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冠军访谈丨“炒客”做突破交易手法暴利核心揭秘(文字实录)

2017年07月12日 09:36 来源:牛钱网

炒客,专职期货交易十余年,以日内短线为主,多次在期货实盘大赛获奖。和讯期货、第三届全国实盘大赛长期收益率第一名: 233.79%年化,创造过80万本金当日盈利近200万与单月10陪净收益率的佳绩。近半年多尝试由短线转型波段与趋势交易。日内波段高收益无人出其左右,5月份报名牛钱网出彩操盘手大赛,6月份即获得冠军!

炒客在出彩操盘手大赛上账户展示:

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牛钱网:张老师您好,感谢您做客牛钱网线上交流平台,与我们的投资者进行交易方面心得的分享。您参加出彩操盘手等大赛的昵称均为“炒客”,并实实在在地炒出了好成绩,请问您为什么要用“炒客”这个名字,对您来说是否有着特殊的含义。


炒客:各位朋友大家好,很高兴能与大家在这里愉快交流。至于说炒客这个名字,我首先说一下就是我做期货是从2006年年底开始做,我记得那时候正好是PTA上市当天。因为我很喜欢这个行业,就想在这个行业里做下去,作为一个做期货的人吧,不是有句说“做期货就是炒吗”,炒期货的人,我想想就用炒客这个名字来开始做。后来又参加很多比赛,很多的朋友都知道我这个炒客名字,所以就一直用到现在。


牛钱网:您专职期货交易十余年,在交易的初期也遇到过一些挫折,请问您觉得当时您交易状况不佳的核心原因是什么?是否每个交易者都会遇到类似的情况?


炒客:说到这个就是一些挫折和亏损的原因就是,我感觉当时因为刚做期货时间不长嘛,最主要的就是有这么几点吧:第一次止损不严格,然后经常的就是小赚大亏,这一笔的亏损那个打掉以前就是十几倍的盈利。所以说,止损不严格这个事情是很严重的。第二个就是逆势单子也比较多,很多时候,就是感觉长多了,或者是跌多了,就逆势进了,然后也吃过几次大亏。


还有就是很多时候乱下单,看懂的做、看不懂的也去做。特别是看不懂的,因为你没有信心,市场一旦反向走的时候,心里就开始慌。一慌就止损了,其实这都是无效止损,白白的亏了钱。还有一点那就是自己技术功力不够吧,那时候既没有什么盘感,也不了解品种习性,乱做的比较多。


至于说是不是每个人都会遇到这个问题,我觉得可能亏损的人大部分无非就是这么几点了,一个是不止损,一个是逆势,还有就是是不能够管住自己的手,我想应该是差不多的。


牛钱网:随后您很快走出低谷,并进一步取得了比以往更好的交易业绩。您当时做了哪些调整才让自己改变了差的状态,重拾好的状态?


炒客:我感觉主要是在于自己总结反思。首先,针对逆势止损不严格这个问题,一定要严格管住自己的手,严格执行纪律;第二,每天盘后我都会认真总结,就是总结自己是否严格执行了自己的交易纪律。赚钱了,这个钱是否是根据自己的系统执行赚的,亏了是否是该亏了,是执行系统亏的还是自己没有执行纪律亏的。如果是因为执行系统亏钱了,那就需要考虑系统是不是有需要完善的地方,进一步完善。


再一点,我感觉就是很重要的一点就是要努力管住自己的手,在“忍”子上下工夫。没有机会了,就尽量的等待不要做,有机会然后再去参与。


牛钱网:您的资金增长速度非常快,在某些时期有多项耀眼的个人记录。请问您是怎么做到的?您觉得这些记录是否可以通过某种技巧和方法的训练进行复制?还是更大程度上依赖于当时的行情?


炒客:我的操盘风格是相对比较激进的,仓位也比较重。我个人做盘的时候,比较喜欢做市场的热点焦点,不喜欢做被动跟随。因为只有市场的热点焦点才有波幅,才有资金参与。有了波幅,才有交单盈利的可能性。当然这个做市场热点的也是一个双刃剑,如果你做对了的话收益很高,如果做错了的时候可能亏损也很大。


做冷门或者是不活跃的品种,虽然风险比较小,但收益也很低。还有一点就是,因为做了这么年了,盘感可能好一点,胜率也会高一点。我在做盘的时候,做突破做的比较多。因为做突破在连接点,你抓好的话,盈利速度会特别快,盈利额度也很大。


至于这个技巧能否复制,真不太好说。因为这么多年,很多时候盘感的因素比较多,十多年了,除非有什么重要的事情,我都在盯盘。这个功夫对于新入门的网友,那就需要多加练习了。


有一句话就做,谋事在人,成事在天。肯定与当时的行情有关系,也就是有运气的成分在里面。虽然你是坚持自己的交易系统进去的,但行情它是随机的,可能往上也可能往下。虽然说有运气的成分在里面,但我们做的是一个概率问题,就是大概率的事情去坚持做。


牛钱网:您的账户在交易过程中会经常出金,请问为什么经常出金?具体出金的比例如何控制?反之,在交易不顺且仓位较重的时候,是否会考虑入金摊薄平均成本?


