张野:理性投资,以小博大丨《牛钱面对面》第42期

2018-09-26 09:08:29    牛钱网
人物介绍:张野,祖籍辽宁鞍山,现居江苏徐州,2017牛钱网实战排行榜年度综合积分亚军,2005年开始接触期货,2009年专职做交易,注重风险控制,稳定是其交易特色,适合小资金操作,最高年化收益率500%~600%,重点关注1分钟K线,完全凭借技术分析操盘,目前已做到稳定盈利。

牛钱网各位网友大家好,欢迎收看本期《牛钱面对面》,本期《牛钱面对面》我们邀请到的嘉宾是张野老师,张老师您好。

张野:你好,大家好,我是张野。

牛钱网:张老师是牛钱网2017年实战排行榜年度综合积分的第二名,张老师2017年在交易上做的非常好的,那您能回顾一下2017年的交易经历吗?在什么样的行情中获得了不菲的成绩?

张野:成绩也一般吧,反正对自己来说还可以,因为我追求的交易比较稳定,总体来说2017年做的还可以,但是稍微也有一点失误,也是在一个不断的改善过程,这是必然经历的。

牛钱网:现在很多人刚进入期货市场,会存在亏损一两年,然后就退出了市场,也就是说期货市场上明星很多,但是寿星很少,少数人即便不退出市场,但成绩依然不是很理想或者说会实现持续亏损的状态,那您是如何看待亏损的?从亏损到盈利又是一种怎样的过程?

张野:这个市场可以这么说,是一个比较残酷的市场,盈利的人数占比非常小,能够稳定盈利的人就更少了,亏损也是必然的,但是总体来说我把亏损限制在我可承受的范围内。一般亏损分为几种,一方面由于自己操作失误,属于自己把技术看错了,这个是在我可控范围内可以承受的,我不能容忍我交易犯错误,比如说看错价格、下错单子,这种不属于看错方向技术上出的问题,而是属于操作失误,这是不允许的。如果在这方面出现了失误以后,我会做深刻的检讨,把这种失误降到最低。

牛钱网:张老师您在最基本的操作上是不允许出错的,那除了基本操作不出错以外,您是如何做到持续盈利呢?这些盈利的前提和关键有哪些呢?

张野:这个就看行情了,我们用确定的行情去进场,来保持比较高的正确率,我进到市场里,要确保行情有比较大的把握才做。

牛钱网:就是说当一波行情来了,你只有确定了行情以后您才会进场。您现在主要是做趋势还是做短线?

张野:我主要做日内短线。

牛钱网:那您日内短线的操作手法有哪些?能详细的介绍一下嘛

张野:其实我的方法也比较简单,是利用主力与非主力之间的领涨领跌的关系,品种波动有一定的滞后性,有时间差。比如主力合约涨很多了,非主力合约或者某一个合约还没有启动的行情来做。还有一种,行情有压单的,某一个合约在某一个价格上单量压的比较重,我可以在它低一点的价格先进场,如果这个单子持的差不多了,我有可能就止损了,但是很多情况下会按照预期的方向往下打,这种成功的概率也很高。

牛钱网:利用主力与非主力之间的时间差去操作,您觉得您的这种操盘手法对于投资者来说是否具有可复制性?或者说按照您的这种手法操作是否也能够实现盈利?

张野:我觉得任何一种操作手法,它会根据每个人的性格、交易思路相匹配,只要是适合自己的就可以,但是我这种方法只能说适合我自己,我了解我个人的性格,我再这个市场中比较求稳定,没有那么大的野心,也没有想过在这个市场里成就多大的事业。我追求稳当,追求长期生存是我的本质,我不求一战成名,我只想在这个市场上走的更长更远,所以我就追求稳定性,稳定盈利是我的目标。

牛钱网:是的,期货市场能活下去才是最重要的,活下去以后慢慢的稳定盈利,稳定盈利的最终结果肯定是积少成多的。今年2018年,期货市场中火爆行情也比较多,特别是农产品,那您现在主要操作哪些品种呢?

张野:今年上半年,豆粕有一波行情,苹果也有一波行情,豆粕属于大连的品种,苹果属于郑州的品种,但我主要做的是上海的品种,因为相对来说我感觉走势比较稳定的还是上期所的品种,而且也更符合我求稳定的性格,走势比较稳定,所以比较适合我这种操作方法。

牛钱网:就是说您选择这些品种的依据就是它的走势稳定,是您做主力与非主力这种时间差操作手法的依据是吗?

张野:对,是的。

牛钱网:刚刚您也提到了,您的操作手法不允许出错,假如行情看错了,您如何看待止损?

张野:因为现在做的时间久了,止损这一块也形成了自己的思维,止损点一般都在一个点或者两个点,行情只要不按照我预想的方向走,可能我就会出来,止损比较小。

牛钱网:也就是说,当一波行情来了,您的资金不断回撤时,您选择的是割肉而不是死扛到底,这是一种非常明智以及果断的做法。

张野:也是一个非常痛苦的过程,本身割肉就是一个心理上的障碍,可能我做的时间久了,砍的也比较及时,不允许它有大的亏损。

牛钱网:一旦行情不符合自己的预判,立马割肉砍仓,绝对不会死扛到底?

张野:对,因为这方面也吃过亏,包括去年的十二月十二号,也吃过亏,虽然说后来行情也回来了,但是当时没舍得砍,所以就吃了一回大亏。

牛钱网:说到止损砍仓,在期货市场里没有爆过仓的人生是不完整的,我能问一下您有过爆仓的经历吗?

