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干货 | “金色唐朝”在群中的实用性讲课与交流记录~

2016年12月23日 11:38 来源:牛钱网

第三十一期大咖线上微信群交流

主持人:牛钱小编

嘉宾:“金色唐朝”

牛钱网·牛钱小编:今天的讲课大咖是“金色唐朝”,也是实盘现场中的一名导师,六年金融行业从业经历,拥有证券投资咨询和期货投资咨询资格。2016年第十届全国期货实盘交易大赛,账户累计净值1.55(轻量组),账户最大回撤19.72%。他的交易风格稳健为先,技术分析为主,加以基本面研究,中短线波段操作,顺大势逆小势。

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(数据来源牛钱网)

接下来就是老师的讲课时间,希望大家好好听讲、积极提问与交流~

“金色唐朝”老师:各位朋友,大家下午好!首先感谢牛钱的邀请,来这里与大家交流。在开始之前,请大家先看一下这张图片中的特别说明。

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我的交易过程中,很在意的就是账户的回撤,不仅包括本金的回撤,也包括盈利的回撤,今年我在实盘大赛过程中,整体账户盈利1.55,也就是盈利的百分之五十五,账户的回撤是百分之十九。

熟悉期货产品的朋友都知道,正常运作一个产品来说,它要求的最大回撤是不能高于百分之二十的。

我的所有交易都是基于日线级别、做波段,同时也会参考六十分钟以及周线。

牛钱网 牛钱小编:小编知道老师您交易十分稳健,不知道散户朋友们在交易中需要注意什么呢?

“金色唐朝”老师:嗯嗯,可以谈一谈,接下来我来说说对散户朋友们一些建议。要知道,并不是市场中每一个品种都适合散户,特别小资金的来参与。

散户选品种的四点要素

1、每手保证金要少

因为散户来说,资金本来就不大,如果你选每手保证金很高的品种,比如说铜、橡胶或者每手保证金在一万左右的,如果你的资金特别小,只有三万的话,那么你开了一手之后,就要考虑下手怎么开,而且开完一手之后,你的整个风险控制就已经高过百分之五十的可能,这个时候你面临的波动风险就非常大,而且你时时刻刻都要关注这么一个问题,是留仓了,还是平仓。

但是如果你选那种保证金比较低的品种,比如螺纹钢、沥青,这种每手保证金只有两三千元,那么就算是几万资金做就很流畅。你可以吃很多手,当方向与自己持仓方向相反的时候,就可以采取减仓,而并不一定采取平仓,给自己留下一个活动的空间。

2、每点波动价格低

如果这个每点波动价格特别高,达到几十元的话,那么你执行起来的难度就会很大。举个例子,如果大家会打麻将的话应该了解,打一块钱的麻将和打十块钱的是不一样的。

3、持仓量大(活跃)

4、趋势性好(顺势)

基于以上四点,给大家推荐几个品种,也是我经常看的。

黑色系中可以看看螺纹;化工中看一下甲醇、沥青和PP;农产品里看菜粕和棕榈;金属里看白银。

交易中这三点很重要,即方法、心态和资金管理。

我做投机盘的话,以技术分析为主,而我只用K线和均线。关于基本面,我想送大家网上一句话, “以你的资金量,还没到看基本面的程度”,对于小资金来说,你需要关注的只有价格和走势。既然不能主观预测,那么你不做,就不知道行情有多大。


交易理念

1、一切基本面信息终将反应到盘面上

2、盘面没有对基本面反应前,切忌跟随“已知”基本面做单

3、所有交易基于当前价格,不做任何预测

4、拐点位开仓(跳空缺口)

5、顺势与否,是判断持仓的唯一标准

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我是分界线~

以下,是群友们与“金色唐朝”老师的交流问答

梅花:如何获利后止盈?

