伟大的交易员是怎么炼成的?七位大咖是这么说的

2017-12-21 09:17:40    牛钱网
圆桌论坛邀请王凯老师作为主持人,傅海棠、严斯恩、苏继仲、任金荣、陈志成以及朱捷,七位老师共同围绕自己的交易理念、具体方法,对高频短线及趋势交易的优缺点、擅长的品种及对2018的宏观展望及小目标等问题分享自己观点

会议简介

投资是一项身心的修炼,交易是一条孤独的道路。12 月16日,一场视觉、听觉并举的盛会在合肥翡翠湖畔隆重召开,投资高手们令人叹为观止的高收益率让我们领略了卓越的交易智慧,投资江湖中实盘交易的实时展示也让我们透过互联网观赏到侠客刀锋上的舞者英姿。

圆桌论坛邀请王凯老师作为主持人,傅海棠、严斯恩、苏继仲、任金荣、陈志成以及朱捷,七位老师共同围绕自己的交易理念、具体方法,对高频短线及趋势交易的优缺点、擅长的品种及对2018的宏观展望及小目标等问题分享自己观点。

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圆桌论坛会议内容

嘉宾(从左至右): 朱捷、严斯恩、苏继仲、傅海棠、任金荣、陈志成、王凯

王凯:资深职业期货投资人

朱捷:易天投资有限公司总经理

严斯恩:实盘大赛重量组冠军

苏继仲:福建知名投资人

傅海棠:“农民哲学家”

任金荣:实盘大赛工业品第十八名

陈志成:日内短线交易高手—“投资江湖”大侠“保时捷”

交易理念

朱捷:盈亏同源,赚自己该赚的钱,亏自己该亏的钱,剔除磨砺两可的毛刺,诚实的执行自己的交易风格。

严斯恩:一根K线定输赢,每天收盘后画出20条明天可能会出现的历史K线,第二天盘中随机应对。

苏继仲:最推崇资金管理,在可以使用的资金上在关键的点位,关键的时间寻找关键的合约和品种在设置止损的前提下重仓出击,以小博大。

傅海棠:基本面研究,供求

任金荣:不懂市场,绝不进场,不做主观幻想,用量化的数据进行分析,最坏是不亏。

陈志成:每天最多两次的进出。

王凯:宁愿不赚,也不能亏。

交易方法

朱捷:我分享两点,第一点如何去进场,我们给自己做一个打分系统,比方说宏观面,供需关系,升贴水这些因素我们每一样给他一个分数,这个可以给10分那个可以给8分 ,然后技术分析这一块比方说均线,KDJ,量能我去打一个分,当满足60分或者80分的时候,我们会采取不同的仓位去进入这个市场,我们依旧客观的认为市场任何时候都会发生不幸的事情,所以我们会设置止损,趋势错误立马砍仓,符合行情就继续持有,等到市场明确告诉我们行情结束了,那我们才会出来,比如螺纹钢从2600涨到3500然后回撤了200个点那么我认为这波行情就已经结束了。如果到3800那么可能允许回撤到3500,不同的涨幅对应不同的回撤。虽然主观进场,但是要建立在一个客观的基础之上,否则就没有止损这一说法。

严斯恩:据我自己的统计期货市场里面真正挣到大钱的基本都是09年以后的多头,不管用什么方法在做,你都要知道用什么东西去做,要有自己核心的法宝,有自己的体系,如果随意性的今天做一个多,明天做一个空,这种情况下基本没有出路的。

苏继仲:各个品种各个级别方法方式都不一样,我基本95%以上都是多头,为什么呢?因为在期货上多头就是货币贬值的体现。对于每年国家货币印刷12%起到一个护城河作用这是第一点,还有一点期货都是国家的资源,国家可能偶尔降一点,但是长久来看价格降低就是在亏国家的钱,国家怎么可能会这么做,所以做期货要听国家的话,我的方向选择基本都是以多头为主。对于有利于自己趋势的单子,尽量让子弹飞久一点。

傅海棠:阴阳平衡,说一千道一万,还是弄清楚自己做的是什么。方法多的很,最正统的道还是要研究价值规律,变化不是无缘无故的,虽然有大资金,情绪化,大机构在里面推波助澜,但都是短期现象,长期趋势都是商品本身的价值规律的体系,高了就低,低了就高。不可能会变的,行情来的越迟能量越大,最后阴阳平衡。

任金荣:我比较求稳,每天做复盘,对自己的状态做一个分析,单做错了,第二天做反弹,把月度收益固定好。

陈志成:基本是做多,当天会看他的开仓位,然后等盘面稳定以后在均价一下开仓,如果有趋势会保留到第二天或第三天。

王凯:我们在期货行业里面生存,大多数都是在亏钱,我以前也一直在亏损,直到遇到了一位期货高手,他说“我每下一笔单子都想好了止损,赚钱了就任其发展。”他的这一句话让我做好了止损,之后就再也没有亏过。

主持人提问环节

趋势交易和高频短线交易的优缺点?

