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干货 | 贾晖:如何构建交易策略体系?(第十二期交流资料)

2016-07-27 09:57:26    
今天梳理一下交易策略的内容,进一步挖掘或是反思,在交易过程中,会是哪些环节出现了问题。

本期主讲:贾晖

贾晖简介:就职于中辉期货研发中心;中金在线特约作者;中金在线期货专栏《小晖看市》每日早盘分析发表于牛钱金融实战写作平台、中金在线、东方财富、和讯期货;在金融市场的投资,始终认为风险控制是第一位的,对投资者的核心服务是提高投资的安全性与较好的成功率。

今天梳理一下交易策略的内容,进一步挖掘或是反思,在交易过程中,会是哪些环节出现了问题。(因为每一种交易策略的操作细节都是不一样的,所以我讲的是一种框架性的东西)

交易目的

挣钱分为好多种,有一种是你特别缺钱,希望一夜暴富;还有一种是在自己的工作做好后,还想做一份理财规划。在我们的交易环节过程中,不单单只有技术和市场分析,还有心态和交易策略的制定和规划。

如果你是非常急切地需要钱,我建议还是远离这样一个市场,因为买彩票会更安全一点,过于急躁的话,不愿意亏损的心态会导致你的交易难度大大增加。这就是为什么大多数做交易不错的人会选择禅修或者是静坐,因为这样能够在交易之外的时间达到一种心态的平和。

分析对象

对于基本面技术面来讲,谁好谁坏我觉得应该是完全取决于你的交易模式。如果你是做趋势行情的,一年只做那么几次行情,那么基本面的分析,宏观面的分析,是非常重要的。

但是对普通交易者来说,技术面的应用更强一点。不是说基本面不好,只是我们获取全面又精准的基本面资料比较困难。

就拿今年上半年的玉米行情来说,五月份的时候,国家对玉米进行了一个收储,价格大概是在两千二,但是这时我们在互联网获得的资讯都是大量的有关玉米去库存的消息,我们不能清楚地意识到,此时市场上流通的是非常少的。

当然我们也可以选择去购买一些专业性机构所提供的一些基本面的资讯,但是这个费用非常高,而且拿到这样的资讯后,还要进行一个处理,对它深一步挖掘。 (注:不管如何,农产品的季节性周期分析是必需的)

品种的选择

就交易模式来讲,有单边有套利,如果是单边的,我建议选择两至三个品种(你熟悉的或者喜欢的)就足够了。我们可以选特定的K线组合,比如早晨之星长下影或者是阳包阴多头炮。

这趟的,根据每一根k线操作跟踪,当价格不能再创出新高的时候,就可以止盈或者离场。

我们在交易的过程中也很容易犯一个错误,就是不能够坚持使用我们已经选择好的指标。而我们参考的东西越多,就会相对地更乱一点,这样的话止损很难确定下来。

有人会问,万一说我选择的指标不好怎么办?十八般兵器都不是万能的,而任何一个分析工具也不是万能的。我们保证它有一个大致的盈利概率就可以了,百分之四十到五十就可以请蛮不错的了。

如果我们能够把止损止盈做好,是通过设置好我们的入场、止损,只要有胜率在。那么我们就能只要我们还能够严格的去执行我们的这个策略。只要止损做好了,其实盈利。

顺势的问题

人性在亏损的时候是不容易砍仓的。那该如何确定当前究竟是什么样的状态呢?可以通过去画趋势线、或者根据均线的特征。

仓位管理

其实仓位管理根据我们交易的周期是不一样的,因为你做短线投机或你做短期波段的这个仓位配比也不太一样。包括它的这个加仓,是一次把仓建满,然后慢慢地减仓盈利,还是说是形成盈利之后,慢慢地倒金字塔加仓的方式,这些都是要根据我们不同的交易依据来做。


交流1

Hele:关于止损老师能教教吗?

如果你是一个非常优秀的技术派,在你交易的依据消失的时候进行止损。比如说根据一个早晨之星,那这样的形态出现了,代表市场要看多了,这时候我们做多进去,那我们的止损怎么设呢?当然就是在创新低的情况下(下破了二十日均线),这意味着它的信号是假的,我们要止损出局。

如果交易的技术把握得不是很精确,那就可以用一些固定的止损方式,算出来自己能够承受的止损量来止损。

交流2

巢湖老顽童:老师好,请展开说说复盘,笔记。

选择适合我们的交易依据,不要去否定任何一种指标好或者是不好。就以MACD为例,这个时候我做多了,会出现什么样的情况?会不会赚钱?如果不会赚钱出现的亏损,那我们需要怎么去弥补?或者说是MACD在这种状态下的缺陷,我们又要通过什么样其他的工具。来协助我来完成交易,弥补它的不足。

我觉得复盘是对自己的整个交易策略,重新审视的一个过程,在这个的过程中再把它优化(类似于盘后分析)。

交流3

喜牛牛:老师,做长线应该怎样远期合约?

做长线,你要选一个远月合约,这样的话你的交易才不会被动。但是我觉得在市场的分析情况下,是以主力合约为主要的分析对象,因为不管后面价格是涨还是跌,主力合约的波动会对远月合约有一个带动的作用。如果价格正在下跌,你又要做一个中长期的看多,这个时候需要去做什么?去等这个主力合约调整基本到位或者是符合你的交易依据,然后再在这个远期的合约上进行买入操作。

喜牛牛:老师对程序化怎么看?

程序化蛮好的,关键在于你的这个核心的编码、代码是不是真的适应这个市场。

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