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交易的原罪:投机的羔羊

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你不复盘,盘就复你,如何高效复盘?

2018-03-28 09:06:07    牛钱网    孟徳稳
这是一场纯粹的日内小波段实战训练,既能做出炒单的高胜率又能获得波段的盈亏比,既比炒单轻松又比波段确定性高,这是一个实战高手实盘讲解的学习,这里没有废话、没有孤独、没有末路,只有适合的规则、纪律和实战赚钱的能力,你不信?就现场给你看,告诉你盘面背后主力真正的意图是什么,让你真正学会看盘、解盘、做盘,针对解决做单短板、量身指导交易系统

前言:在盗梦空间这部电影里,小李子通过往梦境里植入一个念头来改变一个人将来的行为,很有意思。现实中,深度思考是改变行为的第一步,因为只有深度思考才能产生强烈的念头,进而在行为中得以体现。交易要想日臻完善,复盘就是我们的深度思考。那么如何复盘才能够更高效的总结盘面,进而对自己的交易产生正向的促进作用呢?我们在长期的复盘训练当中总结出来一套有益的内容和形式,分享给大家。

1、行情综述

我们每天或者每隔一段时间都要对自己所做的标的不管是股票还是期货的走势进行一个总结,简单的把行情划分成急涨、急跌、缓涨、缓跌、宽幅震荡、窄幅震荡六种情形,总结哪个时段走出了清晰的趋势,哪个时段在哪个区间里面震荡,哪个时段多空发生了转势,不同的波动情形之间如何演化,六种情形之间高概率的组合又是什么等等。通过长期对行情的综述,慢慢就提升了看盘的能力,因为综述的多了,自然就会对其中一些规律性的东西产生敏感。

2、数据提炼

数据提炼有两种方式,一种是在本子上记,记下当日的盈亏,所做的品种,多少回合,最大亏最大盈等等这些数据。但是真正有益的数据统计必须是专业的表格。我们在长期的交易训练和实践当中,形成了一套excel表格,只需要把自己的成交记录导入里面,就会自动生成所有的交易数据,包括盈亏、手续费、胜率、盈亏比、交易频率、盈利交易的持仓时间、亏损交易的持仓时间等等。通过这些数据可以清晰的勾勒出交易的全貌,也能很快找出亏损的原因,有些是胜率偏低所造成的亏损,有些是手续费占比太大也就是无效交易太多造成的亏损,有一些是盈亏比倒挂了,亏损持仓时间高于盈利持仓时间所造成的,这些从数据提炼中一眼就能看得出来。如果开仓的品种和单量固定,一段时间内的胜率、赔率和频率就决定了最终的盈亏,所以这三率的组合很有意思,能赚钱的三率组合好多种,适合不同性格类型的交易员:低赔率加上高频率和高胜率,薄利累加,这是典型的炒单特征;高赔率低频率加上适当胜率这是波段的特征;低赔率、低频率、超高胜率这种组合带来的确定性是最高的,所以可以上量。交易员在成长初期胜率和赔率是可以同时提升的,但是提升到一定程度,胜率和赔率就会变成翘翘板,选择高胜率低赔率还是高赔率低胜率因人而异。固化好胜率和赔率,提高频率就能增加利润,但频率超过一定的度,就会带来胜率和赔率的双降,得不偿失。

3、错误行为和正确行为的总结

错误行为比如没有严格止损或者止损慢了,亏损后为了扳回损失加仓了,在不该做的地方做的多了等等,这些错误要一一列出来。正确的比如说在危险的地方止损的很坚决,在趋势来的时候顺势执行的坚决等等。错误的行为和正确的行为都要按一二三四列好。每天去列,就会发现交易上重复的症结在哪里,以及真正能够让自己产生稳定盈利的正确行为到底是哪些。

还有一种方法我称之为“行为表格”,就是把自己常犯的错误行为和应该做到的正确行为逐条列出来,做成表格,每天盘后逐条对应,做到的就打钩,没做到就打叉,然后评分,做得好奖励,做得差就惩罚,无关盈亏,只论行为。

