胡嘉佳:MMA交易系统实战技巧分享 技术分析的优点

2018-01-11 16:19:57    牛钱网
胡嘉佳:80后女生,厦门人,2005年进入股票市场,现专职交易,日内短线、波段、中长线、套利均有涉及,技术分析为主,多次在全国实盘大赛中获得佳绩。出彩操盘手大赛荣誉导师,实盘大赛全国行金牌讲师,连续四年作为期货日报专栏作家,目前单枪匹马管理近亿元规模资金。作为国内少数的女性交

胡嘉佳:80后女生,厦门人,2005年进入股票市场,现专职交易,日内短线、波段、中长线、套利均有涉及,技术分析为主,多次在全国实盘大赛中获得佳绩。出彩操盘手大赛荣誉导师,实盘大赛全国行金牌讲师,连续四年作为期货日报专栏作家,目前单枪匹马管理近亿元规模资金。作为国内少数的女性交易员,以有别于多数男性的市场观念,历经十多载交易年华,仍然稳健生存活跃在市场上,成为一抹独特的亮色。

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核心观点:在做一个品种之前一定要了解这个品种的规则;只要是高端玩家,都会在熟悉规则的基础上运用规则。

技术分析有个优点是无论是无论是期货,股票,外汇,现货T+D等等市场,但凡可以用图表表达的价格波动,都可以使用技术分析,都可以通过技术分析快速的入门。

在你做交易之前,要做一些基本的功课,在自己有一定的能力之后,再拿真金白银去实战。


关于规则

技术分析第一件事是规则,了解规则是非常重要的一件事情。在做一个品种之前一定要了解这个品种的规则;只要是高端玩家,都会在熟悉规则的基础上运用规则。就像最近双圭的逼仓,这就是利用合约设计的问题,一月份的合约即将组织交割来大幅度的逼仓。在小散户的阶段,你有可能用不着规则,你却可以防止别人用规则来害你。我们买个菜还会货比三家,做期货的时候,拿着几万几十万来做交易,连游戏规则都不去了解一下么?你在做一种品种之前一定要了解这个品种的规则。要在一开始就建立这种比较好的理念。

关于基本面

基本面和技术分析并不是分开来的,两者是可以相互结合的,它们是对立统一的。我是技术分析为主,基本面为辅,为什么要从技术分析入手呢?基本面的东西好,大方向肯定要看基本面,在期货市场是有杠杆的,大方向判断对不代表你能挣钱,葛卫东当初1800螺纹钢抄底,方向对不对?从今天看,他的方向对极了,但是当时就是打到1600,打到他砍仓,砍到五万手,这个故事大家都很熟悉吧?不要以为资金大就扛得起,看基本面不看技术面ok。基本面是大处着眼,技术分析是小处着手。还有就是要分析自己更擅长哪一种。要扬长避短,把自己的优势发挥到极致。基本面和技术面并没有绝对的哪种好哪种不好,适合自己的才最好

市场交易概述

技术分析有个优点是无论是无论是期货,股票,外汇,现货T+D等等市场,但凡可以用图表表达的价格波动,都可以使用技术分析,都可以通过技术分析快速的入门。有些新品种出来,连产业链都没有,怎么去做基本面分析?只能用技术分析。好的技术分析方法绝对不会发生在这个市场适用,而到另外一个市场则产生不适应的情况。当然,适当的规则是需要了解透彻的。而根据规则的变化适当的调整仓位比例也是必须的。有人说市场是有主力的,这就有点阴谋论,不可否认,市场上确实有一部分大资金,他是可以引导甚至短时间内左右行情的,处于金字塔顶端的高端的玩家总是对于规则把握的了如指掌,利用规则,但不违反规则。但很明显,这对于大部分散户投资者来说,还是有一定的距离和难度的。

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像这个单子,在量区有三组连续放大的量柱的地方,通常是主力建仓的地方。出现这种情况往往是在底部区域,建仓是比较安全的。在这个地方介入,往往能拿到趋势的启动点。一波趋势的行情一定是经历在建、拉、洗、离四个阶段(建仓、洗盘、拉抬、出货),每个阶段的操作手法是不一样的。

