,交易前看5篇周报即可。


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很多朋友都觉得期货公司的研究员是“砖家”,经常被打脸,其实他们的分析能力超过了我们绝大多数人,放眼长线看,他们的分析几乎没什么问题,只是我们太过于短视,或者我们对“研报”有什么误解。


研报是基本面分析,并不是方向分析,下跌不代表基本面不好,基本面和行情的相关度超过80%,但需要用适当的方法去提取行情,避免市场情绪对基本面的反向冲击。


共振:


商品的同涨同跌性是宏观和相互参照的结果,也有市场的情绪化影响,也是和基本面背离的主因,想要把握基本面,商品整体趋势必须要考虑的。


举个例子,PTA的基本面马马虎虎,可原油在上涨,化工整体反弹趋势明确,非要做空就没有必要了。


我们可以参考商品指数周线或者日线。


有效底部和高位压力趋势线,下方支撑明显,有效跳空上破压力,多头趋势明显。这里有个小技巧:一两天的影线及反转在趋势线中尽量去除,因为惯性并不是主要的力量。

 

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你见过千股跌停的时候还有涨停的个股吗?有,但寥寥无几,你又能抓住吗?


协同性其实是顺势而为思维的一种解释罢了。


跟随:


正如上图的商品整体性突破,这波行情很多的力量来源于原油的向上突破。


几年前我总是盯着一两个品种死磕,技术上完美突破却怎么也上不去,技术上破位3天了还能反转拉回!一度认为是人为操纵。可后来发现,大部分的品种都有跟随标的,原油、美豆、马棕、国际铜。你看油脂疯长,再去看看马棕和美豆就知道怎么回事了。原油夜里暴跌,还没形成3小时筑底,第二天白天,商品想上涨是很难的。


不知道大家有没有看过期货经典著作《百分之一千的男人》,记录了交易冠军菲阿里详细的操盘日记,这本书我看了不下10遍。别人的绝招不会出现在书中,但不会一点也不透露,细枝末节都值得挖掘。


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(网络图片,不含营销性质)


主人公主要交易燃油,他交易前的第一件事就是看外盘昨夜的表现,作为当日交易的判断标准。这一点很重要!贯穿了交易大赛的始终。


大多数商品都是跟随国际标的波动的,在“舒适区”才会展现自己的力量,舒适区一定是整体性趋势明显、跟随标的相对稳定的环境。


抓取:


当你通过研报确定了交易品种,判断了整体性的趋势方向,又对跟随标的做出趋势判断之后,就到了抓取交易品种行情的阶段了。


如果我通过研报学习确定要做豆油,确定方向做多,确定美豆向上趋势,问题该怎么操作?


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豆油加权的1小时线举例,基本上是增仓上涨,降仓下跌,标准的多头市形态和资金意愿。底部支撑线有效,可做第一次介入,上破压力线可做加仓。


技术是建立某种模型去抓取行情的,对于我来说并不是判断行情的工具。方法有很多种,但能抓到大行情,且能规避反向大行情的技术才是有意义的,符合大止盈、小止损的思维。


尽量避免形态开平仓,原因很简单,如果形态不符合难道就错过机会或者不止损吗?形态组合也有很强的随机性。想盈利,抛开形态是很重要的一点,也很难做到。


我之前沉迷过形态分析,但形态需要量化,量化结果必然没有计算机好,程序化都很难盈利,别说人了。当然也有些高手使用一些高概率的形态组合,一招鲜吃遍天,不可否认有一定效果,但依然没有摆脱“形”这个框架。


“水无形而有势”,只能随波逐流不可把玩。


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如果能跟踪仓位、成交量会更加有效,因为维度更多了。个人比较倾向于价仓分析、压力支撑,很少使用指标,因为指标也是K线语言的转录,并没有功能上的加成。


资金管理:


这是另外补充的一点,也很重要。


单个品种持仓不超过总资金的20%,单边净敞口不超过60%,总风险不超过80%,年回撤<25%,这是个人定义的活下去的资金管理标准。


还有一点:客观成分在我的交易模式中占80%以上,主观容易让人疑惑,摇摆不定,我是一个敏感的人,承受不了这些。


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