铁矿石遭遇打压补跌 关注下方资金情绪变化

期货：铁矿石2101周三延续大跌，收796.5(跌31)，总增仓4.5万余手，成交量续增。前十名资金流向：多头大幅集中增减换仓，持仓集中度下降、集中度略高于空头；空头大幅集中增仓，持仓集中度续增。当前受地产新开工数据较差和需求不及预期影响螺纹期货连续大跌，矿石空头借机大幅集中增仓打压，盘面承压破位续跌。短期或延续下探大波动，注意资金情绪、市场供需及政策预期变化，关注超跌贴水增大后资金流向。

现货：港口PB粉(湿吨)延续下跌：曹妃甸920，青岛港915，日照港915。普氏62%铁矿石指数$128.55(预计下调)。唐山部分钢坯报3370(跌20)，成交较弱。当前钢厂高炉产能高位，外矿强势挺价，高品位矿价高，钢厂转向中低品混矿；铁矿石港口库存处于同期低位、小幅增库，钢厂疏港量小幅下降，船舶压港量微降，本期外矿发运量增加，期货走势带动现货市场心态。

简要策略：铁矿石2101或延续下探大波动，注意资金情绪、市场供需及政策预期变化，关注超跌贴水增大后资金流向。波段操作：持空10%资金仓位，突破800减仓，若下探765-785区企稳可逢低平空试多，若上冲810-820承压可逢高试空。短线操作：持空10%资金仓位，突破800平仓，若下探770-785区企稳可逢低平空试多，若上冲810-820承压可逢高试空。短期关键位：790、800。

策略分析：当前美国等地疫情持续高位，各国货币财政双宽松、大放水支持经济，对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控，强力宽松政策稳定经济增长，高炉产能高位，港口铁矿石库存同期低位，支撑较强；建材需求不及预期，期螺下行将压制铁矿石高价，期货或走巨幅震荡洗盘行情。操作上参考：超跌至低价关键支撑区企稳后做多为主，冲高至压力区承压后可做空，注意关键位资金情绪及主动性。

提示：1-8月份房屋新开工面积下降3.6%，其中住宅新开工面积下降4.3%；房屋竣工面积下降10.8%，其中住宅竣工面积下降9.7%。8月社会融资规模增量为3.58万亿元，同比多增1.39万亿元。美国财政刺激僵局持续，众院议长称“瘦身版”计划没可能。住建部、人行：强调合理安排经营活动和融资行为，实施好房地产金融审慎管理制度。央行：货币政策将更加灵活适度、精准导向，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，坚持房住不炒及三稳。财政部：适当提高赤字率，明确发出积极信号。发改委：下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设，巩固经济复苏态势。易纲：全年贷款新增预计近20万亿，社融规模增量超过30万亿。