干货 | 智文：稳定盈利杀手智文的交易策略分享（第十一期交流资料）

智文|稳定盈利杀手

简介：2000年进入金融投资市场，相应从事过：股票，期货，外汇等金融衍生品操作。目前就任于成都某基金公司资产管理经理。2014年中国股指大赛网首届冠军。配资账户单日最大收益800%

投资心得

一、在金融投资市场中，成功是小的亏损加上大大小小盈利的多次积累。而生存的第一法则就是小的亏损。

二、任何一次交易都需要止损，不管是守仓，还是加仓，因为在交易中，永远有想不到的事情让你亏损。

三、逆势操作是失败的开始，不应该对抗这个市场或尝试击败它，没有必要比市场更精明。如果趋势看错的话。就应该使用止损。

四、操盘成功的核心是轻仓止损、重仓抓大趋势。趋势能够像我们操作的方向继续发展，我们就不断地加仓，等待趋势反转后才离场。这样来使用仓位管理，做趋势投资，拉大盈亏比以后，才会有一些稳定的收益。

五、做交易必须拥有二次从来的能力，可以被市场阶段性的打败，但千万不能被市场消灭。

六、做交易最忌讳用到有压力的资金，比如说帮朋友操作、借来的资金、配资的资金、自己所有的存款等等，因为资金一旦有了压力，心态就会扭曲。

资金管理是战略，买卖期货或股票是战术，具体价位是战斗，我们需要战略、战术布局，方能战胜市场。

七、判断对与错，并不重要。重要的是，当你做对的时候，能否加大投入，获得收益；当你连续亏损的时候，能否承受住相应的风险。

八、执行力差的很大一部分原因是方法有问题，如果方法正确了，盈亏比大了，那么亏的自然就少了，赚的也就多了。

九、成功率并不重要，重要的是能灵活地运用杠杆，该重仓的时候绝不手软，该砍仓的时候绝不拖延。

十、交易策略有很多，好的稳定的策略是需要赚钱时加仓，亏钱时随时考虑退场。

十一、金融投资主要关注价格的波动，本人自创出一套趋势研判的法则，叫二元形态法则。操作上，根据这个法则，可以找到合适的切入点、加仓点、减仓点和出场点。

十二、在我的交易系统中，首先是风险控制，这需要有止损。连续一百次的止损，都不能伤到我们的资金结构，也就是说我们可以承受下来这一百次的亏损。

这么多次止损一定要是轻仓试错，小亏为原则。其次，就是趋势研判，通过自创的二元形态法则来研判趋势，基本概念就是把所有的趋势分为趋势的延续和趋势的回调，找到头和底部，高低点分别走高或者走低。

最后就是在这个趋势出来的初期，试探性的仓位介入，趋势能够延续就不断地加仓，等待趋势反转全部出局。每次介入都会附带一个止损位，这样的来做长期的重复的交易，在这个人与人之间的心灵博弈的市场，比的就是谁更有耐心，谁更有执行力。

十三、给大家分享一句话：风险控制下来以后，当你做到稳定盈利了，再来追求暴力增长。

问答交流

老白干：能结合实际例子讲讲吗？就拿现在的铜说说呢，我今天（7月14日）追的铜，害怕中

老师解答：铜的波动不是很大，不能做得太短。处在一个中期趋势上涨的初期，前期的39010的高点突破了，高点在走高，有一个空中加油的底部特征，目前处在上拉一中，是上涨趋势第一波延续中，目前还没有回调。

短期趋势处在上拉二中，就是上涨趋势的第二波延续当中，目前处在一个高位。

你若不弃我便不离：试错建仓，占总资金的多少？止损又占多少？

老师解答：首次开的试错的仓位越轻，最终操作下来收获会越大。

止损的话，可以计算一下，算一下一百次止损，比如说我每次止损两百元，那么一百次就是两万块钱，那么这两百块亏损占有总资金的多少比例。如果是十万的资金，那么每次止损控制在两百元左右，这就是一个比较合适的风控了。

期货汪：如果玻璃按照这个二元形态法则？麻烦老师说一下呢

老师解答：玻璃仍处在上涨趋势当中，高点不断地创新高，低点也不断地抬高，初期布局的仓位仍然持有。

你若不弃我便不离：沪镍怎么看？

老师解答

马小云：老师，沥青怎么看？还有菜粕，谢谢老师！

老师解答

秦：麻烦老师 白糖分析分析 谢谢

老师解答

游侠：沥青我认为有大行情在酝酿，老师有没有这种判断？

老师解答：这个 我不对后世做预测，因为后市是不可预测的。我们只需要找到我们的切入点切入，找到我们的止损点，找到我们的出场点。价格达到我们的什么点位，我们做什么样的操作就行了。

巢湖老顽童：老师好！上拉四是什么意思？最多可上拉几？

老师解答：上拉四就是说上涨的延续拉了四波，创了四次高点。最多可以拉多少？这个没有固定的，比如前期的焦炭，拉了九波，连续不破低点拉了九次高点，而这个就是我的投资理念中的上拉九。

秋秋秋千：老师 我大三去实习交易员 能大概讲讲 伦敦金 的操作吗？

老师解答：伦敦金基本上和上海金是一样的，但是这个伦敦金看的周期会比我们国内的周期稍微地看大一点。在我们国内的金上面看的是半个小时，三十分钟k线图。伦敦金看一小时图，它们总的趋势是一样的，目前也是处在一个上拉三回调中。

马小云：什么叫下杀一大调中？

老师解答：在下跌趋势当中第一波杀跌的，大幅的回调中。是看空的，也就是在反弹中。

夏天：老师 能说说您对橡胶的看法吗？

老师解答：目前是一个低点在创新低，高点也是在走低。是看空的，应该逢高做空，找到一些合适的反弹的高位试探性做空。

特别提示

目前商品期货合约的设置比较小的是PP，波动一个点是五块钱，它要波动一个行情的话，跳数会高出一倍以上，比如说白糖或螺纹钢，它们跳一跳的话是十元钱，而在PP会跳两跳。既然是跳数较多，那波动率也会大一点。

在商品期货中，品种合约设计最好是PP，它的波幅拉得开一点。为什么大家非常喜欢股指期货？就是因为它的合约设计得比较好。

股指期货跳一跳是0.2个点，跳一个点的话它会跳五跳。很多的投资机构会在股指期货上面做一些日内交易，因为它波动得开。

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