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吴洪涛:​我的交易系统是可以复制的,暴利是可以复制的。

2019-04-25 15:08:18        吴洪涛

精彩观点:

我的交易系统是可以复制的,暴利是可以复制的。

有行情和没行情是走完之后才知道的,行情走出来之前你只知道概率。

在很多品种里面埋下一部分仓位,作为种子。哪颗种子发芽了,我就在哪颗种子上加仓。

我始终建议大家,三年不开张,开张吃三年就行。

现在是个相互矛盾的市场,所以我认为今年豆粕行情不会太大,全年震荡幅度类似2015年在500点左右。

玉米自从去年政策出来后,目前正处于重新定价的过程。

我认为玉米现货价格有可能就在1500上下浮动100-150点。

要有大行情,多半是大资金进去,再是基本面配合,聪明的资金会预估到变化,先去布局。

6月30日美国种植面积出来之前,豆粕会以阴跌为主,豆油、油脂行情会以震荡为主。

现在油企明显在抛油挺粕,等到下半年,油企的操作方式可能会变成抛粕买油了。

第一,机会是等出来的。第二,机会是跌出来的。

农产品价格现在在中国的趋势就是上涨。

五千年的中国历史没有一次是因为人权而暴动的,全是因为饿了才暴动,只要吃上饭就可以,所以国家在粮食上一定是保证。

粮食一旦跌到成本价,你就可以死盯着了,一旦跌破成本价,就可以逐步进场。

什么时候散户都看空的时候,什么时候开始做多。

豆粕是四年一个周期。

当行情突破的时候,是加重仓的最好时间,第一,空间小,第二,仓位在低位。

一般做空的利润不是很丰厚,尤其豆粕这个品种。

豆粕这个品种9月合约适合做多,5月合约适合做空。

豆粕所有的历史高点都产生在9月份合约,历史性低点都产生在5月份合约上。

如果要有大行情,必须有深跌和急跌,如果没有深跌和急跌,第二年的行情相对就不大。

今年豆粕有没有行情,取决于今年8月份或9月份之前有没有深跌。

我不喜欢关注热点,我比较喜欢关注别人不愿意关注的事情,我喜欢逆势,我不喜欢顺势。

油脂相对跌出了价值,风险已经释放掉了。

我个人认为,现在橡胶已经从一轮熊市逐渐转成牛市行情。

每逢有色暴跌,橡胶跟随下跌的时候,是一个很好的短线进场点。

去年的橡胶在10000左右,去年人民币贬值了15%左右,所以今年橡胶的低点也相对提高15%或20%,也就是今年橡胶的低点是在12000到12500的区间。

橡胶历史行情回调幅度都很大,而且它回调速度特别快,顶部和底部的构成时间特别短,所以做它的时候一定要跑得快。

橡胶这个品种在底部停留时间很短,而且它的基本面反应速度很快,基本上每3-4个月就是一波行情。

橡胶近月合约比较适合投机,远月合约比较适合投资。

我在每轮操作的时候,假如我确定行情是底部区间,我会以急跌去买,假如我确定行情是顶部区间,我会以急涨去卖,我是左侧建仓,右侧加仓。

我始终不认为在期货市场中止损是件好事,止损好的人当然好,止损不好的话,他会把一个交易者的心态搞坏。

我基本上全是逆势操作,也就是在基本面绝对看好而且技术指标已经给得非常好的情况下,我第一步是平仓。

做空的时候我的仓位都不大,做多的时候仓位大一些。

虽然不是主力但我也要有一个主力的思想。

如果你发现一个品种各方面都符合你的预期,不排除可以左侧先加仓。

在基本面有安全边际的时候是建初步仓位,在技术面有安全边际的时候反向加仓。逆势加仓,仓位原则上激进的不要超过10%。

我觉得机会是跌出来的,越跌,风险越释放。

我不建议先去碰股指,因为股指这会儿还有杠杆,风险度还比较大。

可以注意环保能源类、医疗类等,最好是这些版块里面跌幅最深的,而且业绩还不是太差的,这样的股票你拿起来安全度高。

(股票)我做得话专挑各种冷门,不选择热门。

买入期权比较适合散户,因为它是有限风险,无限利润,而且它适合于逆势交易,特别是在你发现一个绝对性的底部的情况下。

我认为所有的工具你要利用到它最好且最暴利的一面。我始终觉得期货市场上不存在复利,而是存在暴利。

市场不是因为你有钱了才有行情,也不是因为你没钱了就没有行情,市场永远都在。

虽然我是散户,但是我想把自己变成主力,所以一直从主力的角度去思考问题。

你别说自己在市场上混了三年,哪怕混了三十年没有赚钱还是白混。

我还是认为这个市场其实是一个给你暴利机会的市场,我们要做的是用可控的钱在你相对有把握的点上耐心等待,抓住一波行情。

主持人:吴洪涛老师做交易已经有25年了,是市场上第一批做期货的人。很多朋友在比赛中看到吴老师的手法会比较凶悍一些,首先想问的是,这样的手法在短时间内就可以获得暴利,这是可以多次复制还是只是一时靠运气?