炒客:出金是为了让自己有个好心情,减轻心理压力,保持一个好心态。因为如果你在账户仅仅用你利润一部分在做的话,你就会轻松很多。但如果是你全部家当的话,你的压力就会特别的大。做期货其实比拼的不是技术,重要的是比拼的是心态


我之所以能够坚持出金,是因为我自己在这方面也是深受其害。我曾经有过一周亏了之前两年多赚的钱的经历,那是因为我那两年的钱也基本上是当时的全部家当了。然后亏得差不多了,那是肯定就是心里非常检查,那时候下单,手都感觉有一点斗。就是因为经历这个事情之后我才那个下定决心赚钱了一定出金。


出金比例要视个人的情况来定。你比方说,你是十万块钱的本金,然后盈利了一倍,到了二十万,这时候你最起码首先要出金。出到手的你可以出五万,然后留下五万,也就是十五万在做。适当的夸大本金,然后你试一下是否自己能够适应这个本金,如果能适应那就继续做不适应,还是降下来。


我有一段时间大概差不多两年吧,我是刚开始是从一万,然后两万多做了三个多月,然后做五万做了三个多月,做十万做了有四五个月吧,然后等我做到十七八万的时候,这个时间大概持续了两年多。很奇怪的,每次到十七八万的时候资金就要大回撤,应该是一个资金平静吧。


我这个十七八万的突破就是有一次不经意间碰上一般行情了,拿了一把单子。然后突然发现资金到了三十多万,然后就自然而然的就突破这个资金平静期。所以说,这个也要根据个人情况而定,就是你适合做什么规模的资金一定适应了之后再去想,逐步的扩大买点,不要急于求成。


摊薄成本,我现在是绝对不会做的。原来的时候,我也有过,就是碰亏损了,然后入点金、扛单子或者摊薄成本。但可以这么说,每次入金的时候,亏损的概率还是比较大的,因为你本身入金的时候,多数是亏损,也就是你状态不好。在状态不好的时候入金,他会影响你的心态,所以说大多数时间都是亏钱的。我也喜欢广大网友,在状态不好的时候,尽量不要去入金,也不要去想摊薄成本这个事情。


牛钱网:您的交易手法以短线或者波段为主,具体做单的时候,核心依据在哪里。价格形态,成交量,持仓量,买一卖一挂单这几个基础要素您更加侧重于哪个?或者说哪个不是那么重要?


炒客:我的做盘主要依据是突破,也就是做突破做的比较多,突破的时候,如果是感觉很果断,总是很凌厉的,一般是真的。如果表现很优越,幅度也不大,这种突破大多是假。


刚才说的这几个因素,我感觉我更看重价格心态这个。因为市场形势包容一切的,所有的都空消息,主力动向都反映在价格上,所以应该把价格这个放在第一位。至于其他的几个因素也是要参考的,不是说不重要,只是不是第一位的,比方说盘口,做短线的很多人都是要盯盘口,因为盯盘口它会反映出短期的一个买卖力度。


还有持仓量,持仓量的增减我也是很看重的,因为它反映了主力资金是进场还是出场。以前这个指标很准,但是后来特别是黑色系,比方说双焦和铁矿,因为手续费很高,所以很多主力之间都是在尾盘的时候扫仓,这就造成了临近收盘的时候持仓大幅增加,所以说目前来说黑色这一个持仓量增加指标不太准确。但是其他的特别是没有夜盘的这些品种的持仓量增加指标还是可以考虑的。


牛钱网:您的交易手法是从哪里学来?或是如何总结出来的?您觉得您交易手法的最大特征是什么?


炒客:交易手法,可以说这些年都是自己悟出来的,没有老师教。当时我也非常渴望有个做的比较好的人带我,但是找不到。主要是靠自己多看盘,然后总结反思,总结出来的。然后自己也上过很多的论坛学习,学习人家的手法和理念。我的做盘手法上属于比较激进的,敢于下重仓,然后主要做突破。


牛钱网:您的交易系统是否可以被完全量化?如果能,为什么不选择用机器执行?如果不能,又是为什么?


