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张建:2019年期货市场行情展望,恐慌中寻找趋势“起爆点”

2019-01-09 09:33:55    牛钱网
张建,网络昵称:独狼,现挂职某私募公司风控总监,10多年期货交易经历。2013年开始全职交易,当年收益60%;2014年进入棉花贸易公司做交易员,当年收益300%;2015年投资收益82%。操作风格稳健最大回撤10%,以技术分析基本面结合为主。

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张建老师在2019年1月4日牛钱进行时实盘直播中给投资者分享了部分品种的观点以及投资建议,以下是直播节选内容:

金融股指

判断趋势是上涨还是下跌,需要按照从大到小的框架来看。从月线来看,沪深300是非常明显的下跌趋势,沿着5月均线不断创出新低。目前来说没有任何的转头迹象,因为K线还是在5月均线之下。从周线来看,基本上没有任何的转强的迹象。也就是说,大趋势就是空头趋势,坚决不做多。

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当然判断沪深300走势还需参考上证指数走势。从月线来看,上证指数是下跌趋势。从下图可以看出,图中有几条连线,其中一条是上升趋势连线。行情走势目前正好打在连线的下轨上。所以,从交易趋势来看,这个位置是不适合再做空。这个点位可能会有一部分抄底资金进场。但判断是真正的趋势反转的条件是至少要站上5月均线,或者从小周期来看,至少站上5周均线以上。

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从目前行情来看,沪深300还没有结束下跌的走势,没有持仓的投资者不建议参与。想要轻仓操作的投资者,如下图所示,红色区域为震荡区间,圆圈区域可以尝试做空,点位在3090附近。止损设置在55日均线之上,3156作为止损点。

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黄金

从月线来看,国内黄金期货经历了一波上涨,一波下跌后,从2016年开始进入盘整阶段。目前已经盘整了2年多,2018年是第三年。下跌趋势已经结束,现在开始拐头向上,2018年12月份阳线底部278附近,十字星的位置,可上可下。

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结合外盘行情,是可以考虑进场的。外盘的黄金从月线来看,外盘行情一波下跌结束后一直在盘整,盘整到1224附近位置的时候,一波小的下跌趋势已经快结束了,此时为进场点位。外盘黄金可以看到1350附近。

目前黄金行情,建议采取回调进场策略。如下图所示,在上升区域内,目前价格处于上升区域的上轨,需要谨防风险。特别是连续两天加速上涨,风险非常大。此种情况下,如果价格回调到285附近,以20日均线为入场点,可以考虑进场。有消息称美联储在2019年可能只加息一次,美元预期走弱,特别是国际经济环境不确定因素较大,黄金的避险性可能突显。

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白银

白银期货建议以观望为主。从月线来看,白银期货下跌趋势刚刚开始突破,还没进行回踩确认,还需1-2个月时间周期来确认。黄金一波上涨行情结束后,白银可能会出现一波补涨,此刻再选择进场。

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橡胶

从月线来看,橡胶期货下跌趋势还没结束。橡胶期货的牛熊分界点在13700附近。橡胶价格未达到13700之前的走势,只能看做是底部震荡反弹行情,不适合盲目做多。从周线来看,目前走势只是反抽确认,颈线在12000附近,反抽是否能上,压力还是非常大的。如果反抽上不去的话,橡胶可能还会继续下跌。

橡胶在11000附近,可以考虑轻仓抄底,下方止损空间比较大。橡胶价位跌到前期低点9350附近,把9350打穿后,可以考虑止损。

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螺纹钢

从月线来看,从2015年开始的一波上涨趋势已经彻底结束了,可能会变下跌趋势,目前为反抽确认阶段。螺纹钢从17年初到18年以后一直震荡。目前走势在震荡上轨反抽确认。

螺纹钢在3500附近可以考虑空单轻仓进场。上方在3650附近可以考虑继续加仓,仓位控制在1-2成。风险承受能力小的投资者,止损点位设置在3700左右,3700站稳就立刻止损。风险承受能力大的投资者,止损点位可以设置在4050附近。

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菜油

基本面来看,中美贸易摩擦处于胶着阶段,而美国、巴西大豆丰产,供应非常充足。菜油走势为减库存反弹行情。菜油走势目前为震荡行情,只适合短线参与,还未出现趋势行情。

从月线来看,菜油走势为底部区间震荡行情,下轨在5900附近,上轨在7800附近的区间震荡。或者说在6400-7200更小的区间震荡。因此菜油价格在6400附近可以尝试抄底。

从周线来看,短线压力点在6700附近,再往上在6900以上可以考虑离场。

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焦炭

从20月均线来看,焦炭价格已经跌破20月均线,上升趋势彻底结束,目前为反抽确认过程。因此焦炭在2000附近,20月均线1988左右可以尝试做空。风险承受能力强的投资者,止损位置可以设置在2000附近。

短线投资者,以20日均线找进场点,在1950附近可以考虑空单进场,止损设置在2000附近,价格站稳2000立刻止损。

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铁矿石

目前铁矿石有比较大的做多机会。铁矿的震荡行情即将结束,可能开始转上涨趋势。从月线来看,铁矿价格已经稳稳站在20日均线以上,509附近的位置考虑逢低做多。下方止损设置在480附近。上方第一目标在570附近,第二目标在680上方,靠近700附近。

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目前镍也有很大的做多机会。下图有两条线,表示国内镍的上升趋势。目前价格刚打到第一根陡峭的连线。当价格打到第二根连线,即价格在85000附近可以考虑抄底做多,止损设置在80000下方。

总结来看,随着新品种的陆续上市,大宗商品期货正日益完善,对于2019年期货市场整体预期较好,其中黑色系中铁矿石的投资确定性较大、有色贵金属中镍以及黄金期货的确定性较大,具有较强的投资价值,可能会出现较大的趋势性行情。

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点击“链接”获取直播视频

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