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【大牛团队】11月20日期货交易策略

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《老潘看盘》周报 上周收益0.79%

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牛钱每日投资策略---20171120

2017-11-18 08:29:18    牛钱投研中心    牛钱早评

一、沪金


现货信息:周五伦敦贵金属最新黄金报每盎司1281.51涨2.98美元(下午15:50报价)。


市场分析:有关美国税改的不确定性因素及其对经济增长的潜在影响令金价得到支撑,使投资者的风险投资偏好受到打击,促进了市场对于黄金的避险投资需求。


操作策略:周五内盘1806合约收280,目前1806合约短线关注280---278区间运行。


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二、沪铜


现货信息:周五上海有色电解铜现货成交价52660-52840,跌170点;平水铜成交价格52660元/吨-20780元/吨,跌180点;升水铜成交价格52680元/吨-552840元/吨,跌180点。(下午15:50报价)


市场分析:北方限产时间窗口正式拉开,供需两弱情况下,黑色为主体的发酵运行情况略有不佳,有色潜在较少的利多联袂影响缺失,使得金属整体偏弱运行。


操作策略:期货铜1801合约收52910。周五短线看仍有下行动力,可维持背靠53600一线寻找放空机会!

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三、沪镍


现货信息:周五上海1#电解镍92350-92900,跌1375。(下午15:50报价)


市场分析:吉隆坡11月17日消息:马来西亚现货锡价格周五上涨0美元,报每吨19,399美元,成交量为31吨,下跌1吨。上海11月17日消息,沪镍合约周五早盘下滑,因市场担心中国钢铁需求放缓,特别是目前是传统的冬季需求淡季。传统上,镍主要用于不锈钢行业。沪镍本周料录得7%的跌幅。沪镍主力合约最新报每吨93,030元,下滑1.43%。该合约周四曾收跌2.6%。据分析,镍价下滑受周边基本金属价格普跌走势拖累。


操作策略:周五期货市场沪镍1801收跌1630点.周五短线来看,下行动力仍然强劲,背靠94000压力向下突破。

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四、螺纹


现货信息:今日本地建筑钢材价格震荡盘整。早盘市场价格普遍暂稳观望,盘中由于成交低迷的原因,部分资源价格稍有松动。午后,虽然期货表现不好,但市场低位成交放量,部分资源价格低位回升10元/吨。


市场分析:由于整体需求表现良好,库存明显消化,现商家库存缺规格现象严重,低位稍有放量便会出现价格回拉现象,预计钢材价格震荡运行。


操作策略:期货方面周五RB1805收盘收跌63点,我们认为螺纹是宽幅整理为主,周一预计1805合约仍在区间震荡运行,关注3600-3800区间运行。

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五、铁矿石


现货信息:铁矿石普氏指数61.8,现货青岛港PB粉465,港口库存13850万吨,钢厂铁矿石库存可用天数23天。


市场分析:人民币短期强势但仍存贬值预期,海运成本上行趋缓,发货逐渐上行,外矿进口成本支撑作用在未来将有体现。合约价差平水预示远月的抗跌性。


操作策略:周五I1801大幅收涨9点。周一短线以440为支撑弱反弹空间!

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六、焦炭


现货信息:一级冶金焦天津港报价1845元/吨(平仓含税价),准一级冶金焦天津港报价1790元/吨(平仓含税价),唐山报价1670元/吨(到厂含税价),二级冶金焦唐山报价1615元/吨(到厂含税价)。


市场分析:11月16日,北方地区钢厂进入错峰生产,一厂一策,具体落实到某个高炉某个炉号,个别钢厂限产力度甚至达到60%以上,钢厂陆续限制到货量,日到货量只需满足限产之后的日耗量即可,采购积极性依旧较弱,另外,焦价持续下跌后外贸询单渐多,再加上近期连续有焦企提涨声音,贸易商市场表面略显活跃,焦企库存现一定程度下降,但对整体供需面影响有限,短期看焦市依旧偏弱运行。


操作策略:焦炭1801合约振荡上行,终盘报收1836元/吨,涨幅1.32%。现货市场维持弱稳,钢厂限产的启动使得焦炭需求量下滑,焦化企业也面临更严格的限产。建议J1801合约短空操作,建仓参考1850元/吨,止损参考1875元/吨。

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七、焦煤


现货信息:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1470-1500元/吨,1/3焦煤车板价1420-1450元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1220元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1440元/吨。


市场分析:当前因为环保、煤价波动、成本倒挂等原因使得一些抵抗力较弱的小洗煤厂处于关停状态,市场低价货源在一定程度上有所控制,利于主流焦煤市场,另外,临汾地区低硫低灰主焦煤价格降至出厂含税承兑1380元/吨左右之后,走货顺畅,煤矿基本上零库存运行,短期价格会有一定支撑,后期继续下探空间有限。


操作策略:周五焦煤1801合约振荡走高,终盘收于1177元/吨,涨幅0.68%。从技术图形上看,短线下行空间有限;预计周一仍以1150为支撑,关注1200压力位的区间运行!

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八、甲醇


现货信息:17日,华东现货2990,+30;山东现货2960,0;西北现货2500,0。


市场分析:国内甲醇市场延续偏强态势,内地在企业库压不大、烯烃采购良好及山东部分装置运行不稳等影响下,整体呈强势走高形势;运费高位、到货成本上行等对消费市场形成较强拉动,港口方面库存较低、到货补充缓慢,预计短期行情运行偏稳。


操作策略:周五盘面收涨59点,高位震荡。周一短线操作上,预计在2800-2950区间运动!

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九、橡胶


现货信息:目前市场主流参考报价:国产全乳胶价格随期货价格回升,华东地区:11700元/吨,华北地区:11650元/吨,西南地区:12000元/吨。

市场分析:RU1801近期受工业品走势影响较大,合成胶价格涨势暂缓,沪胶基本面看不到回暖迹象,资金热度有所退却,沪胶仍以底部震荡为主。

操作策略:周五RU1801收跌15点,底部震荡。整体来讲现价不足支撑现货价的情况,期现价剪刀叉还没有形成,受压于前期低部14300一线的压制可能会进一步寻低!

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十、豆类


现货信息:张家港贸易商一级豆油报6050,涨20元/吨。沿海豆粕价格在2920——3000元/吨,部分涨10—20元/吨 。

市场分析:美豆收割率:93%,预期95%,去年同期96%,五年均值为95%。美豆出口:2017/18年度美国对华大豆销 售量(已装船和尚未装船)为1712.6万吨,比上年同期减少17.7%,上周是减少17.8%,两周前是同比减少16.9%。库存:目前国内沿海主 要地区油厂豆粕总库存量为58.616万吨,较上周跌3.154吨。豆油目前商业库存158万吨,库存压力较大。


操作策略:我们认为年前大豆供给充足局面已定,豆类相关整体偏弱运行仍将继续,1月份不考虑天气对南美大豆供给面影响的情况下,从国内季节性需求因素的影响,我们的认为仍维持可以多豆油空豆粕,3300点两者差价可以轻仓介入,春节前期差可能会进一步拉大。

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