吴洪涛:我认为是能够重复实现的。我从2009年开始,除了2015年收益没有翻倍,其他每一年收益都是翻倍的。2009年翻了10倍,2010年是6倍,2011年是3倍,2012年是2倍,2013年是6倍,2014年是8倍,2015年亏损,2016年是十几倍。所以我认为从这些数据看,我的交易系统是可以复制的,暴利是可以复制的。

主持人:按照一般人的理解,暴利就是短时间内有一波行情,抓到了就赚钱了,未来可能没有行情了,或者有也未必抓得到。您说能够复制,是为什么能复制?

吴洪涛:有行情和没行情是走完之后才知道的,行情走出来之前你只知道概率,可能这个品种有行情,可能那个品种有行情。但是你的系统会关注到很多品种,并且在很多品种里面埋下一部分仓位,作为种子。哪颗种子发芽了,我就在哪颗种子上加仓。我的确是喜欢做豆粕,但是也不会只做豆粕,橡胶、棕榈油、菜粕或者其他商品我都会关注,但是可能赚的钱没有在豆粕上赚得多。

主持人:如果我们短时间内获得了几倍,几十倍的收益后,最害怕的是钱要还给市场。比如一万赚到一百万,再亏到十万,虽然也赚了10倍,但是心里还是不开心的。怎么样才能守住利润?

吴洪涛:我基本上是每次盈利的70%、80%都能留在口袋里,因为我做期货不是滚雪球,我不喜欢滚雪球。我是东北人,我从小就知道滚雪球的结局是悲惨的,不是碎了,就是被人踢坏了,或者天气一暖就融化了,所以滚雪球的概念是不存在的。我做期货,第一次翻倍是把本金提出来,然后每次翻倍就把50%的收益提出来。去年我在农产品和橡胶上赚了几千万,但是我今年也只取了五百万、一千万来做。这样的话就算全亏完了也不会太在意,心态好了就会产生暴利了。在期货市场千万不要滚雪球,你赚10倍,只要亏50%,一半就没了。而50%对于我这种激进的、仓位重的,是很容易就发生的。

主持人:假设您有五百万资金,您在何时第一次出金,何时第二次出金,何时会将剩下的钱一直放着?

吴洪涛:第一次翻倍我是要出金的,因为我要把本金拿回来。后续如果亏钱了,也不会影响到本金。以后每赚一倍都会出金50%,这样也相当于是在滚雪球,半复利的状态。如果能抓住行情的话,账户里能持有的手数也会越来越多。如果来一波流畅的行情,倍数还是比较大的,只是曲线会难看一些。比如100万赚到200万,净值是2,出金100万后,再赚100万,净值是4,以此类推可能净值就变成16了,但是最后手里还是只有100万。如果有一天运气不好,把这100万亏没了,那净值瞬间就从16跌到1了。实际上利润只回吐了20%、30%,可能更少,但是净值会回撤的非常厉害。去年我在期货日报上参赛的一个账户,起初资金是150万,经过4、5、6、7月将近出了1000万资金,账户还剩400多万,后来亏了将近150万。如果从净值上看,我可能是亏损了30%多,但是如果从收益上看,连10%都没亏到。这样虽然曲线不好看,但是自己心态好。在期货市场要是纯粹滚雪球,哪天一个闪失,或者来个黑天鹅,那你的利润可能瞬间没了一半。

主持人:市场上有很多大户,您认为,他们为什么能够从几万做到几十亿,上百亿规模?我们猜测他们或许是没有这种出金习惯的,您对他们的做法是怎么看的?

吴洪涛:因人而异,有可能我不出金的话,也有几十亿的身家了。但是我不敢尝试,原则上赚的钱不要吐回去。我年龄也在这儿了,40岁的人了,还是稳扎稳打吧。我也在跟很多朋友学,赚了钱就买房子,这一年期货上赚了钱,包括房价上我也赚到了。这个市场是一个理财市场,你怎么去做好财富分配,最后实现财富稳健增长,这是最关键的。

主持人:您提到买房子,能否透露一下您在北京有几套房子?

