张岩:活下来,赢下去|《牛钱面对面》第31期

2018-05-15 10:11:34    牛钱网
张岩:荣获第八届海通期货“笑傲江湖”实盘大赛好汉组第一名,职业操盘手,与趋势为伍,参赛期间实现总收益率254.5%,仅-16.10%的最大回撤率。擅长把握趋势行情、短线波段操作。

牛钱网牛钱网的各位观众大家好,我是主持人阿金,本期咱们《牛钱面对面》邀请到了第八届海通期货笑傲江湖实盘大赛好汉组第一名的张岩张老师,张老师您好!

张岩:主持人好,观众朋友们大家好!

牛钱网:首先非常感谢张岩老师接受我们牛钱网的采访,其次也对您说一声恭喜,恭喜您获得了海通期货大赛好汉组的第一名,您接触期货应该已经有很长的时间了吧?而且交易的也比较成功,您能和咱们广大投资者去聊一聊您的交易之路吗?

张岩:接触期货大概是15年的7月份,朋友带我去参观另外一个朋友做股指,当时股市比较火爆,结果看见他们一天赚很多钱,一百万一天能赚二三十万。当时我是辞完职自己创业,开了个广告公司,但是赚的都是辛苦钱,自己又比较喜欢金融行业,所以就毅然决然的干一个自己喜欢的事情,所以就进入这个行业了。

牛钱网:您之前在接触期货之前,股票什么都没有接触?15年到现在3年多的时间,那在这3年当中您有什么样的感想吗?为什么会坚定的在这个市场上去摸爬滚打下去?

张岩:这个行业很煎熬,但是我还是很喜欢金融行业的,人做自己喜欢的事情可能会得到的快乐更多,当然这个行业赚钱也确实很快,你的资金的初始积累成本会很快,但是也非常难赚钱。

牛钱网:您刚接触期货市场有没有交过一大笔学费呢?

张岩:有,但我当时想的比较清楚,我是觉得咱们刚进入市场不可能一进去就赚钱的,因为你想咱们去工作肯定要经过培训,然后再实习几个月时间。所以我当时进来就拿一手单子,就用5000块钱找方法,大概赔了十几个5000块钱,一直亏完,然后再入金做,但一直亏一直亏,最后终于找到一个方法,这个方法可以让我稳定的盈利。很块5千、1万、2万、10万到100万,这样你会发现这个方法会很快做到这样子。

牛钱网:那您从亏损到盈利的时间跨度大概是多少?

张岩:大概有8个月时间,但是8月付出还挺多,因为8个月我周末从来不休息,每天都是早上9点到晚上12点,周末也是这样。你每天都这样付出,每天都是看盘复盘,再去练习,我把其他的时间又积累到周末了,假期都是这样。

牛钱网:那您全程全凭自己去摸索吗?有没有请教过别的老师或者亲朋好友做的比较好的?

张岩:网上有那些帖子,比如贴吧等一些论坛,还有一些老师的访谈我会看一下,然后再自己摸索看一下是怎么回事。

牛钱网:其实咱们本期张岩老师的访谈也会让我们很多投资者去受益,咱们很多投资者在这个市场上一开始都是奔着去赚钱的目的来到这个市场的,但是赚钱并不是一帆风顺的,亏亏赚赚都会有的,张老师您印象中遇到过的最大的亏损,或者说您感觉到非常痛苦的行情是什么样的?

张岩:比如17年的橡胶行情,当时预期再加上人在赚钱一块儿会比较高兴、比较兴奋,觉得自己战无不胜,觉得这个市场没有什么战胜不了的,结果膨胀以后我就想赌一把大的,结果可能就栽跟头了,然后你就想去各种浮盈加仓,各种想一把赚回来,结果就栽跟头了,亏得很多。亏了很多以后,你又得花很长时间去重建信心、重建心态。

牛钱网:那在这个过程当中对您有什么样的启发吗?或者说从这个教训当中您学到了什么呢?

张岩:以后不会犯这样的错误了,因为人难免会控制不住自己,不可能像机器人永远那样冷静,所以我觉得一定要去把赚到的钱去进行资产配置,不能说把所有钱投放在这个行业,你可能有一天会失控把资金全亏掉,所以一定要去资产配置,做一些固定的东西,或者固定的资源投资,或者要让生活有保障。你哪怕这个账户赚的钱亏了,你生活是有保障的,不能把钱亏完了生活都成问题。

牛钱网:张岩老师您是主要在期货市场,其他股票之类的有没有去配置?

张岩:股票现在我只是在看,但是我没有做,因为我觉得现在资金在期货市场还是容纳的下的,如果期货容纳不下以后我再去在其他市场。

牛钱网:确实张岩老师一路走过来也是很不容易的,我们每一个交易员在交易过程当中都会遇到很多的瓶颈,比如说从亏损到盈利这样的瓶颈,还有一个资金的瓶颈,现在随着老师管理的资金越来越大,资金瓶颈对于很多盘手来说是一个比较难突破的一个关口,您是否也存在这样的问题?

张岩:资金确实有关口,但是我觉得资金关口其实不在于资金大小,而在于资金大了以后,亏损一下子超出原来心里的容量。比如你原来只能接受5万的亏损,突然你把资金放很大,一笔单子亏了二三十万你肯定接受不了,所以我觉得还是要采取比较好的资金管理的方式,你把总资金算出来,还是用总资金的管理方式,单次亏损占总资金的多少,你的心理状态也要慢慢的去调节。

牛钱网:那张岩老师您现在的策略能不能适应更大的资金?

