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小晖看市9月19日

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今日主题:相信3400的关口必将突破!_财经头条

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20170919华信投顾交易内参

2017-09-19 08:51:45        华信万达期货投顾

华信投顾交易内参:美豆前高附近遇阻 黑色高位盘整

豆粕M1801:

周一晚,美豆、美粕冲高回落走低,美豆油收盘呈弱。美豆油12月合约在短期均线及35美分关口一线遇阻,连续四连阴走低,击破三周以来新低,中期趋势有走弱态势;美豆受到豆油弱势拖累,11月合约在前高980美分附近遇阻回落,关注短期均线附近的支撑力度;美豆粕表现相对偏强,目前立足9月初小型级别高点310美元略上运行,中期趋势呈多头格局。

今天凌晨,USDA发布了每周作物生长报告,截止9月17日当周,美豆生长优良率为59%,上周60%,去年同期73%;美豆落叶率为41%,上周22%,去年同期43%,五年均值为43%;美豆收割率为4%,低于预期的5%,去年同期4%,五年均值为5%。

从报告上看,一年一度的美豆收割已经开始,标志着天气对大豆生长的影响即将结束,但是可以继续关注后期天气对大豆收割的影响。

优良率下调1%,关注电子盘的反应。

连粕持稳上冲遇阻回落。主力M1801合约白盘持稳走高,收复夜盘失地立足短中期均线簇略上,收盘前呈震荡偏强局势。夜盘交易时段突破两周以来震荡上沿,但是未能立足夜盘收市前返回前期平台区域,显示本次突破尚未成功。近日人民币连续走弱,前期连粕低迷的局势也得到了一定程度的缓解。关注白盘的反应以及油粕比的变化对后期走势的影响。操作上,M1801剩余空头依托2760持仓;短线依托2720一线均衡买入。

(仅供参考,华信期货投顾团队潘正明)

豆油Y1801:

豆油维持高位震荡局势。主力Y1801合约白盘收市位于短中期5、10、20天均线略下,呈震荡偏弱局势。夜盘交易时段低开回升,收盘前逼近近期震荡均衡6350附近,维持震荡偏弱。关注美豆油收低,白盘的反应。操作上,Y1801剩余多头依托6250持仓;短线关注6350均衡试探性沽空。

(仅供参考,华信期货投顾团队潘正明)

橡胶

减产会议未达成一致,沪胶三连跌奔向万五关口。技术上看,1月合约缩量减仓收大阴线,期价连续收于并远离60日线,中短期均线逐级转弱。MACD绿柱增长,KDJ延续下行触及超卖区。持仓排名前20多头减仓2162手合计86164手,空头减仓920手合计122307手。国内商品期货经过轮动上涨后,表现出集体承压状态,多数品种展开高位回调,而沪胶在加速补涨至关键压力附近后,也跟随出现急跌调整。宏观及政策的预期变化,以及上涨至高位的兑现需求和畏高心理,给商品走势带来系统性压力,而沪胶基本面表现相对平静。

【操作计划】观望为主,激进者背靠15000止损试多,短期止盈目标16000一线。

【资金管理】30%

以上观点仅供参考

PTA

【行情分析】9月以来资金持续离场,PTA延续弱势震荡格局。技术上看,1月合约放量减仓收小阴线,中短期均线转弱长期均线延续上行状态。MACD绿柱增长,KDJ下行趋缓。持仓排名前20多头减仓10680手合计486987手,空头减仓25798手合计675545手。期货市场今日强弱分化明显,焦煤、焦炭、橡胶跌幅巨大,面临国庆长假的不确定性和提保压力,且国庆节后即将召开十九大,资金避险及获利了结需求需要释放。TA今日宽幅震荡,5200一线仍显支撑,关注如何选择方向。

【操作计划】依托5200止损试多,短线止盈5350附近。

【资金管理】30%

以上观点仅供参考

PVC

【行情分析】现货跟随补跌带来压力,PVC面临7000关口重要支撑。技术上,1月合约缩量减仓收小阳线,中短期均线转弱期价跌至60日线附近,MACD绿柱增长,KDJ延续下行至超卖区。持仓排名前20多头减仓3407手合计81852手,空头减仓67手合计78381手。现货市场成交平淡价格继续小幅下滑,期货市场今日强弱分化明显,焦煤、焦炭、橡胶跌幅巨大,PVC于7000关口上方震荡企稳。商品市场集体高位承压回调,PVC资金撤离高位多头陷入被动局面。面临国庆长假的不确定性和提保压力,且国庆节后即将召开十九大,资金避险及获利了结需求需要释放。急跌之后或进入震荡为主,关注7000关口多空分水岭附近表现。

【操作计划】按计划进场多单谨慎持有,破7000严格止损,止盈目标7300、7600。

【资金管理】30%

以上观点仅供参考

铅1711:

