期货真的可以做到稳定盈利么

很多人把期货说成是赌博，并且说期货和赌博是无法稳定赚钱的，说这句话的人，肯定是没有系统性地研究过期货和赌博：某些条件下，赌博是很好赚钱的；在更多的情况下，期货也是很好赚钱的。

先上一张图：

这张图的意思是，如果你每一次交易（或者赌博）的胜率是51%的话（且胜负收益比为1:1），以一个交易日来看交易的结果。如果你一天交易一次，那么你当天盈利的概率是51%；当做到一百次的时候；胜率将提高到58%，而如果你能够做到10000次，那么几乎就不会亏损了。

所以，在现代交易行业中，只需要做两件事，就可以“轻松”的赚钱了：一个是和其他参与者相比，有一定优势（比如胜率51%，或者在胜负收益比2:1的时候，胜率超过34%等等）；

另一个就是有足够的交易次数，让概率发挥它的作用。

先说交易次数，曾经辉煌一时的期货大佬最终落败，或者大家看到的亲戚朋友亏钱的惨状，其实都是死在没有足够的交易次数上。重仓和allin基本上就是这些人的常态，结果就是即使你判断神准（假设99%胜率，神一样的人物），但一次错误就可以把你赶出这个行业了（一年250个交易日，概率上也可以爆2.5次仓了）。所以风险控制和风险规划才是在这个行业生存的基础，做不到这个，请不要说期货市场是赌场，因为即使是职业赌徒，也是要做筹码规划的；你要说自己是鱼，给市场中真正玩家提供营养的鱼。

再上一个把优势和胜率用到极致的案例，国外一家名为Virtu的交易机构，高频交易，因为交易次数非常大，所以大家来看看Virtu的收益分布：

发现，哇塞，4年1000多个交易日，竟然只有一个交易日是净亏损。所以大家是不是看到希望了，把胜率做到51%期货市场就是提款机了！

然而其实并不是。首先的是，你在做交易这个行业的时候，竞争是很激烈的（一旦你能找到一些微小的优势，且能大量复制，就几乎等于暴利），做到有优势其实并不容易。别人分析师团队、策略师团队、程序员团队百十来号人一起日以继夜的做这行的时候，你想在上班中间抽个空看下盘点两下就能产生优势，估计不是特别现实。另外仅仅把胜率做到51%也是不行的，因为你的期货公司手续费、你的看盘软件、你的生活、你的团队都是成本，所以优势还需要很给力。

当然，个人投资者也是可以找到优势的，但是需要惊人的投入。大家可以去查一下”炒单“的概念，其实原理就是寻找优势大量重复，有好多可以做到年化收益好几倍十几倍的，算是我国的特色兵种吧。但就是真的非常辛苦，能做好这个的，按投入做其他什么的也都会出来的。

想说的有点乱，叙述比较乱，见谅。最后说下赌场，优势+重复同样适用。21点记牌这个大家看看电影就都明白了，当年是完全可以赚钱的。我这再举一个例子。（例子未经考证，只是觉得很有意思）有个用真钱打德州扑克的平台叫pokerstars，我听一个朋友说，有一个人专门玩这个，一年能收入上百万。这个人只在周六早上玩这个游戏，专门找美国的桌。据说美国人很多周五晚上喝完酒到这上面赌博，打牌不合理。这个人建立一套对付酒鬼的德州打牌系统，优势很明显，pokerstars就成了提款机了哈哈。大家想想，我们在刚开始做期货的时候，是不是也像这些酒鬼呢。没有优势的玩家，其实就是市场里面的鱼，是市场生态系统的营养基础