像这种连续三个放量的行情是走的比较顺的,有时候不一定能这么顺。但是连续出现三组就是比较强的信号。

牛钱网做采访的时候,一个牛钱网友说,他也想在期货中获利,但是很怕,因为经常风闻这个市场有人亏得很惨,觉得这个市场很危险。为什么他觉得危险?因为他 不了解这个市场,中国去年死于交通意外的有六百多万,请问有哪一位认为出门很危险?从此以后不出门的?没有!因为他了解,他知道碰到车祸是极小概率的事情,如果你了解期货了,你就不会觉得它很危险,觉得危险很大程度上是因为你不那么了解期货市场,那么怎么去了解呢?那就需要平常的时候培养一些基本功,在你做交易之前,要做一些基本的功课,在自己有一定的能力之后,再拿真金白银去实战。你去开一个模拟账户,不要光想着要挣钱,你要看看你亏钱的速度,开一百万的账户,你看看你多久能把它爆仓掉。我曾经一百多万三天爆仓,我一个朋友,开了一百多万账户去亏钱,一年从一百多万亏到一千多万还没亏完。亏钱好亏么?所以很多理念的东西,不是你访问的那样。而是你没有掌握正确的方法,你拿一个模拟帐号亏亏看,其实期货不像你想的那么容易亏钱。

MMA实战系统

图表分析要素

MMA系统中的量,价,线,形,位。这五大要素在某些微妙的时刻,都会起到关键性的作用,忽视任何一项都有可能在不经意间,造成致命的伤害。而这五大要素若是要将每一项展开来细说,又都可以说上非常多的子项目。

因此,说技术分析是一门浩瀚的综合性的学问一点也不过分。而要将此五要素融会贯通,得心应手的使用于交易,则更是需要牢靠的基本功底。不要以为技术分析是只会看图就够了,每个人都会看图,那为什么结果区别那么大呢?还是因为基本功不同。

MMA的基本功包括如下:

A 、观察能力,图形特征,所处阶段,买卖时机,品种选择,以及相关的注意事项,通过大量的观察对比,要把自己训练成老鹰一般的眼睛,不见兔子坚决不撒。

B、分析能力,真假信号,好坏信号,五大要素是否齐备,市场氛围配合不配合等等,做到兵不厌诈,选择有些时候比努力更加重要。

C、攻击能力,通过大量的观察与分析,形成类似于肌肉反射的条件反射,既排除主观思维,好的交易信号一出,要能够在第一时间内做到如狼似虎般扑上去,死死咬住不撒嘴,直到离场信号的出现,撒丫子就跑,要跑的比兔子还快。

D、执行能力,尤其在于停损,应当开启一定的合适的自我惩罚机制,诸如做一组俯卧撑或者去跑上1000米,既锻炼了身体又起到了警示自己的作用。但,并不是说只要一亏损就惩罚自己,而要具体区分亏损的原因。如果是正确的执行了交易指令,那么亏损是可以接受的。但如果该笔交易纯粹就是随心而欲的行为,严重违反了交易规则,那么适当的自我惩罚是必要也是必须的。越是优秀的交易员,越懂得规则的重要性,即便在完全无人监督的情况下,也应当能够做到令行禁止。

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来看0506年那波牛市行情图,相信很多人记忆犹新,在前期经过了好多年的漫长积累之后,突然连续放量,对应的就是到了前期高点附近,如果你用均线的话,这里会是均线的节点,所有的均线节点都是攻击的点,攻击点配合量的放大,这里的k线组合形态是支撑大幅上涨的,从第一次放量开始拉升,拉升中是在缩量的,到再次放量,这里对应的点是53点的高点,53点大家应该都记忆犹新吧,后面确实按照指数来说确实跑到六千多,但是后面这波行情,只有几只权重股在涨,大部分人是挣不到钱的。谁说技术分析是不能够做趋势的?这波趋势够不够大?