张野:我在风控这边把控的比较严格,可能对于投资者来说有过爆仓的经历,但是我这一块暂时还没有爆过仓。因为我风控把控的比较重,因为我也很少有满仓的经历,我不做隔夜仓,除非有几次是把时间点给忘记了,最后弄的仓位没出来,这种情况一年也不出几次,极端的行情很少有这种情况,大部分是短线的快进快出,不会有爆仓的机会。

牛钱网:看来张老师对资金的管理和风控是非常严格的要求,刚才您说到隔夜仓,有一些做日内短线的盘手会觉得如果隔夜的话会面临基本面的影响,基本面方面对包括现在的苹果影响也是比较大的,您如何看待基本面对您交易系统的影响?

张野:我做的短线时间比较短,基本面信息对我的影响也不大,每天看盘看的也是一分钟的K线,看的比较短,基本面基本不做,我只做技术分析。大的信息,比如说苹果减产会看一些,但是没有去做,因为我做的是上期所的品种,基本面的信息我不关注。

牛钱网:就是说基本面的消息,不会对您的交易有所影响。刚刚您谈到了风控以及资金管理,从您的说法中,我觉得您是不会轻易重仓操作的,但是会有这种现象,如果行情走势符合您的预判,您会慢慢加仓吗?

张野:这个不是慢慢加仓,行情有的时候会符合我的操作方法,也比较符合我的预期,我也会重仓做,但是我的时间和短,从来不带隔夜仓,当天全部平掉了,而且风险也在自己可控的范围内。我一般重仓的情况,占我平仓的10%都不到,所以符合我操作手法以及预期的机会不是很多,但是也有。

牛钱网:那如果出现符合您预期行情的情况下,您加仓是有节点呢?还是说在您规定的点位加仓?

张野:行情符合预期了,不是说加仓,我的单子从来不在原有的基础上加仓,比如的这次下的是两手,我下次可能会下四手,但是前提条件是,我开的两手单子要出来,再重新打进去四手五手的仓位,是这样的。

牛钱网:也就是说不是一般意义上的加仓,而是我进去以后再出来,出来后我再进去,不会说我保留原来的仓位以后再持续加仓的那种?

张野:对,因为的加仓跟别人的加仓不一样,别人可能在行情符合预期有底仓的情况下去加仓,而我这种加仓是属于那种,比如我刚开始是两手,后来我打成五手,必须在原有清仓的基础上,会去加到五手,是这样加大自己的仓位的。

牛钱网:我觉得这种方法,对于散户来讲,非常有利于控制自己的资金,因为逐步加仓对投资者来说是一种风险比较大的操作,您这种快进快出的方法对于一般投资者来说是一种风险可控,止损小一些的操作。

张野:对,很多投资者是盈利加仓,但是行情一旦不符合预期,回撤会比较大。而我这种操作方式,清仓后再加大仓位去做,风险总体来说还是可控的,所以这种方法更符合我的低回撤更稳定的操作方式。

牛钱网:之前我也介绍了张野老师是我们牛钱网2017年实战排行榜的年度积分第二名,您在您的交易生涯中有过交易瓶颈吗?

张野:我最大的交易瓶颈就是资金瓶颈,因为我做的这种方法在成交量各方面都有限制,特别对短线来讲,大家都有这种共识,资金达到一定的体量的时候,会受到限制。不是说自己在交易上有缺陷,这是在方式上有不可弥补的缺陷,体量上不去,这个没办法。但是如果说转型的话,可能也要换另一种思维和方法,但是也不是那么容易转,我以后可能会想,但是暂时不会去做,等哪天时机成熟了才去做。

牛钱网:暂时还是坚持选择目前自己所使用的操作系统去做?

张野:对,想要转变方法,除非我现用的方法不适应了、不赚钱了,我才会去考虑转型,只要有赚钱的这一天,我不会考虑其他的方法。

牛钱网:因为您现在的交易系统本身就能给您带来持续稳定的盈利,只是说现在资金的体量有一些局限性。那作为一个交易员,以您的角度来看,要具备什么样的素质和条件可以去交易为生?

张野:是这样的,交易本身来说就是比较难的,全职做交易更是难上加难,本身精神压力就比较大,现在人的生活压力也比较大,除非能够稳定盈利,我不推荐投资者全职做交易。因为一方面比较难,在这个市场上做三年、五年、十年的很少,除非有自己稳定盈利的方法,不然我不建议投资者全职做交易。

牛钱网:但是现在会出现这种情况,如果投资者不全职交易的话,他就会没有精力去研究交易系统,会存在三天打鱼两天晒网的情况,您怎么看?

张野:我觉得这是比较矛盾的,可能非职业投资者在交易上不够专业,但是专职交易者在这个市场中三年、五年能够全身而退的人也很少,本身就比较矛盾。很多人拼搏到最后离开市场时也是伤横累累,这种人也很多,关键在于各位投资者怎么看待这个问题。但是在这种情况下我是不允许这样的,如果哪天我有一定的资金量积累了,我不会允许出现从哪来到哪去的情况,我还是会选择全身而退。如果方法不适合了,或者感觉自己不适合这个市场了,我可能会选择退出。

牛钱网:正确看待,理性投资。好的,非常感谢广大网友收看本期《牛钱面对面》,本期《牛钱面对面》的内容就到此为止,感谢张野老师。

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