炒客:至于说到我的交易系统能不能量化,还真是说不好。为什么呢,因为有一些我是根据自己的交易技术、交易系统来做的。但是也有很多时候是依靠盘感的,也就是一个市场感觉,比方说在价格暴跌的时候,然后稍微一个停顿,我可能多单就进去了,然后速度非常快,打一个盹就出来。这些都属于逆势的,这个如果要是量化的话,可能就挺麻烦的。有一部分是量化的,但有一些就不行。


牛钱网:您今年以来的收益多数来自于郑商所的锰硅,为什么要选择这个偏小的品种。而不是螺纹铁矿这样的大波动品种?


炒客:其实,我主要是参与主流品种的,最近两年多主要是参与黑色系的铁矿还有双焦为主。但是我最愿意做的,就是自己能够看明白的有信心的有把握的行情。比方说锰硅1705,从3月6号以来是一个很明显的一个突破,总是很流畅,中间伴随多个级别的突破,从小级别到大级别,然后圆弧底的形态很影响,所以很明显就一路做多了。


然后我是基本上是从3月6号一直拿到七千三百多,赚了有近两倍。后来那一拨空,因为自己是一个多头思维,所以空头就放弃了,但是没有亏就挺好的。


还有最近一个月的鸡蛋,1708的鸡蛋。从6月1号开始第一个涨停板出现,我当时就感觉应该是一个当日反转,所有的空单就都不能进了。然后就一路做多,我的持仓基本上到顶部吧,当然不是说一路持有,因为中间有转差。然后在6月22号的时候反转下来的时候那一天,我也顺势做了空了,为什么呢,因为首先是短期涨幅巨大,涨了将近百分之四十。然后鸡蛋这个品种还去和其他品种是不一样的,它的保质期非常短出现时间很短,就是前段时间炒作的时候商家捂货,但是到了一定的时间,十来天了,他必须出货了,这时候就会造成市场的供应加大,所以说价格下来也是很正常的。但是这个单子,就是空单,我今天赚了三百多点就走了,后边的没有赚到。


当然了,其实我最希望的是这些主力品种螺纹,铁矿这一些能有行情。参与这些这是我最希望的。


另外,铁矿石在6月27号突破的那天,我也参与了,就是突破643那个价位,我就开始追,但是铁矿突破速度很快,大约追的是645、646附近。但是因为他比较强,回调的时候最低可能是在642附件就上去了,我感觉应该是个真突破。所以就拿单子,然后在6月29号的时候,大约是在680附近出的单子,赚了三十来个点。


当时之所以平仓的,其实从技术信号上是完全没有理由的,从盘面上,铁矿比螺纹要弱的多,可能是一个跟随。再说,当时就是作为最熊的橡胶一直没有长起来,感觉还是很弱,所以说不大放心,然后就走了。


还有值得一提的是,比方说锰硅和鸡蛋走的比较流畅,但也有缺点的,成交量太小不好进出,不适合大资金。你看鸡蛋我可以开到一千手,但是他主力合约才能开三百张,目前来说只能开一百张了,然后过几天可能就是三十张了,所以说资金直接利用是绝对不够的。所以说这些品种只能是一个短线的短周期的小资金参与,大资金是没法做的。


牛钱网:您说您现在在尝试转型,从纯粹日内打短线到做隔夜波段,为什么要做这样的改变?放弃原先的稳定盈利模式从而去尝试新的手法?您觉得原先的交易模式最大的瓶颈在于哪?


炒客:说到转型,我也是经过很长时间的考虑才下定决心的。首先,人是不可能永远年轻的短线是个体力活,属于青春饭。这些年来长期盯盘,特别是做夜盘感觉吃不消,颈椎、腰椎都不好,睡眠也是严重不足,所以必须从当下能走出来。我们赚钱是为了享受生活的,我们要做期货的主人,而不是奴隶,所以说要改。还有就是短线受政策监管比较多,特别是去年双焦和铁矿手续费提了好多倍,盈利空间受限。像我去年平均是一百万的本金,但是手续费做到了一千万,然后留给我的利润就会却非常少。


另外,大资金是受限的,当你的账户之间增长的一定程度的时候,就很难做了,我现在感觉两三百万是就很难很难的。再说了,现在成名的这些大佬们,就赚几个亿的大佬们,他们大多都是中长线的,很少有做短线的能做到几个亿的。从自己发展来说,从操作资金的规模上来说,到了一定的规模,也是必须要转的。


近一年来,我开始尝试波段与趋势,趋势也不是这一年才开始做,前几年也都有过尝试。因为那个时候就有这个想法,但是每次做都不成功,然后亏钱很多的时候感觉受不了,就改回原先的短线上来。然后赚了一部分钱,这时候因为资金又大了,又想转,但是又不成功,所以说来来去去几次,没有真正下定决心。真的下定决心去改就是从最近一年,也算是痛定思痛吧,自己也不能说是老是原地踏步,要有所突破,所以说,就努力去。


我觉得交易模式应该与个人性格相符的。因为我性格比较急,所以说以前的时候都是以短线为主,但是现在因为做期货也做了十年多了,随着年龄的增长,自己的急性子有所改变,沉着力增强。对市场的容忍度也有所提高,所以说转型的条件已基本具备。


原先的交易模式最大的瓶颈就是资金容量有限,做的几百万之后就做不动了,不仅累,而且无法再往前前进一步。但是如果波段确实做好了的话,几千万可能上亿资金可能都能做,这是我比较想做的事。


牛钱网:那今天的访谈就到这,非常感谢张老师给我们分享了那么多宝贵的经历和交易干货,接下来就是交流环节了。

Q&A


Q:短线看什么指标?


