大咖访谈|朱燚:交易你的信仰,信仰你的交易

2018-01-01 10:11:09    
朱燚:牛钱网出彩操盘手大赛导师,07年接触期货,09年10月起稳定盈利,5万做起。现在规模在8000万。个人经历过钝刀子割肉爆仓;轻仓不盈利;轻仓少盈利;30%仓位盈利可观;30%仓位稳定盈利维持5年;资金管理上,经验在积累。主观顺势交易大道至简!牛钱网:感谢朱燚,朱老师在百忙中接受我们牛钱网

朱燚:牛钱网出彩操盘手大赛导师,07年接触期货,09年10月起稳定盈利,5万做起。现在规模在8000万。个人经历过钝刀子割肉爆仓;轻仓不盈利;轻仓少盈利;30%仓位盈利可观;30%仓位稳定盈利维持5年;资金管理上,经验在积累。主观顺势交易大道至简!

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牛钱网:感谢朱燚,朱老师在百忙中接受我们牛钱网的采访,了解到您刚毕业就进入了证券市场,请问您是什么原因接触期货的?

朱燚:先感谢一下牛钱网。进入证券市场的原因很简单,就是利益驱动嘛,毕业了需要自立,需要那个自己养活自己,就是这么简单。

牛钱网:您是参加了我们的出彩操盘手大赛,我看您只做螺纹钢,您对螺纹钢有什么样的独特的见解,为什么只做螺纹钢?

朱燚:当初选择螺纹的原因主要有两点,一个是螺纹比较便宜,第二个是它趋势性比较好,没有跳空,没有外盘影响。独到的见解,没有什么特别独到的见解,因为我是顺势交易,对任何一个品种的态度是一样的,选择螺纹只不过是阴差阳错的,当时的一个机缘吧就是有缘分,如果不做螺纹,做橡胶做铜或者说大豆任何一个品种,实际上交易方法和交易系统都是都是固定的,应该。

牛钱网:您做单是主要看基本面就是还是看技术面,看升贴水还是一些技术指标?

朱燚:主要依据技术面。只做盘面分析。因为基本面的那些数据我不是很懂。依据的技术指标就是sar抛物线指标。

牛钱网:SAR指标您是用它的默认参数呢还是自己有所修改?

朱燚:嗯有修改,默认参数不太适合螺纹钢的操作会稍微有一点改动。

牛钱网:咱们期货市场上面有很多不确定的风险因素,比如说就是去年的双11行情,多品种从涨停到跌停,遇到这样情况你是怎么防范的?

朱燚:当时双11那天我是中招了的。嗯,但是后期的经验就是尽量在仓位上面防范风险。为你的那个交易系统是既定的,你不可能去擅自篡改你的交易系统,你可以减少仓位,遇到极端行情的话,可以降低一下仓位,这样尽量回避风险。

牛钱网:您一般仓位的管理是什么样的?

朱燚:正常的仓位大概就是维持到40到60之间。嗯遇到一些比较特殊的行情,我会调节仓位,减仓或是加仓。

牛钱网:我们以前看到过您的采访,也看过您的账户,您是从5万做起,一直到8000万的账户,操作资金不同,对您的操作啊有没有什么影响?心态上面的?

朱燚:这个就做一个比喻,就像你养小朋友啊养小孩,你从他很小,然后一天天去陪他成长,然后长到20岁,这个过程会让你感到开心。就是说你从5万做到20万30万50万100万,1000万2000万这种。你会开心,但是你不会惊喜。因为这个过程特别的顺其自然,水到渠成。心态上并没有特别突兀的变化。就是突然间很大喜的那种,不会有的。很水到渠成,只不过是一路都很开心,大概是这样。

牛钱网:您的账户上面如果净值出现亏损的时候,你是怎么去调节的?

朱燚:起初交易系统还不是很确定,不太确定自己的交易系统是否可以持续盈利的时候,就是忍耐、忍耐。亏损的时候会不开心,然后会有一系列的负面情绪,当时就是说服自己遵循交易系统,不去想那些不开心的事情,但是做时间长了之后,你对交易系统有信心了,你就不需要调节,因为亏损是整个交易系统的一部分,就是乐于接受,并没有太大的心态变化。

牛钱网:我根据您的谈话,感觉到您主要就是追随一个技术指标,那么您为什么不使用程序化进行操作?

