【期货培训】何巍:市场分化格局中,如何利用屠龙战法抵御行情回调?

来源:牛钱网

摘要:   以下为12月17日何巍屠龙战法每周复盘第四十一期的内容,根据复盘视频整理而成。  何巍  上海弘震资产管理有限公司总裁  私募投资总监、牛钱网金牌导师  上海财经大学国际金融学院特聘讲师  2017年私募排排网管理期货策略冠军  第13届中国私募基金风云榜管...

  以下为12月17日何巍屠龙战法每周复盘第四十一期的内容,根据复盘视频整理而成。

  


  何巍

  上海弘震资产管理有限公司总裁

  私募投资总监、牛钱网金牌导师

  上海财经大学国际金融学院特聘讲师

  2017年私募排排网管理期货策略冠军

  第13届中国私募基金风云榜管理期货策略基金优异投顾


  正文

  大家下午好,又到了每周复盘的时间。实际上,最近1~2周行情比较难操作,虽然从文华商品指数走势上看,行情好像挺流畅,12月17日又是大涨,感觉这个牛市依然在延续。但是,在最近这一两周的过程当中,特别是从上周五到周二这几天,市场分化比较严重,每天都有涨停和跌停。

  文华商品指数

  

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  并不是所有的品种都上涨,从文华指数也能看到,这么长的上影线冲高回落,且连续两天的十字星看似波动不大,实际分化比较严重,也比较难做,对于做趋势交易的交易者来说,有一些洗盘的因素在里面,让我们手中的一些趋势单可能会提前了结。但行情现在又继续延续,有些人跟着后面追上车,可能原先好的位置已经不在了,所以,操作起来有一定的难度。整体来看,如果仓位控制得当,品种数量相对来说比较分散,是能够有效抵御这次行情回调的。从商品指数来看,一个牛市的格局没有变,从周线也能看到。从春节过后疫情爆发一个低点以后基本就没有像样的调整,一直在往上冲。

  2020年还有两周,基本上从目前大级别来看,可能会是一个跨年度的牛市行情延续,这个概率会非常大。在年底的最后时刻可能会有一些波动,但整体来讲,这波牛市目前来看没有任何的拐头迹象。所以,2020年应该是一个商品的大牛市,也是投资者的盛宴。就今年的收益而言,其实大部分人都赚得不错,也祝贺大家。当然有人欢笑就有人愁,身边也听到了很多比较悲伤的故事,市场本身不产生钱,所以,你赚钱就一定有人亏钱。这些亏钱的人,很多都是一些做基本面的投资者,都是提前进场去摸底,然后造成了不断地亏损,还有盈利加仓左侧交易进场,目前来看都是比较的艰难。这个市场就是这么残酷,当你看到单边行情的时候,一定会有人赚了很多,也会有人亏了很多,这就是期货,一个残酷的市场。

  我们来分析一下未来一周行情大概会怎么走,从目前看大概率还会延续上涨。因为临近周末,行情大概率还会有一个上冲,但上冲的过程不可能这么流畅,应该都还是小碎步,在小碎步的上涨过程当中,会有一些品种比较弱,虽然大部分的板块依然比较强,像黑色、化工、有色依然保持强势,这概率非常大。但有一些农产品,部分化工品还会有一些弱势调整,甚至会有一些黑色的品种,有可能在这种密集政策的打压下,会瞬间出现这种极端的行情,这种可能性是存在的。所以,在稳步做多的前提下,依然要保持一颗警惕的心,然后设置好止损,这是我们唯一可以做的,剩下的交给市场的走势就可以了。


  贵金属板块

  

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  按照惯例,看一下各个板块。贵金属已经是老话题了,贵金属是天然做多的品种,所以在之前的一波下跌中,不管是黄金还是白银的下跌,其实我都没有去做空,而是等待机会去做多。12月16日,白银又突破了这个平台,大家也能看得到,对于白银,个人已经进场了。目前来看,贵金属这块我依然看好后市上涨的攻势。


  有色板块

  

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  从我们传统的来看,其实有色最近也比较抢眼。铅品种因为前期的涨幅出现了回落,包括都出现了不同程度的上涨。铅可能是个例外,从铅的走势来看,在有色上半年的上涨当中,它也没涨,但在这段时间的回调中,它在涨,但最近开始上涨的时候,它又开始调,所以它要区别对待。之前说的铜、铝、锌、镍、锡,其实我依然看好后市,依然觉得会涨。因为,随着经济的复苏,世界各地的疫苗可能慢慢会进行全面的接种,我对于经济的复苏预期依然非常看好,再者,从基本面看也没问题,从技术角度上来讲也依然没问题。所以,有色值得配置。除了刚才说的铅品种以外,其余的几个品种其实都是可以配置的,多单的品种依然比较乐观。


  黑色板块

  

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  黑色无疑是最近最热门的话题了。比如,12月17日的铁矿,01合约已经快到1100了。我们了解到的一些情况,很多人说会到1200,这种概率我觉得不是没有,也就是一两天的时间。故而,在当前情况下,你可以不做,但你不能去做空。毕竟市场基本面是紧张的,没有货必须要涨。即使你敢做空,你也没有东西能拿出来。所以,并不是因为它价格高了就一定要跌,背后是它上涨的逻辑,仅从目前来看,依然会上涨。对于铁矿,你可以不做它,或者提前下车都没问题,但你不要去做空,非常的危险!像传统的螺纹钢,热卷依然非常的疯狂,如果有多单可以坚定的去持有。让我想起了2016年的时候,黑色供给侧改革的行情跟现在很像,非常的疯狂。实际上,多单肯定可以继续持有。

  随着现在行情的延续,包括焦煤焦炭动力煤依然特别的疯狂,很多人都在害怕,涨那么多,要不要提前止盈,也有人说现在就开始去摸个顶,这些东西我觉得都是违背了做趋势交易的一个准则,就是截断利润,这肯定是不对的。但如果你做反了,去扛单,这也是不对的。提前去进场,从做纯趋势交易来看,还远不行。所以,黑色这块可能目前来看没有见顶的任何迹象,包括动力煤,我看新闻已经有好几个地区都开始拉闸限电了,因为现在动力煤的价格太高了。电厂不会去花大量的钱去储备这么多的货源,它是用多少储多少,但现在没有这么多的储备,就靠限电这种手段来控制。也从侧面反应出价格非常高,但现在又有这样的需求,确实也是紧俏的一个东西。这块目前没有看到任何见顶的迹象。因而,黑色这块我觉得后市大概率还会延续上涨的格局。

  还剩2099个字

  ◆ 合金板块:硅铁2101、锰硅2105等

  ◆ 化工板块:PVC2105、PP2105、PTA2105等

  ◆ 农产品板块:豆油2105、郑棉2105、白糖2105、鸡蛋2102等


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