大咖分享丨从5万到8000万，一切都来自我的顺势而为

朱燚：07年接触期货，09年10月起稳定盈利，5万做起，现在规模在8000万左右。

个人经历：

经历过钝刀子割肉爆仓，轻不盈利；

轻仓少盈利，30%仓位盈利可观；

30%仓位稳定盈利维持5年；现在一般70%仓位。

至于交易系统，是非常简单的趋势交易：上线多，下线空，大道至简！

交易概况：

从业经历

2006年在证券公司实习，接触到期货，觉得做期货比做股票有意思，毕业后去了期货公司工作。

2007年，做期货经纪人时被外派到温州，在温州接触到当地的商贸创业文化，受其影响与当地几个老板合资成立了一家投资公司，做投资经理直接操盘。5万起步，做到现在，规模有8000万左右。

稳定盈利需要哪些特质

朱燚认为做交易能否稳定盈利，技术只占5%，剩下95%全看心态了。她对盈亏看的很淡，赚钱当然开心，亏钱也没什么，亏的时候是市场上没有适合自己赚钱的机会，而不是自己交易系统的问题。

意志力也很重要，要充分信任自己的交易策略，要有坚定的执行力。朱燚在做交易之后才发现自己性格上的特点的，发现自己的意志力很强，有时还很倔强，当然倔强会有一意孤行的一面，但她会认准自己的交易方法然后坚定的去执行，但不会出现死扛的现象，尊重市场信号，是比较温柔、顺从、谦卑的态度。

她自认为不会什么交易技巧，只是顺从市场趋势。她说，趋势不是人发明的，是系统自带的，只要跟着市场走趋势就没问题。市场肯定也会有好与不好，但要相信市场，相信技术信号就是对市场、对品种基本面最好的体现。谨记顺势而为。

作为一名女性操盘手

朱燚不认为操盘手做交易会因为性别有不同。不能说女性就一定温柔、冷静、看待市场更理性或者做出来的曲线更平缓，这些特征男性操盘手也有。男性操盘手也不一定就比女性操盘手更有好胜心，大家都是在这个市场做交易，各赚各的钱，各有优缺点，这不能以性别来划分的。也许在其他行业男女的确是有些不同，但期货是超越男女的。

大家好，我是朱燚，今天有幸跟大家分享我的期货交易经历，感谢牛钱网的支持。

期货交易系统一般分为开仓点和平仓点。

这个是建立我自己期货交易系统的大前提，因为每一个在期货中生存下来的人都有自己的理论基础，有的人是赚波段的钱，有的人是赚趋势的钱，向我赚趋势的钱，我就必须承认市场的趋势性和趋势的延续性，必须顺势而为才能挣到钱，这个理论基础就是奠定自己信心的一个关键的基石，如果理论上不能认可的话，那么后续所有的问题都会出现偏差。所以我就非常认可顺势而为是能挣到钱的这一点。

趋势线：严格的按照趋势钱来做买和卖，选一条趋势钱，根据趋势线的信号进行买卖，这样的话可以屏蔽掉自己的自以为是可以屏蔽掉自己对市场的情绪性的还有非常不符合主观事实的根据主观情绪走的一些误判，当有了趋势线帮你做保驾护航，就相当有了一个安全带，他会在一定范围内保护你。

会不出现太大的偏差，至于选什么样的趋势线，因人而异，我自己选的是SAR抛物线，不知道朋友们对这个指标是不是比较熟悉，这个指标是我看书时看到的，当看到后我自己打开软件后发现比较好用，我当时是抱着试一试的心里在尝试，去摸索这个趋势，这个趋势线是不是适合自己。

然后就是趋势线确定之后，那么买卖点就是应运而生的事情，因为期货是可以做多做空的，趋势线他本身就是自带指标的，比如趋势线在某一时间点是有指定点位的，做过期货的朋友相比都有经验，比如说我的抛物线SAR指标它在某一时间点它的转折点是既定的。

有兴趣的朋友的可以去把sar指标拿出来看一下，你可以把他打开，把时间段调到5分钟，10分钟都可以，然后你去参考一个K线，比如一个10分钟K线走完之后，你用他的收盘价去跟那个指标价进行对比，如果收盘价比指标价高你就做多单，收盘价比指标价低你就做空单，操作上就是这么简单，至于止损嘛！止损这个问题完全就可以涵盖在这种多空转换里面。

