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牛钱实战访谈 | 季晓前:星星之火可以燎原

2019-06-03 16:29:00    牛钱网
牛钱网期货实战排行榜自2019年1月1日开赛以来,参赛选手日益增加,参赛总人数已达826人,行情扑朔迷离,竞争也越发激烈;我们牛钱网实战排行榜将以采访的形式介绍个参赛嘉宾,共同探讨交易逻辑,交易理念;汇聚各路交易高手,致力于打造期货生态圈。

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本期采访嘉宾:季晓前

2015年开始全职学习研究期货,2017年获得资管网年度收益排行榜轻量组第三名。2018年开始接触期货资金管理业务。

金句名言:星星之火可以燎原

参赛账户:骆驼磐手★D

实战指数:209.23

综合排名:全国第十六

业绩展示:

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牛钱实战:季总您好!感谢您在百忙之中接受牛钱网的专访,首先请问您是怎样接触到期货?又是什么让您坚定信念将期货交易事业发展壮大?

季总:从事期货交易之前我一直是在经商。第一次接触期货是在2009年偶然一个机会跟着亲戚开了个账户做沪铜,当时什么都不懂,跟着别人操作,结局当然是亏损了结,后来就一直没有碰过期货。直到2014年12月开始关注到股指期货相当红火,再者由于当时生意经营方面也不太理想,就想在期货市场闯一闯,觉得期货如果做好了也是一门不错的生意,于是就把所有时间跟精力都用于期货学习研究。

刚开始看了很多期货方面的书籍,看的比较杂,什么都看,那时候做期货的信念非常坚定,就是认定只要采用的方法方式是正确的,那么期货是可以做到稳定盈利的。最初做的是股指超短线交易,跟大部分初学者一样连续亏损,然后一路磕磕碰碰伤痕累累的走来,用了接近两年时间才从亏损做到了盈利。2018年开始帮亲友管理期货账户,从最初的5万、10万小资金开始,慢慢地客户多了起来,目前管理资金有200多万,使用多账号软件对账户进行统一管理操作。

我追求的是稳健的复利模式,我相信只要严格执行资金管理系统,是可以做到稳定盈利的。

牛钱实战:我们可以看到在牛钱网的实战排行榜中,您的参赛账户的净值呈现45度角稳定增长上扬,如此优异的战绩您大体上是如何实现的呢?

季总:从管理客户资金开始,我就意识到资金曲线的重要性,资金曲线是展示一个操盘手最直观的工具,是操盘手的生命线。我特别喜欢研究牛钱网等期货网站上各种各样的盈亏资金曲线,特别是亏损的资金曲线,对我的风险意识观念提升有很大的帮助,所以一直以来对于止损的自我要求很严格,否则就没法做到资金曲线的健康增长。

牛钱实战:您的账户回撤一直控制的非常好,最大不超过13%,请问您是如何在期货高杠杆的情况下控制回撤风险的呢?

季总:控制回撤主要还是靠控制仓位。仓位大小跟个人的交易风格有关系,但是不管是什么交易风格,必须要有一个总资金回撤上限百分比,到了这个上限止损点位,就无条件止损,哪怕损错了也要执行。只有做好严格止损,才能更好的让资金往上增长。以我个人的资金管理系统来说,我会尽量把本金回撤控制在10%以内,盈利资金回撤控制在20%以内。

牛钱实战:从品种盈亏的角度看,您获利最突出的是沪锌、沪镍、焦炭PTA,请问这四个品种是否是您的交易主要偏好,您是如何发掘这些品种的盈利机会的?

季总:我的个人操作习惯是多品种盯盘交易,以工业板块的几个品种作为主要操作品种,比如您所说的沪锌、沪镍、焦炭、PTA,再加上螺纹、郑醇等就是我的主要操作品种。至于盈利机会还是要根据每个人交易系统来决定,我是双策略,比如波段交易是要寻找盈亏比合理的点位进行交易,就是止损点位小,盈利空间大的点位开仓入场。日内交易我会寻找高胜率信号进行开仓交易。

牛钱实战:您最擅长哪种交易方式,纯单边,套利还是相互结合?