朱燚:因为一旦程序化的话就会变得极其客观。但是行情有的时候,它会有一定的主观因素去调节,让你更完善自己的账面盈利,完全程序化的话,就不会给自己转身的余地。所以我一直没有把自己的系统编成程序化去执行。因为行情是千变万化的,没有行情是历史完全重演的,所以说你用过去的业绩,把你的交易交易系统程序化,但是程序化之后是否也适应未来的行情,你可以说80%你是有信心的。但是未来的行情的20%,你还是要给自己提升完善的一个空间。这20%就是一个主观的认知,你可以根据过往的经验,对行情有一些提高性的。认识这部分也需要你主观的用一小部分资金去尝试去试验,去实践自己对行情的新想法,然后把它慢慢的融入到你的交易系统,交易系统基本是固定的,但是他会与时俱进的发生一些变化,所以完全程序化之后,一旦你的交易系统不适应当下的行情,然后你又去比较。人的思维一旦产生定势是不太容易回转的,一旦你的交易系统跟当前的行情不吻合,然后你又把它程序化,出现了一些不太好的局面,这个时候你再去转回来,主观上去改善一下交易系统,那个比较困难。与其那样的话,莫不如我就给自己留一个回转的空间,给自己留一个进步的余地。是这样想的。

牛钱网:我看过就是您好像操作很多账户,您手动可以操作的过来吗?

朱燚:可以的,因为我并不是频繁交易者。我现在最短的账号时间周期也是一个小时。有的账号甚至是日线,就是一天看一眼就可以。所以说这种不是高频的交易,给我足够的空间和时间去操作账号的,还有就是现在账户的交易系统都是特别完善。特别高级的。你同一时间去操作十几个账号,如果你准备充分,精心一点的话是很简单的。我跟大家分享一个小技巧,你用快期的软件,同时打开十个账号,比如说我是反手交易,你点一下市价反手,然后他会去出现一个确定框,然后你把十个确定框对齐叠加在一起。点一下确定他十个账号,实际上就是同时反手。这个过程大概是两秒,最多两秒你就可以完成。所以说看起来好像是个繁琐的过程。 但是你实际操作摸索出一些经验之后,他并不会产生什么不好的影响。

牛钱网:那您做这个日线或者是小时线,止损会不会特别大?

朱燚:会,止损会特别大。所以仓位要求一定要低一点。比如说你做日线的话,你的仓位大概只能控制在15左右。因为你会有加减仓的这一个操作的方法,当行情比较顺势的时候,你加仓加到一定程度的话,实际也不会辜负行情的。有趋势的时候也会赚的比较顺风顺水。

牛钱网:那在这个震荡行情之中,按小时线或者按日线可能会涉及到反复止损?会不会对你的信心会有所打击?趋势交易系统在震荡的时候肯定会亏钱的。这一点我也很清楚。

朱燚:会伤心。比如说我曾经有一段时间连续反手八次,就是说你一段时间内反复做错,连续亏钱,连续反手八次,大概可以亏掉你账号30%左右的盈利,甚至40%多一点。 当时我记得最后一次反手的时候,咱们那盈利的浮盈的40%都被回吐回去了。即便如此,你也要坚信你的交易系统,你要对自己的交易系统深信不疑,坚定执行,你要经受住各种考验,不能因为短期的不顺水,你就会放弃自己的交易系统,这个是绝对不可以发生的。这个很简单,人都有优点和缺点,每一个交易系统也有它适应的行情和不适应的行情。这个是客观存在。你不能因为他出现不好,你就放弃他,这个不应该这样做的。

牛钱网:近期黑色品种螺纹钢、铁矿石焦煤焦炭基本上处于一个高位震荡的状态。您现在大概是怎么做的?对于后市大概有有没有什么研判?

朱燚:没有,因为我是顺势交易者,我不会主观的去预测行情。以后怎么样我都顺着我的交易系统,顺着趋势做,不会主观的去预测的这个。这个是很忌讳的,不会掺杂主观因素。

牛钱网:您的交易系统逻辑应该就是大道至简,一招致胜。交易心态这方面呢,就是交易你的信仰,信仰你的交易,是这样子吧?

朱燚:嗯,秦总总结得非常好。应该是一语中的,把我的交易风格和交易的整个状态表现的特别准确。是这样的,一旦你要建立一套属于自己的交易系统,就要坚定地执行它,并且信任它。这个跟人与人相处是一样的,实际你可以把期货拟人化。如果你想与一个人长期友好的相处下去,那宽容、理解还有陪伴,这些都是必须的事情。这个实际理解起来并不困难,你不能因为跟一个人短期有一些不开心的事情,或者是情绪上一点波动,你就放弃跟这个人交往。 因为你想长期在期货市场上生存,你就必须接受亏损,必须对亏损有一个正确的客观的认识,亏损是盈利的一部分,没有亏损也不可能有盈利。

牛钱网:好,感谢朱总这次接受我们牛钱网的采访,谢谢,再见。

朱燚:谢谢牛钱网,谢谢。

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