至于我的持仓状态是非多及空，持续在尝，比如这一阶段我做的是多单，然后指标指示你要做空单，那我就直接点方向开仓，我很少用平仓，极少数使用。所有我就没有止损这一项，止损已经默默的涵在了多空转换仓单方向变化之中，这样我就减省了很多精力去研究止损这一项，大体我的交易系统的买卖点就是这样，现在我想跟大家分享一下交易系统在形成之中的心态变化。这个确实很折磨人。

这个刚入期货市场的时候被期货市场的各种造富神话所吸引，认为下一个就是我，想必大家都有过这种心理，曾经我是这么想的，觉得这个职业很自由，有很多初学者的想法。但是进来之后就被这个市场左右打脸，都会有爆仓的经历。我是一个比较谨慎的人，但是我没有重仓的去赌，但是刚开始的时候，不如说我仓里只有五万块钱，当时也比较少，那我就开一手，但就这样一手一手都会把五万块钱给折腾没了。

我自己就经历过这种钝刀子割肉的坐吃山空的感觉，因为自己不知道怎么从市场里盈利的，感觉自己掉到了坑里的感觉，直接被市场左右，做多也是亏，做空也是亏，偶尔挣点钱，这是账面反应。心态反应是一会天堂一会地狱非常痛苦，反反复复的这种账面折磨，心态折磨，双重折磨，做期货的人想必都有一段非人非鬼的那段状态，整个人是处于崩溃，紧张，恐惧反正就是完全脱离正常生活正常情绪的一段崩溃的状态。

既然亏了钱，那又不死心，这也是人之常情，那就大量的搜索书籍、经验哪，去请教前辈啊！算是比较有型，我认识了一个比较厉害的前辈，尽管在当时是盈利的，盈利效率还是不错的。她就教导了我一些他自己做期货的经验。当然这种间接经验会直接促使进步的，当然最后还是要摸索出适合自己的交易系统。这是没有人能代替的。

当时不知道什么叫交易系统，经过老师的教导提供了他个人的一些经验然后才明白要想在这个市场中挣钱，不能胡乱的去做那种没有章法的那肯定是不可以的，一定要有属于自己的交易系统，那建立自己的交易系统，就需要确定的自己的买点卖点，进场点出场点止损点，资金管理你都要去组建他们。最建到一个系统里，然后可以执行的。当时就觉到好崩溃，什么都不太懂。但是没有办法不死心嘛！

亏了钱后痛定思痛后也总结了一些经验嘛！在各方面吸取了直接的间接的经验，然后开始组建自己的交易系统。如何确定买卖点止损点这个是每个做期货的人都经历过的事情，当时我也很崩溃，因为没有头绪，只能自己在哪地方参悟，忽然我想明白的一个事情，这个事情就像是接一个三元方程，学过数学的人都知道，三元方程怎么解，那就是消元呗！

你要尝试着把买点卖点止损点想象成三个未知数，然后去解一个方程组，解方程组那你就要先确定一个点就是解方程的过程，那好我开始在考虑这个问题，因为理论框架已经确定了，我要进行趋势交易

我要选一个趋势线，这都是基本的在前期摸爬滚打中模糊确定的一些理论基础。这些都没有问题，那好是先确定买点先确定卖点还是先确定止损点，你必学先确定一个，消掉一元再带路，再解其他的未知数，就是这样的一个过程，那好那我先把止损点确定下来。

我经历过各种止损，什么账面止损法，盘面止损法，亏百分比止损法，都是钝刀子割肉里面的那段历史了，好像怎么止损都不是。后来也想明白了一个问题，你不做多，就做空那你为什么要去止损呢？

这个问题我一下字就明白了，我不需要把止损作为一个未知数来解决。做好买点和卖点那就可以了，我既然是顺势交易，那这个不是多就是空，那我就没有必要去止损，我想了一段时间，然后把这个问题想通了。想通了之后就解决了一个未知数，剩下来的就是买点和卖点怎么确定。

买卖点的确定我也考虑了很久，刚开始我会考虑我资金的问题，会预测行情啊！刚开始会很愚蠢的去预测行情。这些错误我都犯过，也买过单。后来还是理论基础的问题，为什么我开始特别强调理论基础？你是顺势而为，那你是没有能力去战胜市场的，你要选择顺从市场，你不要把市场当敌人，要把市场当贵人，要听话，不要跟市场对着干就是顺势而为。

