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《牛钱面对面》第6期丨张建国:如何建立起自己的交易系统?进场点怎么寻找

2017年12月25日 17:11 来源:牛钱网 作者:拓拓牛

张建国:恩泽投资总经理兼CEO,98年进入期货行业,18年的期货从业经历,多次参加全国实盘大赛获奖,2013年获得海通期货举办的笑傲江湖期货实盘大赛季冠军;2013年多账户获得海通期货举办的全国实盘大赛卓越投资奖;2015年获得期货日报举办的全国实盘大赛资产管理奖第五名。

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交易策略:趋势、波段、对冲、套利。

核心观点:建立交易系统首先要有一个主要的分析方法,你用什么分析方法,取决于你相信什么方法能够给你带来利润,但是你相信的这个分析方法大概率上是解决不了你的所有问题的,所以需要完善,需要用其他方法进行补充。

从输家到赢家其实就是两点,第一个你要知道未来行情怎么走,第二个你要做到,在行情启动的时候你就买入,一直持有到你的目标,拿到那样一个利润,然而光会这些还不够,这个还需要不断去练习才能做到百发百中。

文 | 张建国 编辑 | 拓拓牛 转载请联系牛钱网授权

完整版采访实录

主持人好,牛钱网的观众朋友们大家好!

牛钱网:张老师98年进入期货市场,刚开始,是期货市场的功能吸引了您?还是只是作为一种赚钱的手段?

张建国:就是想赚一点钱,后来发现这个市场里的钱并不是那么好赚的,其中钱完全亏没了的次数就有很多次,中途也想过放弃,回过头发现自己其实就是在乱做,然后开始学习,然后再亏损,之后有了一些感悟。我98年进入市场,一直到02年下半年的才开始盈利,当时账户就剩6000块钱了,一直到04年大概有2年的时间处在一种盈利状态下,当时的状态是,只要有行情基本都能抓住或者不做也能看的很明白。但是到04年下半年的时候就开始亏损了,因为我们一直用同一种策略在赚钱,没有想过会亏损,外加上也比较自信,所以就没有停下来,结果又把之前赚的的钱亏进去了。

钱网:一个合格的投资者应该拥有自己的一套交易系统,普通投资者应该如何建立起自己的交易系统?

张建国:建立交易系统首先要有一个主要的分析方法,你用什么分析方法,取决于你相信什么方法能够给你带来利润,但是你相信的这个分析方法大概率上是解决不了你的所有问题的,所以需要完善,需要用其他方法进行补充,我的方法就是趋势线,突破以后我就做,这个是我的主要分析方法,然后会有一些别的分析方法进行一些补充。我们的策略是通过技术面筛选出一些品种,然后再通过基本面对筛选出来的品种再次筛选。之后通过技术找到进场的位置,我们是这样的一个策略。我认为做趋势交易这块要做的好,一定是简单粗暴有效的,不能复杂。一旦选择了就坚持不动摇,就如我的座右铭一样,心如止水,不动如山。不管行情怎么变化,我们的策略不动摇。

牛钱网:那这种策略是您不断去磨练,不断去补充之后才形成的交易系统吗?

张建国:是这样!从输家到赢家其实就是两点,第一个你要知道未来行情怎么走,第二个你要做到,在行情启动的时候你就买入,一直持有到你的目标,拿到那样一个利润,然而光会这些还不够,这个还需要不断去练习才能做到百发百中。

牛钱网:很多刚进入期货市场的新鲜血液,可能在理论知识上比较充足,操作不足,那对于这样的人,你有什么样的建议呢?

张建国:这个就是一个道和术的问题,一个就是他的交易策略和方法,一个就是他的交易理念,有的人可能分先后,但是我认为这是一个同时提高的过程。举个例子我们公司有一个小孩刚毕业没多久,觉的自己要从事这一行了,于是就从模拟盘开始做了两个月,我说可以了,你可以进行实盘操作了,他说不行,在模拟个几个月,我说真不用,模拟盘只是一个让你知道有这么一个系统的交易软件。实盘一次抵的上你一万次模拟。靶场练习和战场拼杀是完全两种概念。模拟盘只是让你知道枪怎么开而已。

牛钱网:一般您的进场点是怎么寻找的,什么样的进场点才是合适的进场点?离场点的信号是什么?

张建国:我们的进场点就是做突破,趋势线突破以后我们就进场,相反的跌回来以后就止损,我们会有一个盈利目标,盈利以后我们一定要达到这样一个目标,然后才会离场。总结起来就是线进场,点出场,设定好利润目标。到了这样的一个目标,我们就随时准备出场,只要这个K线掉头向下,立马出场。赚自己该赚的钱,不该你碰的,千万别去碰。

牛钱网:您在做趋势交易的时候参考那几个线呢?如果行情一直处在震荡当中您会一直等吗?

张建国:我们就是参考趋势线,只要价格过了我们的趋势线我们就买入。处在震荡中,我们就一直等。而且震荡的时间越久,我们越高兴,这是天大的机会。蓄之已久,齐发必速,一旦上涨就是一个大行情。

牛钱网:刚刚您提到要提前两个月做盘前计划,那这些计划中包含了那些动作呢?

张建国:第一个是我们应该在什么样的位置进场,当前的行情处在一个什么样的相对位置。我们进场了会有一个什么样的利润,利润和亏损的比是什么样的。把这些提前做完。

牛钱网:张老师您这边主要做那些品种呢?有没有自己比较偏好的品种呢?

张建国:最初的时候我是做农产品起家的,也是在农产品上盈利的,因为我所在的那个城市我可以对农产品了解的很多,因为随时都可以打一个电话或者下去转一圈,对现货考察一下就大概知道情况了。后来做的品种是有色,铜啊锌啊什么的。再有一个就是贵金属,然后这两年我们做黑色比较多。基本上是主力资金流向哪里,我们就做那些品种。市场就是这样,只有市场注意哪里,哪里才有大利润。是这样。

牛钱网友提问:

1、技术图形和基本面发出相反的信号,这个时候应该怎么操作?

张建国:如果它俩相反了,一定是有一个矛盾点,或者说你有一个点没有看明白,或者说你的技术不行,又或者你的基本面了解的不够全面,如果你既考虑基本面又考虑技术面,那最好的方式就是等,等它俩一致了,你再进。看不准就不做,终归一绝话留的青山在,不怕没柴烧。只要资金在就一定有,不要轻易的把你的本金撒出去。

2、怎样才能保持好的心态去从容应对波动的市场?

张建国:有的人开40迈也觉得很快,有的人开140迈也觉得很慢。给大家一个建议,就是你开多少的仓,可以睡得着觉,你就开多少的仓。不要看别人天天满仓,你也跟着做。别人可能已经做了很多年了,已经习惯了,不满仓他很难受。所以对于我们多数人来说正常的生活状态应该是这样的。还有一点就是你对未来行情的把握是什么?

什么是成功呢?在我这不是你赚到了多少钱才是成功,而是你一次又一次对未来的把握才是成功。总结一句话就是底气足才能够有信心。

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