“金色唐朝”老师:如何获利平仓或者说如何去做止盈和止损,都是看趋势是否改变,也就是你要判断当前的价格与原有趋势及你的开仓方向是否一致,我始终在判断这个事,而不是猜后面如何走。一旦你发现目前价格与原有趋势不符,无论它在什么级别上,如果你是做六十分钟级别的你就在六十分钟图上判断当前价格与原有趋势是否相符,同样做三十分钟和日线级别也一样。

如何判断就是需要方法的问题了,这个方法就是我最开始说的K线和均线!如果大家感兴趣的话,可以先去看一看地震出版社的《日本蜡烛图技术》这本书,这本书是我比较推崇的,史蒂夫·尼森写的。下次有机会咱们可以单独去讨论K线。

南山:橡胶跌破20000,后续怎么看?

“金色唐朝”老师:橡胶05收盘跌破两万整数关口,从今天这个情况看,昨晚夜盘开盘直接向下跳空,今天早上反抽20000却没有上去,尾盘直接一个下杀。短线橡胶走弱,但中线橡胶上升格局不改。

在这个过程中,橡胶可以开空单,那你的止损就可以设到20000,然后你就要判断这个价格在运行过程中和趋势是否一致,目前看你短线空单没有问题。

对于咱们散户来说,我认为任何一个品种,百点左右的行情都可以称之为行情,都值得一做,无论它是不是短线!

沧海一粟:既然螺纹的日线趋势没发现明显的转势迹象,为啥要提前做空呢?

“金色唐朝”老师:看到我画的趋势线了吗?今天螺纹开盘之后,已经在趋势线下方了,我是肯定要试单的。同时螺纹我也会结合六十分钟线看一下是否有向下的趋势和可能。

至于大家画趋势线,我个人建议不要画最高点和最低点,我建议画实体位置,而且要找在这根趋势线上落下的点越多越好,并且也看一下日线图和六十分钟图是明显的顺势下跌的过程,中间连反弹都没有。

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沧海一粟:您持仓比例最高多少?单次新开仓比例多大?

“金色唐朝”老师:最高持仓比例50%-60%。单次新开仓比例20%。

沧海一粟:那您基本上一轮操作就是一两个品种吧?

“金色唐朝”老师:对,不超过两个品种,太多看不过来。

沧海一粟:平仓策略方便说一下吗,是判断趋势改变一次全平吗?

“金色唐朝”老师:如果小周期,比如说三十分钟和六十分钟,你的趋势改变肯定就是一次全平,因为你做小周期博日内或者博一到两天的行情,肯定全平。但是如果你做大周期的,做日线级别的,那么你这个判断趋势,这个波动肯定会大,你说的趋势改变是什么样的改变,咱两的描述可能不是一样的。

为:金色唐朝老师,你好!请教一下,今日上午我9点49 的时候,6630空了pvc05,后面6690止损了,我这个止损是不是过小? 这种情况被止损后应该如何做?还继续盯这个品种吗?

“金色唐朝”老师:你PVC这个单子我不知道你是从什么级别去看的,无论是从六十分钟级别还是从日线级别去看,空头是非常明显的,你几乎可以不用考虑止损的问题。因为从今天早上开盘,整个一个分时图的价格运行来看,你9:49空的,空完之后的价格始终运行在均价线之下,那么你这个单子就可以继续持有。PVC这个品种的持仓量在化工品里有点小,建议你可以看一看沥青、甲醇和PP,但是如果你对这个品种情有独钟的话,也可以继续做他的中线向下。

我判断中线、短线和长线的行情不是拿持有时间来衡量,是看这个价格站在什么级别的均线上,以均线来衡量。一个品种的价格运行在20日均线之上是中线向上的行情,运行在20日均线之下就是一个中线向下的行情。

为:我就是做做日内,今天看他差不多最弱。还有一个问题,就是经常拿不住盈利的单,这个心理怎么破?

“金色唐朝”老师:我觉得你不是心态的问题,而是方法的问题。你是看不清这个走势目前正不正常的问题,也就是说你判断不出来目前的价格跟原有趋势是否一致,这是你现在要解决的问题。

我觉得所有技术分析手段里只有K线是依托于价格去分析的,去真正分析目前市场中多空双方的价格。特别建议大家多多关注K线。

云斌:您的入场点是根据趋势线、k线形态和均线入场的吗?考虑成交量和持仓变化吗?

“金色唐朝”老师:不考虑成交量和持仓,只根据K线和均线。K线决定平时开点,均线、趋势线决定趋势。

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