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金山论期:夜盘及6月28日商品期货操作策略

2019-06-27 17:42:01    原创    金山论期

有色金属


【沪铜】操作上仍以低吸潜伏为主


智利4月铜产量增长2.3%至462,046吨。智利国家铜业公司:该公司2019年第一季度铜产量同比下降18%。中国5月精炼铜产量同比下降5.2%至71.1万吨,环比下降3.9%。Chuquicamata铜矿矿工拒绝Codelco最新合同方案,罢工将至少持续至6月28日。国际铜业研究小组:2019年3月全球精炼铜市场供应短缺5.1万吨,2月为供应过剩7.2万吨;今年前三个月铜市供应短缺3.2万吨,上年同期为供应过剩8.1万吨。沪铜1908,夜盘下探遇支撑震荡回升,白盘呈现震荡整理走势,日内收长下影阴线,多头力量有所弱化,而空头力量并未明显增加,短期或将在震荡中等待方向的选择,操作上,低位多单减仓暂时持有,仍以低吸潜伏为主。


【沪锌】低位多单注意减仓回调关注加仓机会


较高加工费,刺激生产瓶颈突破速度明显加快,株冶、汉中产量明显提升,三立全面恢复,轩华、汉中、白银均有所恢复,其他因检修等原因减产企业也都在扩大产量。5月精锌产量双比较多增长至48.02万吨。5月下游消费持续环比恢复稍有减速,尤其是房产及汽车下滑超预期,对锌价形成压力。关注即将美联储利率决议,G20峰会两国元首洽谈进展。沪锌1908,夜盘低开震荡回调,白盘窄幅震荡盘整,预计回调后继续震荡上行,操作上,低位多单注意减仓,回调关注加仓机会。


黑金品种


【焦炭】短期震荡的趋势


唐山钢厂有环保加强态势,除山东临沂环保限产外焦化开工正常,钢厂环保后焦炭需求驱动短期向下,但钢厂利润将回升,焦化中期有环保预期,重点关注焦化后期是否会跟随钢厂提高环保力度、钢厂开工情况。焦炭1909,今日期价先是微幅震荡反弹,午后14:20突然大幅跳水,尾盘跌幅加深,日内收长上影阴线,但下方面临2000整数支撑,形成一个盘整失效跌破下行过程的话比较难,短期震荡的趋势不变。


【螺纹】短期向上驱动仍强多单减仓持有


唐山地区限产若执行到位,预计影响每日铁水产量7万吨左右,叠加前期限产对于每日铁水产量的4万吨,钢材日产量总影响将达到11万吨,约占今年5月份粗钢日均产量的3.7%。对于唐山地区的周热轧卷板减量影响约为27.5万吨,对于螺纹周度减量约为8.5万吨。螺纹1910,今日期价早盘延续强势上涨,午后上行遇阻震荡回落,回吐全部涨幅,日内收长上影阴线,短期向上驱动仍强,操作上,多单减仓持有,回调关注加仓机会,上方关注4150压力位。

能源化工


【橡胶】等待调整结束之后做多关注下方11000附近支撑


橡胶产区进入雨季,产区雨水增多,目前市场整体库存依然较大,市场缺乏足够的做多信心,但是近期市场有国储轮储传闻,市场等待消息面的指引。但当前价位处于历史底部区间,产区目前新胶供应相对有限,沪胶继续向下空间不大。橡胶1909,今日期价出现较为明显的冲高回落走势,目前下行幅度还是不够,整体下行结束后依然会迎来一次强势上攻,操作上,不经轻易重仓博弈空头,等待调整结束之后做多,关注下方11000附近支撑。


【原油】多单减仓暂时持有上方关注60日短线压力位


巴西国家石油公司在青岛开启保税现货原油“直销”,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC:预计UMM LULU 油田产能将在2020年达到10万桶/日;EIA报告:上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日;商业原油库存减少1278.8万桶至4.696亿桶。原油1907,今日期价早盘一直维持窄幅震荡整理走势,虽然尾盘出现小幅度跳水,但又迅速回升,日内收长上影阴线,操作上,多单减仓暂时持有,上方关注60日短线压力位。


【PTA】低位多单减仓持有等待调整结束之后加仓多单


5月底整个产业链的利润压缩到极致,无论是PX环节、PTA环节还是聚酯环节。5月底至今终端织造厂逢低大量买入涤丝原料,主要是投机性备货。织造厂的坯布库存已经上升到43天近几年高位,订单销售一直较差。聚酯工厂的聚酯库存下降,主要是转移到了织造厂。PTA1909,今日早盘触及涨停十分钟后又开板震荡回落,午后多次上演小幅度跳水,日内收长上影阳线,短期有回调需求,操作上,低位多单减仓持有,等待调整结束之后加仓多单。


【甲醇】整体弱势格局明显 择机偏空操作


随着甲醇进口量的回升,甲醇供应压力逐渐增大,上周甲醇港口库存大幅增加,而传统下游也将进入季节性淡季,在新建MTO装置投产前,预计甲醇将延续累库格局,因此短期内预计甲醇继续上行空间有限,维持区间震荡走势。甲醇1909,今日期价早盘开盘直线跳水,随后全天维持低位震荡整理,日内收长上影阴线,短期反弹受阻,市场抛压沉重,整体弱势格局明显,择机偏空操作。


农副产品


【豆粕】短线保持震荡格局区间内参与


因持续降雨将限制美豆播种,令大豆种植面积下降的可能性提高。6月末前CBOT大豆11月价格将会围绕天气、美豆种植进度进行交易,预计走势将偏强,有可能冲击970美分/蒲氏耳。目前盘面榨利基本在成本附近,因此CBOT大豆价格强势将有力的推动国内豆粕期货价格上涨。国内库存方面,近期豆粕需求走弱而大豆到港预估增加,二者叠加将导致6-9月份国内大豆、豆粕库存逐步累积。豆粕1909,今日期价冲高回落,日内收小阴线,技术上看日线,上方压力趋重,下方又面临支撑,操作上,短线保持震荡格局,区间内参与(2800-3000)。


【鸡蛋】下方关注4270附近支撑


随着中秋旺季来临,7月蛋价或开始止跌上涨。同时,由于上半年疯狂上鸡正逐步开产,而鸡龄年轻化明显,未来几个月开产远高于淘汰量,鸡蛋供应或持续快速释放,单从鸡蛋产业看,随后的中秋旺季需求高位回落后蛋价或有较大幅度回落,9月蛋价难太高。鸡蛋1909,今日期价早盘震荡反弹,午后承压回落,日内收长上影阴线,整体弱势格局明显,操作上继续观望,下方关注4270附近支撑。


【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】


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