既然自己的理论基础已经定位顺势而为，那就要顺从市场，根据信号走，买卖点直接跟着指标信号走就可以了

那好既然买卖点和止损点都确定了，归纳起来就是非常简单的，就是找一条趋势线，趋势线都是自带的参考点位，然后你根据自己的收盘点位去跟他比照，比照之后然后再决定做多还是做空，这个过程大概用了接近三年的时间，两年半都一直是在亏钱，亏得人都傻掉了，刚开始是心疼钱，再后来就是对自己的能力产生了长时间的怀疑，觉得自己很笨，那段时间很煎熬，但是都是这么过来的，如果处在这个阶段的朋友也不要灰心。这是必经的过程，每个期货人必经的过程。

那就是这个过程经历了三年，很煎熬，很痛苦的三年，天天亏钱，不断的摸索，信心溃败一地。后来长时间的摸索，系统基本是成形了。我也不知道好不好用，然后就拿着真金白银去市场里面去试炼，唉！可以的，经过了七个月，运行下来是挣钱的，一下子信心就起来了。觉得自己好像是对了。

感觉自己是做对了一件事情，当然心里也不是特别落地，因为无证而不信嘛！我还没有从市场上捞出我亏损的钱，我还不能证明这个系统是对的。但是运行一段时间如果你这个事情做对了，你是有感觉的，我当时的感觉就是我好像找到了门路。接下来就去运行他，坚持 坚持 用五万块钱坚持了三年，三年下来账面还是挣钱的。直到运行了三年下来，我才知道这个系统真的可以挣钱。这个就是我系统的理论部分。

就是大家如果上期货做了三年的人都知道，理论部分很简单，你跟十个人说，当中有九个人都能理解。最关键的就是执行，执行是考验一个人勇气的时候。理论部分就相当于你运筹帷幄，执行那是要拿着真刀真枪流血牺牲的。理论靠的是智慧和悟性，执行那就是考验勇气和意志力。

执行确实是一件很痛苦的事情。但是你赚钱的时候顺风顺水你会很得意刚开始，哎呀！你看我这个很对。难就难在你亏钱的时候，你会对这个系统丧失信心，质疑它怀疑它，就是会这样。我2010年的时候经历了长达接近7个月的时间，账号也没有赚钱，也没有亏钱。不过那个时候，系统刚刚运行一年多，当时没有什么质疑的感觉，因为我当时确实不太知道，但是我感觉我应该再坚持一下。反正现在说起来感觉很平淡。当时一丝悠悠的信念坚持，就是靠这一丝悠悠的信念坚持下来。

后来在那一年的年尾三四个月赚了钱，赚了当年账号70%的钱，那个是我从09年开始波折最大的一年，反正就是大体上我的交易系统就是这样。前面是买点卖点止损点理论部分，然后就是执行部分，执行部分没有什么经验可谈，就是一句话说的好，你不勇敢没人能替你坚强，大概就是这样，只能靠自己。

我刚分享的是我个人的重点，我今天个人着重的重点是我的资金管理部分，我个人从做到现在，每年都会有一些新的认识，新的经验，新的总结。我自己也在不断的学习，资金管理是一件很困难的事情。

刚开始你会因为害怕亏损，各种心理。10个人当中会有将近6个人会选择清仓。大概是这样，反正我曾经是这样。但是你清仓清多少呢？30%以下你会耽误资金的使用率，比如你有个1000万的账号，只用300万去做交易，剩下700万躺在账户上干嘛呢？连利息都没有，天天晚上出金也很麻烦。但是你用多少合适呢？你用50吗？如果用50回撤穿仓了怎么办？是用更多还是怎么搞，所以资金管理是一件非常困难的事情。如果今年的行情是200点的盈利率，你只用了三成的资金和你用了7成的资金，心情又是怎么样的呢？

实际你的账面盈利效果是一样的。所以说这一方面也是一个很棘手的问题。但是这方面我自己还很薄弱，现在也很薄弱，我的个人经历是这样的，刚开始就是清仓了，听取前辈的种种的告诫留的青山在，就是宁可怎么怎么样，反正就是以保住性命为准，就是30%以下的仓位，就这样运行了三四年的时间，后来我发现确实存在资金利用率的问题，这个仓位会导致错失很多机会，同样的机会赚不到钱，后来我就去尝试加一加仓位。刚开始从30加到40，刚开始回盈利，例如年初一笔 新的资金1000万，开仓30%然后会盈利，300万的仓盈利到500万然后再加仓再加到30%，基本上我之前的三年都是这么过来的。盈利加仓加到30%，账面永远是30%~35%的仓，回撤呢！最多的时候就是仓位仓重50%，亏钱嘛，也有这种情况，之前一直是这样。

