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因为近期疫情抬头,全国部分地区的钢厂生产和运输受到政策上的监管,出货速度减慢,为成材的原料端带来一定利空,22日焦煤焦炭震荡走弱,下午尾盘恐慌杀跌。
遇到这种情况谁能不慌,做期货的老林也很无奈,他近期最看好三个品种:焦煤、苹果、豆粕。苹果回调到位,豆粕顺风顺水,唯独焦煤遇上这样的利空,让他捏了一把汗。
首先黑色系基本面尚可。从最新的房屋新开工面积同比增速来看,并不理想,但螺纹和铁矿石的库存积累并不快,并没有超过往年。
从原料端来看,焦煤焦炭的库存一直处于较低的水平,冬季补库之后库存迅速下降,创了近年来同期最低水平,这是最大的支撑力啊。
但是面对突如其来的疫情,老林怎么办呢?他说到,自己本身是基本面+技术的操作方式,从基本面上来看,双焦受到的疫情影响只是短期打击,并不影响整体的趋势性,在这种情况,就要坚持自己的趋势跟踪技术了。
撇开基本面,趋势跟踪有很多种,大多数朋友喜欢突破介入,破平台止损,但老林并不是。老林是趋势回调再企稳的时候介入,破位止损,技术上使用30分钟K线,止盈使用RSI超涨超跌信号。
老林说:趋势明确是首要的,逆势而行很难生存。为什么我选在回调介入呢?因为价格相对较低,方便拿单。很多朋友基本面分析没有问题,但是单子拿不住,在止损和不止损之间反复,如果不止损,被打一次就死了,如果止损后再介入,被打10次都还能活着,如果止损次数太多,那只能说明你的基本面分析有问题了。
止损就用前期低点,当然要等30分钟线走完,防止假破位。为什么我不喜欢做突破,因为假突破也很多,我没有精力来来回回介入止损。当然为了防止自己基本面分析错误,单个品种持仓不超过15%,单边净敞口不超过50%,总持仓不超过60%,如果自己打算持有较长时间,仓位还要降低一些。
豆粕:
豆粕是给老林带来福气的品种,因为这个品种老林跟踪了超过一年半。20年的上涨,受到国内生猪存栏恢复的较大影响,22年的行情是南美干旱减产和美国需求强劲的双重作用。
USDA多次调降南美产量,并调降美国和全球的期末库存,国际大豆短缺确定。美国压榨和出口保持强劲,国内豆粕库存较低,俄乌战争锐化粮食安全问题,给了豆粕良好的向上空间。
苹果:
苹果的行情越来越不表现周期性了,这是老林较大的忧虑,但他说,周期性在波动中也能被挖掘出来,之前是在周期性中挖掘行情,现在怕是有了些许变化。
去年的苹果产量倒是没怎么变化,但质量不行,优果率低等同于变相减产,但是消费不太行,相互矛盾。
小编收集了一些分析,老林也表示赞同:1,今年消费不佳但库存消纳水平还行;2,今年消费出现降级的现象,差果消费好,但好果数量减少可能会冲抵降级的影响;3,从价格上来看,目前的价格高于前两年同期水平,当前价格已经充分反映了基本面情况。
老林说第三条就是他最大的担心,价格过高透支了3—5月的春季周期性行情,当下苹果价格有了较大的回调,增添了老林看多的信心。
心得:
说到交易,老林已经有十多年的经验了,头3年沉迷技术亏了不少钱,让老林越来越懒得看线,技术对于老林来说只是吃饭的工具,是一个勺子,但能不能有饭吃,还要靠自己分析的功底。
期货这个东西,是讲究择时的,只要你没有无限的资金,择时基本是必须技能。其实择时就是趋势分析,而这种趋势分析并不只是技术判断,要考虑宏观和市场情绪,什么时候资金最愿意借用一万种可能里的“这个因素”去推动行情?唯独这双翅膀够硬,风又大的时候。
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