4、深度复盘大错与大对

何为大错?在一个特定的行情阶段内亏了很多就是大错。往往大错都不是一个错误所造成的,一个错误之后不调整就会引发另一个错误。错了不认错、不改错、一错再错才会酿成大错。我们要剖析大错是什么原因造成的,有可能是这个时段的行情和你的手法不匹配,也有可能是浮盈回撤引发的一系列心态上的变化。大赚又是因为什么,是因为行情顺畅还是因为交易节奏控制的好?亦或者二者兼有?分析大错和大对以剖析自身的行为正确与否为主,同时大错和大对往往对应着无效和高效行情。我们要重点回顾的就是无效和高效的行情,用屏幕录像大师录下来详细的回顾,哪些行情特别符合体系,如何做到大赚的,一笔一笔看,信念就来源于盈利。对自己杀伤力非常大的行情也要好好的复,这些行情有什么通性,行为上有什么不妥之处?剖析了大错之后,就要提出解决的措施,措施一定要用笔写下来,第二天交易之前看一看来提醒自己,这些措施必须是可行性高的,不要对自己提出不可能做到的解决方案。

5、提炼优势情形

当你不断的总结之后,就会发现,在一些特定情形下做单的优势特别明显,赔率和胜率都很高。成熟交易员大多都只做一些特定的有优势的情形,而把那些看似有利润实则背后风险很大的机会放掉。通向稳定盈利的途径中有一个就是只做这些优势情形,然后在这优势情形下加码,把自己的优势放到最大。

需要强调的就是复盘记录要经常翻看。不同阶段翻看复盘笔记都会有不同的收获。

我还有个习惯就是喜欢在做交易的时候边做边写。在遇到一笔特别顺畅的交易之后,我就会剖析成功的原因。犯了大错之后我也会马上总结这种错误以后该怎么规避,什么情况下要慎重的交易等等。在交易条件介于成熟与不成熟之间时,我会先写下可能的走势以及再满足什么条件可以开仓,然后观察走势能否慢慢落入预期, 交易本身就是一个走势逐步接近预期而产生交易再去验证预期、调整预期、最终处理的过程。这样做不仅可以逐步提高预测能力,而且可以管住自己不在条件不成熟的时候贸然开仓。

交易是个漫长的修炼过程,多思多写才能提升的更快。你若不认真复盘,盘就要复你了。

多说不如多做,在4月15日,奇获奇才的日内波段训练营正式开课了,

在这个训练营中,你将得到:

理论、模拟、现实盘全面学习、专业系统化交易训练

奇获投资顶尖炒单团队掌门人【孟德稳】亲自传授

优秀交易【高彬】老师全程跟踪指导

奇获团队业绩展示

2017年:

2013-2016年:

为日内交易者设计的独家课程大纲:

讲师简介:

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孟德稳

上海奇获投资管理有限公司董事、投资总监、优秀交易导师、奇获投资创始人。有着丰富的交易经验,擅长日内和程序化交易,日内交易连续六年高收益,开发过多种交易策略,常年保持低回撤的可观回报。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法,其所教授的徒弟在日内短线方面创造了年化上百倍的神奇纪录,致力于孵化国内一流的炒单盘手团队,目前已经培养出大量顶尖盘手。

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高彬

上海奇获投资管理有限公司日内短线交易员,2007年开始接触交易,2009年参与美股,2010年带团队负责培养美股日内短线交易员,并独立交易美股日内波段单日创造35倍额度,2012年接触美股暗盘交易,并保持连续16个月度无亏损,2014年参加【奇获奇才训练营】并被孟德稳老师纳入团队,2015年6月4日在股指日内短线中创造单日净利润180%,股指受限后采用锁仓日内波段交易一直保持盈利,2016年根据商品期货的特性创立了一套属于自己的短线交易手法和波段交易策略。

获奖荣誉:

2013年期货日报实战排排网风险控制奖第一名;

2013年期货日报实战排排网重量组综合实力奖第三名;

2014年荣获蓝海密剑第六届中国对冲基金经理公开赛晋衔奖;

2014年荣获期货资管网最佳主观策略奖;

2015年荣获CCTV“天纵期才”期货电视大赛高频交易组赛段奖;

2015年财视中国对冲基金介甫奖;

2016年CCTV期货电视大赛外盘重量组第一、第二、第四、第六名;

2017年在中国交易大师实盘大赛获得十一月份护卫舰组第三名。

会务费用:13800元/人(食宿自理)

报名联系

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