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牛钱每日播报2019.8.14

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9个交易日暴跌了25% 铁矿石暴涨暴跌是因何?

2019-08-13 15:06:08    中金在线
铁矿石指数在持续八个月的上涨之后,终于出现暴跌行情。从7月31号的最高点840点到昨天的最低点609点,短短9个交易日,已经暴跌了25%。是什么原因导致铁矿暴涨暴跌呢?

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铁矿石指数在持续八个月的上涨之后,终于出现暴跌行情。从7月31号的最高点840点到昨天的最低点609点,短短9个交易日,已经暴跌了25%。是什么原因导致铁矿暴涨暴跌呢?

近期宏观和产业基本面利空因素共振,导致铁矿石价格出现一轮暴跌。产业层面Vale4200万吨产能逐步恢复、澳洲发货量攀升、7月铁矿石进口突破9000万吨、现货成交疲弱等因素,导致铁矿石市场心态趋弱。尤其美金盘跌幅更大,进口矿落地即期利润大幅回升,对内盘现货形成较大压力,贸易商抛压较为严重。而成材矛盾累积,钢厂减产增加,对铁矿石价格也有压制。

铁矿的顶部肯定已经过去了,下半年供应增加比较多,未来铁矿看点我觉的一是钢厂利润变化情况;二是环保限产执行情况;三是港口铁矿库存变化情况。铁矿石价格在经过上周暴跌后有技术性反弹可能,但整体走势依然承压。

铁矿现货价格从7月30日时的887元下跌至当前的700元,累计下跌21%。铁矿自身而言7月底本处在14年以来的高位水平,而澳巴发运量自7月后逐渐恢复且河北限产政策频繁的情况下,市场恐高情绪较浓,8月初时国际经济形势以及钢材需求转弱成为此轮下跌的导火索。目前来看,01合约铁矿石638元,折合约80美元。从成本曲线角度来看,目前已经达到了今年供需平衡点,因而目前来看01合约在600附近是有底部支撑的。

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