回答嘉宾:苏继忠,王凯

苏继忠:高频交易最大的优点就是回撤小,对资金管理要求不是很高,设好止损,高频交易,在量能的过程中迂回作战,这就是毛泽东的游击战,但是缺点是当做大了以后,受到市场容量的限制,资金使用率就会受到限制。趋势交易的优点是在同一级别中方向判断正确的情况下赚钱比较轻松。

王凯:短线和趋势也是跟性格有关,性子急的适合短线,反过来适合趋势。

如何看待程序化和主观交易,最欣赏哪一种?怎么研究套利交易?

回答嘉宾:严斯恩,朱捷,王凯

严斯恩:我认为各有各的好,来这个市场就是为了挣钱,只要能够让你稳定收益的方法就是好方法,最欣赏的就是能挣钱的交易方法。短线交易的核心就是挣了钱以后一定要出金的,我看到很多交易高手都是这么做的,挣了钱以后会立马出金的。包括傅老师说的沪铜大王也是这样的。

朱捷:首先我不知道我们算不算是套利,那个品种是热点,那么我们就去研究哪一个品种,然后找出最强和最弱的品种采取多单一部分最强的,空单做一部分最弱的,我们历史上是这么做的,不知道这算不算套利,这样的好处就是有的亏钱有的赚钱,心态上会比较轻松,单子能拿的住。跟专业的套利手法还是不一样的。

王凯:我这里给大家透露一个比较容易赚钱的小方法就是当一个品种强势月份涨停的时候有两种选择,一个是当涨停的时候追着涨停,另一个是如果追不到,你就去追次月的瞬间反弹,他一定会拉几个点。当前一个要大开的时候,你也可以空它几个点。

各位擅长那些品种,这些品种的特点又是如何把握的?

回答嘉宾:朱捷,严斯恩,苏继忠,傅海棠,任金荣,陈志成,王凯

朱捷:我们没有特别擅长的品种,不同的品种在我这都是一个代码。

严斯恩:什么品种我们都有可能去做,热点品种肯定会去做的,对于2018年我认为螺纹钢还是高位震荡的行情,很难走出趋势下跌的行情,因为核心点在于螺纹钢的高利润,在高利润不变的情况下跌多了,就是买焦炭或者买矿。跌多了千万不要去空它,前提是螺纹钢的高利润。

苏继忠:我个人比较喜欢农产品,因为我们在关键点位下的仓比较重,农产品纠错的机会比较容易,它的杠杆率比较小,像工业品的纠错机会就比较小,错了就很难再出去了。

傅海棠:也没有什么特别喜欢的品种,哪有行情就喜欢那一个,只要有行情,即便没有持仓,也进去。行情一来,跟我对上你就一个别想跑。

任金荣:我只做螺纹钢,我会去研究钢坯的价格,因为我做股票,所以我会用这个做套保

陈志成:我比较喜欢做农产品的棕榈油,因为他有季节性,容易把握曲线,还可以看外盘的美豆油和马棕,有对比就好把握。

王凯:对于大多数投资者来说,我比较建议大家做单一的品种,深入进去长期追踪。

观众提问环节

观众:傅老师第一个您刚刚说当品种在接近底部的时候重仓出击,然后不止损,虽然看是底部但不是底部,有一个不断下探的过程,如果严重亏损,接下来会怎么处理?第二个听您的豆粕分享意犹未尽,能不能再多分享一些。

傅海棠:说不止损也不对,一句话盖不全,不止损那是做对了,做错了那我跑的绝对比兔子它爹都快。止损的核心就是要快,一旦被对手逮住跑都跑不了,所以一定要快。第二个问题豆粕,因为过去五年美国粮食丰收,根据我自己的周期研究,美国出现自然灾害的概率不能说100%吧!但也有90%以上,当然再丰产五年这个概率也是有可能发生的,老天就出现这种千篇一律的丰产周期也是有的,其实历史上贞观之治也好,开元盛世也好,其实就是处在这种丰产周期里面,连续几十年都是有可能的。

观众:王凯老师是怎么做同价止损的?

王凯:采取两个方式一个是进场的时候采取关键的点位挂单,不适应突破行情,适合盘整,什么叫关键价位,比如支撑点,高低点,就是你卖价的时候挂成买价,买价变成这个价位的时候立即出发。

观众:止损止盈的度怎么把握?

傅海棠:做错了,没有什么度,立马就跑,那怎么判断对错呢?我就是看政策的风吹草动。关键是止盈,这个止盈主要是看你想赚多少以及你的预期,这个预期能力不是一朝一夕的事情,这个需要常年累月的积累。对宏观,对人性,对市场都要有深刻的把握。而且并不是说你看准了止盈的价位你就能做好,因为在那个止盈的价位上跑不了,有对手在呢!比如你为什么模拟都能赚钱,实盘就赚不了钱,因为模拟没有对手。现实当中那个价位你根本平不了。对手交易,这是战争,说止损那都是说着玩的。


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