但是后来，最近两年，15年年末的时候，有一笔资金进来之后就尝试着45%来做，然后回撤，经常会回撤，回撤最高的时候仓位达到了65%左右，就是45回撤到65，当然也会盈利，盈利之后仓位就会降低，降到35这种，起初第一笔钱运作了一年，效果还很不错。比之前要好一点，亏损也是可以承受的，因为亏损的话账号会回撤到65到70左右，一般我没有见到70最多65左右。

做了一年觉得还不错，从16年末到17年初，我就尝试更多一点的仓位，我尝试60 的仓位去做，反正做到现在，也还不错，也没有爆仓，资金利用率也基本利用上了，因为最不好的时候他大概从60的仓重回撤到80的仓重，这样的话我就觉得我的资金没有闲置，没有浪费掉。

反正说起来好像是一个很平淡的事情，但是背后有着很多煎熬的过程，仓位重的时候担心爆仓，但不得不承认，你仓位轻的时候，你确实没有特别好的利用资金，这个就是一个博弈的问题。然后会考验一下你的勇气和胆量，总重要的是考验你的运气。这个确实很难讲什么是对什么是错，很难讲我现在这种方法是怎么对，或之前的方法就是错。反正我的个人历程就是这样。关于资金管理方面我自己也在摸索，个人经验就是资金利用率方面保持在45到65之间。太低赚不到钱，太高没那个胆量。现在我的资金大概就控制在45到65之间，当然这里面有一部分是我的资金也有一部分是客户的资金，客户的资金我也会跟他问一下风险承受率是多少，当然我会给他一个我的主观意见。当然执行的过程当中我会完全按照客户给的风险承受率来操作。

这个就是我的交易系统方面的经验，买点卖点止损点还有资金管理四个方面的内容，说起来简简单单，至于心路历程感情上面都承受了什么、想必今天是没有时间和大家分享了，这些都是很痛苦，很绝望，很恐惧，每迈出一步都特别慎重的那种心理建设和心理历程。比如当初从30到45的仓位这中间心理历程也是很复杂的。

今天只能简单的和大家分享这些框架些的东西，至于感情上痛苦历程就下次再和大家分享了。

Q&A

老师在选品种跟交易周期上是怎么选择的？

我主做螺纹钢，我是06年毕业的，螺纹钢09年上市，刚上市的时候资金量小，没有跳空，趋势连续，特别适合我这种新手和菜鸟。

交易周期上我常做的是小时线，有时候也会做日线，这个跟客户的资金量，资金性质有关系。

老师用的是什么指标？

我用的指标是sar指标抛物线，用的是彭博的软件，文华等等都有。这个指标的优点就是参考指标点特别明确。老师你的抛物线指标参数，会为了适应市场调解或者修改吗？

抛物线指标参数是会调的，它自带的参数是多少，每个软件都不一样。比如文华的好像是有四个。可以根据你自己做的品种来调。

老师从盈利到亏损持单如何处理？

我从盈利到亏损完全按照指标，我认亏，特别认亏，说句特别难听点的，我做期货有今天没明天我都无所谓。我曾经真的被反向涨跌停板扣里过，一瞬间三分钟账面就杀了50%，真的会有这种情况发生，反正就是完全相信指标，不管盈亏，相信指标就是圣旨。听从指标的一切安排。指标必须必须严格执行，不要问什么，但凡有一点犹豫，都要出问题。所有的小聪明，小动作，最后都是要用钱来买单的。说句难听点的就是你既然嫁人了那就只能认命。当然他不是最好的选择，但是这是我的选择。

去年双十一很多高手亏损，老师您的情况如何？

对，去年上半年3月8,9号有一天，还有你说的双十一，去年的螺纹非常暴躁，原先是一个小品种突然变成了明星产品，众多资金拿他做战场，互相厮杀，价格忽上忽下，以涨跌停的方式来洗盘。即便这样我也坚持下来了，而且效果还不错。各种极端情况都经历过了，比如三天连续三个跌停我都拿到，一天就亏50%，就是会遇到这些刺激的东西。

老师一边会用那些辅助？

我不用辅助，我宁愿亏也不愿我的交易参数过于繁杂。我觉得我的脑力没有那个能力能在一瞬间处理那么多的指标所以指标一定要简单明确。

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