单纯的掌握其中的某一项要素,行情刚刚好适合,也许会做的一帆风顺,但是必然在别的要素起主导作用时,变得不堪一击。

当然,良好的资金管理在这个时候可以起到很好的辅助性作用,但如果仅仅依赖资金管理,则其反作用亦是相当明显的--制约将来的盈利空间。也同时抹杀了交易员更大的成长空间。这里不得不强调的是,不是说资金管理就不重要,而是很多交易是不必要的。

量篇

价升量增,价跌量减,量是价格运行的根本动力,当多数的眼光单纯的仅仅聚焦于价格波动的快感之时,下方的量能变化在背后默默的告诉你背后隐藏的玄机。

一波完整的行情。通常会经历一个放量,缩量,再到放量的过程。

出现了连续的放大。此时正是主力资金在“站桩”,为以后行情的纵深发展“聚气”。

注意事项:

、“站桩”的数目必须在三根以上。“聚气”的时间越长,后市攻击力道往往越强。

、量能的放大不代表价格马上会涨,仅代表有资金进入。因此,在K线图上发现这一情况之时,不必急于进场与主力资金抢筹。可耐心等待其他要素发生作用之时。

三、 此阶段一般处于初始上涨阶段,属于安全边际较高的区域,可积极逢回调打低时建仓。

大家回去可以翻看一下这十年的牛股图,因为期货市场的样本太少,我的习惯是每天收盘之后,把所有的股票都翻一遍,我从来不用电脑去选股,这是一个训练的过程。有些东西你不常用,就会脱离基础,该练的还得自己去练。我一天至少十多个小时来看盘做研究。大家回去多观察一下,绝对可以找到很多这样的样本例子。

活学活用 联动篇

通过三个市场以及与其相对应的周期的相对关系,较为快速的观察到当前市场处于何种状态。当股票市场到达峰位时,公司债券,政府债券,商业票据通常收益率也较高。如果利率还没有开始上升,那么市场出现蜂位的可能性就会很小。而通过观察周期初期与末期的领先板块,则经常有助于识别行情所处阶段。商品则往往是这三大市场里最滞后的一个。

08年做白糖就是在这里经历了第一次爆仓的,那时候我刚刚从股票市场到期货市场,还不懂这么多,就满仓操作,一直浮盈加仓,差不多两三个月,做掉了两百多万。后来才知道是霜冻引起的白糖的大面积减产,那时候如果知道这个量恒的原理就不会这样了。

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这个图我问过很多做的不错的人,让他们猜往下的走势,很多高手都猜会上涨,结果却是下跌,这就是因为在攻击节点上,这个量的上面是缩量的,你握紧拳头去打人,只有用力打才可以啊,结果你力道很小的,这就有问题啊。所以说很多东西成败在细节。

macd 0轴之下不做多,0轴之上不做空,我们可以找出很多来证明他们是一致的。我们分析一张图即将上涨还是下跌,关键是要找出依据。碰到在趋势上是上涨,在攻击节点上是放量的这种信号,就马上下手,不要犹豫。

大家回去也要照着这样练,去总结这种信号,其实复盘不是一件无聊的事情,你可以把行情遮住,先去想一想到这个阶段接下来该发展什么趋势,再打开验证一下自己的猜想,这样一段一段的去练习,去复盘,这样你才能在尽量少亏钱的情况下积累自己的经验和知识。下次你碰到这种情况,你才不会手忙脚乱的。复盘其实是一件很有趣的事情,你要用心去想为什么趋势会这样发展,去总结它们有什么共同的规律性的东西是我们可以利用的。

最后以一个小故事结尾,以前有两个博士,a博士和b博士,当铜刚被运用到电缆上,大规模的投入生产时,a博士就说,铜肯定会上涨,因为电线电缆要在全世界覆盖,大家都要用电,而b博士说,铜在十年后肯定会下跌。结果十年以后铜价果然下跌了,因为人的创造力、科学的发展都是你想象不到的速度。我们小的时候根本想象不到网络能有这么发达,谁当时能想象得到我们现场的演讲就可以网络同步直播呢?但是现在却实现了,所以,有需求不代表不可再生资源一定会上涨。


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