上海市场江铜铅20925-21025元/吨,对1710合约升水400-500元/吨报价。期盘冲高回落,同时因市场货源偏紧,持货商报价稀少,且维持高升水报价,下游按需慎采,散单市场成交一般。河南地区豫光散单21000元/吨,对SMM1#铅均价升水700元/吨报价;万洋、岷山仅供长单,散单缺货;金利低价惜售情绪较浓、散单20600元/吨,对SMM1#铅均价升水200元/吨报价。炼厂出货长单为主,散单挺价出货,下游原料采购多逢低补库,整体市场散单交投量一般。

技术上:铅价格持续走强,逼仓的风险加大,挑战20000的前期高点。

操作上:19750做多,止损19700.止盈20000.仅供参考

锌1711:

上海0#锌主流成交于25500-25780元/吨,0#普通品牌对沪锌1710月升水300-升330元/吨附近,其中0#双燕对10月升水470-480元/吨,1#锌主流成交于25360-25520元/吨附近。炼厂保持正常出货,贸易商积极出货,但下游拿货意愿不强,仅维持刚需采购。日内成交仍多以进口为主,成交不及上周五。

技术上:目前震荡区间24200-25200.关注25000的支撑。

操作上:跌破25000做空,止损25060.止盈24700.仅供参考

鸡蛋JD1801:

鸡蛋1801合约:价格收阴线,收于4079。日线上看,价格跌破多空线,并且突破盘整区下跌,类MACD指标跌破0轴线,绿色柱子持续放量,整体趋势转空。

5分钟上看,主图价格回踩多空线,在0轴附近盘整,类MACD指标在0轴线附近向上回到0轴附近但攻击量不足,大周期不变,小周期逢高沽空。

建议:4085附近空,4155止盈,4196止损

(于涛,以上内容仅供参考)

棉花CF1801

【现货分析】9月18日棉花现货指数CCI3128B报价至15966元/吨(+1),期现价差646元/吨(现货指数-1801结算价),涤纶短纤报价8725元/吨(+50),黏胶短纤报价16100元/吨(+0),国内纱线价格继续上调,CYIndexC32S报价23360元/吨(+10),印度C32S报价23300元/吨(-80),内外棉纱价差至60元;郑棉仓单947张(-23),有效预报0张(0);9月18日储备棉轮出销售资源25150.8吨,实际成交24219.2吨,成交率96.3%,当日最高成交价16490元/吨,最低成交价13350元/吨,成交平均价格14861元/吨(较前一日价格跌14元/吨)。

【期货分析】隔夜ICE美棉主力12合约收于69.40美分/磅,下跌0.33美分/磅,技术上看连续2根大阴线破坏了上涨走势,短期价格偏弱,重回震荡区间:区间66-72美分/磅,近期美棉延续震荡偏弱走势;周一郑棉1801减仓9038手,收盘价15335,最低价15205,最高价15385;从盘面看,资金持续流出,持仓降至23.9万手,价格收十字星,显示目前价格多空双方较为谨慎,短期延续震荡走势,关注后期仓量变化;另文华商品指数反弹至165压力位承压调整,分时顶背离已修复,短期关注155一线支撑,若跌破则目标看至146一线;目前1-5价差至-30,技术上看,价格跌破短期均线,在40日均线暂获支撑,关注该线支撑表现,上方短期压力:15800,指标系统:MACD维持弱势,KD维持弱势,郑棉1801本周运行区间:15000-16400。

【操作策略】郑棉1801延续震荡走势,短期区间:15000-15800,近期可依托区间短线操作,盈亏比1:3以上,仓位15%以内;上游棉企持有保值空单,中长期持有。

(仅供参考,万孝恒)

黑色主力:

期现看法:

现货市场钢坯小幅反弹,成品回落,上海现货价格4020,成交表现不错,虽然周末钢坯小幅回落,但早间价格就恢复,商家心态回稳。周末北京对采暖季的禁止土方建设,给了市场对钢铁尤其是建材需求的担忧,价格总体走势偏弱,加上一二线城市房价表现不佳,有可能对整体市场看淡,但今日销售不错的情况下,现货短期维持稳定状态.期货市场的技术是弱势震荡,收盘价偏中性,持仓小幅增加,短期看继续向下调整,但鉴于下方支撑位也较强,且近期行情似乎进入增减仓来回转换的震荡式行情,因此不宜追空,预期仍旧低位弱势盘整。

操作建议:

趋势单:趋势进入高位盘整,暂时观望为主;

短线单:关注3870的压力和3750的支撑,日内区间参与,突破止损;

套利单:目前热卷和螺纹的价差继续扩大,若价差在150-180区间可参与做大价差,目前价差250,未来目标300-400。(仅供参考)

本策略报告由期货投顾团队撰写,本报告中所提供的信息仅供参考,不能作为投资研究决策的依据,不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易,对于报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。期货股份有限公司投顾团队对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。


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