季总:目前我是采用单边交易方式,短周期为主,但随着操盘资金量的增长,也慢慢的在往中长周期过渡,这是一个漫长的学习实践过程,交易习惯养成后再去改变相当困难,虽然技术原理结构上都是差不多的,但是性格心态的磨合需要相当长一段时间,我想这也应该是一个期货人必经之路吧。

牛钱实战:我们有关注到您的账户持仓占比最大的是沪镍,请您分享一下沪镍的投资经验和心得体会?

季总:由于2015年股指被限制后,当时的商品波动又比较小,沪镍的波动相对比较活跃,于是相当长一段时间我就用沪镍来代替股指进行操作学习期货,慢慢的对沪镍这个品种的操作有了偏好。对于初学者来说,沪镍的成交量、波动率、总点位数都挺好,是一个不错的短线实践品种。

牛钱实战:交易过程中的风险控制是极为重要的一个环节,请您给大家分享一下您是从哪些方面进行风控,对广大散户投资者有哪些建议?

季总:风控我是从两个方面来限制,第一是开仓仓位,第二是单笔止损。我是采用自设10倍杠杆比例对品种进行仓位配置,而不是采用总资金比例进行仓位配置,因为我是多品种交易,而交易所对各个品种设置的杠杆幅度各不相同,这样设置能更好的控制自己的止损比例,而不会因为个别品种杠杆过高对止损比例产生偏差。我目前的资金量主品种开仓仓位设定为10倍杠杆标准的20%左右,单笔最大止损不超过总资金的3%。另外隔夜风险也是很重要的一块,要保持合理的仓位。

对散户投资者想要参与期货交易,我的建议是循序渐进,轻仓、顺势、止损永远是入门的第一课程。先学生存再学盈利,要把期货当做一门生意来对待,研究、学习、实践是必不可少的,另外还必须考虑自身的时间成本、资金成本,要有三五年甚至更长时间不盈利的心理准备,也要有亏损后仍能保障生活无忧的资金准备,切不可冒然入场,现实数据告诉我们期货市场是异常残酷的行业。

牛钱实战:做期货交易心态特别重要,请问在您持仓浮盈和浮亏的情况下各是如何调整心态坚定持仓,会采取哪些措施?

季总:期货的成败最终还是心态决定,所以自我情绪的控制跟管理非常非常重要。我浮赢持仓有时候会产生严重的数钱心理,所以有浮赢大的时候我经常是只看图表,不去看浮赢波动,这样心理压力会小很多,也更容易让自己专注行情。浮亏我是做不到坚定持仓,过于谨慎,所以经常会导致很多错误的不合理小止损出现。这两方面的不足之处也在自我改进中,希望今后自己的格局更加宽阔,操作更加的系统化。

牛钱实战:近期股市行情火爆,请问季总您认为股市暴涨期间对期货市场有哪些影响和关联?

季总:股票市场跟期货市场一样,都是资金方在做市场预期。至于说关联最大的肯定是属于股指期货,但是目前股指期货还未完全恢复常态化,流动性不足,对股市的影响甚微。股票牛市中商品的波动也会增加关联股票的波动幅度,特别是商品多头行情会对关联股票产生强烈的助涨效果。

牛钱实战:最后再请季总为大家分享一下,您认为2019年哪些品种可能会有比较大的投资机会?

季总:我的操作风格是短线技术分析为主,所以一般不会去预测大周期行情,目前我比较关注橡胶的多头方向行情,该品种处于历史相对较低的价位,而且已经脱离长期下跌趋势线,当然我会等到自己操作周期内的技术信号出现再进场交易,进场后市场怎么走,是没法预测的,唯一能做的是尽量按自己的交易系统去执行操作。

牛钱实战:感谢季总的精彩分享,也祝愿季总在未来的交易之路上一帆风顺,勇攀高峰,斩获厚利。

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