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傅海棠:系统性解读确定性的投资大机会

2019-11-03 17:41:56        
对于风险控制,什么叫风险?看错了才有风险,看对了哪有风险?

精彩观点

1、一种原因注定一个结果,一种结果有N种原因

2、好的机会在于集体犯错在对于对手集体犯错,要有看到事实真相的逻辑能力

3、无为、无我≠没有主观判断=符合自然规律,不是凭空想象

4、宇宙运行都是有规律的,没有100%的确定性我就不来做期货

5、做期货要和大多数人对着干,交流的越多,亏损就越多

6、抓住主要矛盾,去繁就简,不要受短期利多利空因素影响

7、实事求是,客观公正,阴阳平衡,物极必反

8、深入产业,了解行业特点,才能做好期货

9、真理只有一个,接近真理有很多个,它可能接近真理,但都不是真理

期货是什么?

做期货为什么亏钱?方法不正确。首先期货交易的方法非常多,但是正确的方法只有一个。我们有句话叫“适合自己的就是最好的”,实际上这句话是严重错误的,“正确的方法任何人都适合,错误的方法任何人都不适合!真理只有一个。”如果运用正确的方法从事期货交易,那么随着时间的推移,水平会越来越高。只有方法正确,并且生存下来,那么结果一定会成功。如果方法不正确,无论生存时间有多长,最终都将失败。正确的真理是永恒不变的,只要方法正确,最后只会不断靠近真理,炉火纯青。

做期货其实就是做生意,做买卖。做电脑上做生意,和菜摊子并没有本质的区别,凌晨去批发市场采购青菜,天明了去零售市场去零售,如果菜很多卖不出去,只能亏本打折出售;如果看准了,市场上菜很少,反而可以溢价卖出,那就发财了。期货投资是做电脑上做,他们是在菜市场做,本质上一模一样。当然,要想做好生意,则需要懂行,懂生意经。而现实是绝大部分期货投资人都不懂行,不懂生意经。

技术交易,比如依靠均线做判断,看着均线突破了做进去,结果回调了,你判断是假突破止损了,结果止损了又涨上去了。如此反复,什么时候能做对行情?还有波浪理论,但是“千人千浪”,没有一个固定的标准,无始无终不是一个正确的方法,浪费时间,浪费精力,浪费金钱。我们中华民族5000年灿烂文化,古人是非常有智慧的,给我们总结了非常实用规律:市场运动遵循天道规律,价格趋势源于供求动力。论其有余不足,而知贵贱。贵上极则反贱,贱下极则反贵。意思就是首先要知道标的物数量是多了还是少了,才能知道价格便宜了还是贵了。便宜过度了就会涨价,贵过头了就会便宜。

论知行合一

散户认知和执行能力不成系统,认知和执行不到位。期货投资要抓住主要矛盾,其实核心就是供求关系和价值规律的综合分析和判断,一切都是围绕这个核心进行的。只要把核心搞清楚,就知道接下来要干什么工作了,所有的一切工作都是围绕这个核心进行的。供求决定价格,供大于求一定是下跌的,当然这前提就是这个行业目前盈利丰厚。供小于求,价格会上涨,前提是,这个行业目前亏损累累。

一旦价格低于成本时间足够长,或者说亏损足够深,如果亏的不够狠不够多,那么行业可能还想继续生产,不想退出。本质就是供求关系和价值规律的问题,这样才能顺势而为。

有人说要“无我无为”,做“墙头草”不要主观判断,这是大错特错的。没有了主观判断,如何去判断和分析涨跌?“无我无为”不是不要有主观判断,这样的想法是没有真正理解这句话。“无我无为”的意识是“一切判断来源于要符合自然规律,符合真理,符合事实,不是凭空想象出来的。实事求是就是“无我无为”的表现。

实事求是,客观公正

期货投资要抓住主要矛盾,其实核心就是供求关系和价值规律的综合分析和判断,一切都是围绕这个核心进行的。只要把核心搞清楚,就知道接下来要干什么工作了,所有的一切工作都是围绕这个核心进行的。供求决定价格,供大于求一定是下跌的,当然这前提就是这个行业目前盈利丰厚。供小于求,价格会上涨,前提是,这个行业目前亏损累累。

一旦价格低于成本时间足够长,或者说亏损足够深,如果亏的不够狠不够多,那么行业可能还想继续生产,不想退出。本质就是供求关系和价值规律的问题,这样才能顺势而为。

有人说要“无我无为”,做“墙头草”不要主观判断,这是大错特错的。没有了主观判断,如何去判断和分析涨跌?“无我无为”不是不要有主观判断,这样的想法是没有真正理解这句话。“无我无为”的意识是“一切判断来源于要符合自然规律,符合真理,符合事实,不是凭空想象出来的。实事求是就是“无我无为”的表现。

商品本身具有的价值规律永恒不变

商品价值规律从来就没有变过,低了高,高了低,春夏秋冬,一年四季,这是永恒的规律。不要因为商品价格低的时间比较长,就相信永远不可能上涨,也不要因为价格长期在高位,就认为永远不会跌下去。宇宙永恒的规律,低了必然涨,高了必然跌,只是周期有长短,不同的行业不一样。

再分开来看行业,看这个行业到底是什么特性,全面的研究清楚,当然这需要点功夫,十几年一过,会发现自己“修炼成仙”了。正确的理论,正确的投资方法,长期下去,最多十五六年,会发现自己怎么做就怎么赚钱,感叹期货这么好玩。

用你正确的方法重复做,盈利概率越来越高,因为你是正确的。为什么很多投资者做了几十年都没有提高,因为他们采用的是错误的方法,怎么做也提高不了,在不同的环境当中,他们重复着同样的错误,因为他们没有确定性。所以非常简单,要想有底气,要想心态好,要想资金配置合理,一定要有确定性,有了确定性,什么都有了。没有确定性,资金管理等于零,开仓轻一点就亏得慢,开仓重一点就亏得快,早晚都是亏。对于风险控制,什么叫风险?看错了才有风险,看对了哪有风险?风险来自于看错,所以我们要想办法看对,风险控制自然就解决了,资金管理也就解决了。没有把握和确定行情的能力,何谈资金管理,何谈控制风险,何谈好心态,最根本就在确定性上。

如何选择品种

重点选择供需偏差大的和价值严重错位的品种,盯住有问题的品种,农产品主要看供应,工业品主要看需求,价格变化影响供应和需求的内因。

价格涨跌看供求

供求决定价格,价格涨跌看供求。我们只需要搞清楚是供大于求还是供过于求,就可以判断供需矛盾。

供求矛盾看库存

某品种目前每年大概有3%的需求增量,不要管需求。如果库存增加,说明供大于求。如果库存在减少,说明生产的不够需求。再看比上一年种的多了还是少了,长势怎么样,或者收获时产量怎么样?

价格高低看成本

成本是一个重要的指标,有一个经济学说“价格围绕价值上下波动”,价格从来没有围绕价值波动,“价格围绕成本上下波动”,供大于求,价格有机会低于成本,供小于求,价格就会有机会大于成本。掌握了这个规律,其实就掌握了主要矛盾。当然成本也是变的,这是指的最低成本,上下游产业链全部亏损,那就只有一个办法:涨!

物极必反

物极必反的极点在哪?一旦发现这个商品在这个时间节点和价位结构上,不能持续下去,这就是“极点”。

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