吴洪涛:北京有一套住宅,一套别墅和一套商铺。原来可能更多,但是去年我把一些不好租的房子、商铺都卖了,重新整合了一下。

主持人:北京的房价也在飞速上涨,您这些年来在房价上赚得怎么样?

吴洪涛:也没少赚,去年买了一套别墅,也就一年的时候,房价上就赚了一千多万。但是这只是一个比例,而且买商铺只是因为想把通过期货市场赚到的钱沉淀下来。我经常说的一句话是,房价跌的再快,也没有期货跌的快。房价一年最多也就跌10%、20%,但是期货市场一天就可能亏损20%、30%。而且做期货的一个风险是,行情不是天天有的,当没有行情的时候,我们还能通过收房租,一个月几万,还能保证原来生活的水准,这样就没有什么紧迫感了。行情有的时候就做,没有的时候就停,我始终建议大家,三年不开张,开张吃三年就行。大家可以看到我平时的仓位都不大,基本上只拿二三百万做,但是一旦出现行情,我的手法还是非常凶悍的。而且期货有杠杆,只要把杠杆加好了,300万资金满仓做,其实相当于6000万资金在运转。

主持人:刚刚您也提到,投入期货账户的钱不会特别多,那么多余的资产您是如何配置的?

吴洪涛:股票和固定收益我也会做,没行情就小资金做,有行情我会再调用一些资金过来,具体会看对行情的把握度。但是总体来说,是会把闲置资金的30%投入在期货市场,最多30%,这样风险能分散些。说实话,我们做期货就是要承担风险,但我也是风险的厌恶者。

主持人:您做豆粕大家都比较了解,您是如何看待今年到目前为止豆粕的行情?从整一年来看,您认为今年豆粕还会有大行情出现吗?

吴洪涛:今年总体来说豆粕行情不会很大,和去年同期相比,今年全球产量增加了3000万吨。去年此时美国预期单产是46,到收割是52,也就是超预期10%,多出来将近1000万吨。大家认为到年底阿根廷要减产,结果到现在来看还增产了20万吨,这就可以忽略不计了,算是符合预期。巴西去年是9600万吨,今年已经到了1亿1300万吨,这就又增加了1700万吨。从这三个数字来看,今年全球大豆的库存量可能要增加将近2700万吨,而且目前来说,中国种地面积要增加30%-40%,这个消息可能本月底就要出来。再加上中国的话,全球产量可能要增加3000万吨,而需求方面,中国去年进口是8700万吨,今年可能冲到9000万吨,预期需求才增加300万吨,加上其他国家的需求,可能还是有2000万吨的库存压力。而且看天气问题,前段时间说美国下暴雪了,而此时下的暴雪对玉米有影响,如果玉米种植时间延迟,种植面积减少,剩下大部分的种植面积都会分到大豆上,而大豆从五月后才开始播种,可以种到六月初。如果玉米种不上的话,可能都会补到大豆上,大豆最终的种植面积可能比预期还要增加一些。这种都是利空消息,包括现在禽流感,鸡蛋价格都跌到2000元一吨了,会出现杀蛋鸡的可能性,这对鸡饲料影响也是很大的。诸多利空消息导致了豆粕上涨很难,但是又不至于下跌,因为现在是需求旺季,现在到七月中旬一直是备货的过程,所以现在压力的确有,但需求又的确有。小猪小牛小羊从春天开始涨,涨到七八月已经很大了,对饲料的需求也变大了。所以现在是个相互矛盾的市场,所以我认为今年豆粕行情不会太大,如果没有什么天气影响的话,也不会有太大的反弹。如果美国天气正常,不排除还有一个杀跌过程。目前国内盘要比美盘强150点左右,如果外盘再保持阴跌一段时间,美国基金也持有大量的空单,并且没有减仓迹象。再往下砸一下,砸到900左右,那么国内盘可能会重新到2700或者以下一点。但是总的来说,我认为今年的行情不会太大,全年震荡幅度类似2015年在500点左右。

主持人:您刚刚提到大豆面积变多,是挤压了玉米的面积?

吴洪涛:挤压是挤压,但是玉米的库存量太大。而且玉米自从去年政策出来后,目前正处于重新定价的过程。去年上半年玉米的价格在差不多2200、2300,而政策出来后,玉米重新回到1400-1600之间。但是玉米究竟要符合什么样的价格区间,我现在也不确定。我认为玉米现货价格有可能就在1500上下浮动100-150点。

个人简介:吴洪涛,善境投资CEO,有20年期货证券投资经验;被业内称为“豆粕王”。2016年初精准抓住豆粕行情被媒体评论为新晋“私募一哥”。
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