炒客:我做期货技术指标几乎都是不看的,我主要还是看k线,单根k线图是什么情况,是属于长阳,上下影线还是长短,然后看k线组合,他属于就是在大形态是一个什么位置,比方说双底双顶、三角形、头肩底等等,这些都要看。至于kdj、macd,这些都不看,然后均线要适当参考一下。


Q:如何选择突破点,成功的突破点一般盘口有什么特征?


炒客:如果是真突破,一般他的力度都非常大,会迅速突破前期的高点,并且突破幅度很大的,如果你第一次见这不上的话可能就是不大敢敢追了。那你只能等着回头了,当然很多时候都能错过去。


还有一个,突破之后无非两种走势,就是一种是直接上,那就是趋势了,还一种就是,也是多数的,一般都会有几天的个盘整。通常盘整的时候力度就很小,这时候就要观察盘整这几天的最低点,最好的就是在前期压力位置之上,这样属于强势整理。一般这种情况都是单突破,最后都会创新高。


Q:做短线,您一般多少比例资金去做?关于资金承受力这个问题,您怎么看?


炒客:账户里这些钱只是我目前资产很小的一部分,可能我的账户起伏很大,但是对我没有任何心理压力。因为从总资金来说,它只是很少的一个比例。所以说心态还是比较好。


Q:像锰硅鸡蛋这样的品种虽然趋势线明显,但是开仓位置,您怎么选?我也做这样的品种,一路做多,但总被止损出来,问题在哪,怎么改变呢?


炒客:锰硅就是3月3号那天,我是在那一天临收盘进场的。很多机会都是在下跌时候出来的,特别适合其他品种背离很厉害的时候。当时就是螺纹铁矿还有焦煤焦炭。都是在高位,特别是螺纹铁矿还得创新高,但是锰硅已经从高位下来了将近百分之三十,从八千七八百掉了五千七,然后这时候我就在重点关注他,但是因为他一直下跌,所以不敢进。但是从3月3号之前的连续六天一个平台整理一个横盘。这个时候就感觉盘中明显跌不动。


然后3月3号的时候他的价格的最高点是打的5938已经超过了小平台的高点。然后这个时候因为尾盘也走的比较强,我就适当加了一点。当时想这个单子,如果要是错了的话,止损应该也很小,因为这几天他波幅都很小。但是如果他一旦突破了往上空间是巨大的,所以说就是从这个盈亏比方来说是非常合算的。然后第二天锰硅直接高开高走,完全突破了下边六天的那个平台。


另外,在3月9号的那一天,它的价格突破了6166,也就是从2月16号以来这十几天的一个平台的高点也被突破了,这就是另一个级别的突破,并且这个形态走出来之后,非常有可能走出圆弧底。


然后圆弧底,首先要看6672那个位置,所以就一直拿单子,等到了6672的时候,因为它本身走了一个中阳线。然后上影线也很短,就是感觉多头力量还是很强大,还是可以拿,但是一定要注意观察6672这个位置的压力位压力情况如何。然后呢,第二天锰硅又是高开高走,力度非常强,圆弧底成立。根据圆弧底的基本的规则,他往上空间还是很大的,所以还是以拿单子为主。


鸡蛋就更明显了,在6月1号的时候也是1408,开盘很短的时间就涨停了,并且这个涨停突破了九天的一个期间。以涨停板的方式去突破这种一般是岛形反转,所以说从这天开始我就不再建空单了,逢低做多为主。


Q:建立头寸之后,如何加仓?


炒客:你的加仓和新开单是一样的,都要符合技术依据。加仓是新单子的开始,只有它也是在你的技术系统之内的符合要求的才能加。


Q:进场点相对容易把握,出场点相对很难把握,您能讲讲出场的简单手法嘛?


炒客:一般情况下,我止损相对还是比较严格的,出场就是止盈一般是不设定的,随时观察。但在做多的过程之中,前面的重要压力位出现了忧郁的走势,我会想到减仓,然后横盘整理或者直接下整的情况,然后出现的相对级别大一点的往下走的那种突破,我都会走人的。


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