张岩:还是可以的,就目前的这个模式适应几千万不成问题,不过自己不敢保证几千万就一定不成问题,因为做的级别要大一点,所以它容纳的周期会更大,规模会更大。

牛钱网:张岩老师刚刚说到的模式,从头到现在我们还没有了解到您的交易模式、交易手法、交易的策略是什么样的,您能分享一下吗?

张岩:之前做短线,我日内都会平仓,但是现在在慢慢地转型,因为资金一但大了,日内短线会容纳不了,我会慢慢转成隔夜,但是我隔夜不是说是拿很长时间,我可能就拿2天到15天,但是大部分单子都是2天到5天之内解决。我只做日线单边走就最猛的、最剧烈的那一段,那段我会把它吃完,吃完以后基本上把大部分仓位走掉,剩下的仓位我会再搏一下。因为它会经过震荡回调,再去走一波行情。我基本上80%的单子都在2到5天那种最剧烈、最单边的行情里。

牛钱网:那您的风险是怎么控制的?

张岩:总体止损控制在2%之内,但是当天我不会超过总资金的5%。

牛钱网:仓位呢?

张岩:仓位是根据你的止损位去设定,我拿100万举例,如果我只亏2万,也就是2%的话,那我的进场点位跟止损位你大概一算。我止损位比如说10个点,算一下你的仓位多少那你就下多少。但是如果你的进场点稍微差点,那你就把仓位降低一点会比较好,亏损要一定要限定住。当然这是很理想的状态,我现在说的是非常非常理想的人,但是人不是机器,偶尔难免会有失控的,所以你要限制一个最大的亏损,我最大亏损是5%,如果到了5%的话,那今天我就不做了,或者我今天就休息,不能让它一天亏太多。

牛钱网:张老师您目前是主要是主观交易,程序化也没有去参与,那您主要是做基本面的分析还是技术面

张岩:我现在是纯技术面,基本面不怎么看,我对基本面又不了解,说白了还会是以个干扰,我觉得现在还是先纯粹一点好,等后面在慢慢进步,现在还是纯粹一点好。

牛钱网:对于我们广大投资者,今天张岩老师提到的一些技巧也可以慢慢地去消化,其实今年以来很多人去分析期货市场,说2018年大宗商品市场会迎来一波不错的行情,对于近期的行情您怎么看待?

张岩:我是一个跟随交易者、右侧交易者,我是“如果、那么”,我每次先做计划,如果行情怎么走那么我怎么做,我不会预测它。如果它向上走,那么我什么时候突破什么时候进。我就是一个“如果、那么”的交易者,就是条件交易。

牛钱网:那您方便透露您最近在布局哪些品种?

张岩:我最近做了一些化工的空单,因为我的交易模式属于那种可以拿2到5天的单边的行情,如果像黑色直接反转的行情我是做不到的,因为我确实把握不了那种直接反转的行情。

牛钱网:感谢老师的分析,其实不同的跟踪交易投资者,对趋势的定义也有有所差异,每个人对看到趋势的方式也不一样,所以他想的东西也不一样,您是如何定义趋势的呢?

张岩:我是很简单的拿均线看,均线往上走那就是多,均线往下走那就是空其实就很简单。但是你要去做的话,你看大方向看对的话,那我基本上会先看月线,月线看完看周线,周线看完再看日线,我会拿日线判断。比如最近的化工在跌,我就会做一些这种空单,因为我做的比较小,2到5天,最多十几天一个月,所以我主要的交易级别在日线,会辅助月线跟周线来看一下大方向是什么样。如果月线是多,周线是多,日线是跌的话,我的空单会跑得很快,剩下仓位我等他再往上走,再加进去。

牛钱网:就是说张岩老师您日内超频交易也没有没有做,其实最大的趋势也就是十几天左右?那如果在没有趋势行情的时候,比如说行情都是一个反复震荡的这个行情,您会怎么办?

张岩:其实这个是趋势交易者难免会遇到一个问题,因为要试单,所以为什么要限定最大亏损?就是在没有行情的时候你每一次的最大亏损其实是保障了你在震荡行情能活下来,当趋势来的时候你才能赚钱。如果不控制最大亏损,你可能在这种震荡行情中来回磨损到有行情的时候,资金本金已经亏了很多了。确实现在市场上也有很多品种,如果说这个品种没有合适的趋势行情,下个品种还会有对吧?机会其实很多。

牛钱网:您对于短期的波段有什么样的感想吗?

张岩:我觉得2到5天还是挺好把握的,因为你不需要去预期能走多远,基本上2到5天的单边行情最激烈,最多走5天左右差不多了,那我80%仓位全部走掉,这种相对还是好跑一点。再长的话,我目前还不把握不了太长的周期。

牛钱网:张岩老师刚刚提过,您是纯主观交易,但是主观交易有一个问题,就是咱们难免会遇到人性的一些弱点克服不掉,这是程序化所能克服的,对于这一点您怎么看?

张岩:人的主观会经常有一些情绪的波动,比如说你这次止损了,下次你的浮盈来回减少加多,就是这种来回波动会影响你,所以还是仓位管理。我觉得在仓位管理上越好,你把预期的盈利跟你预期的亏损提前有一个心理的判断的话,这样你就会好很多。我觉得还是在仓位上一定要关联,不能让它的盈亏太影响你的心情。

还有一个就是执行力!

对对对!每次你动作要执行,说白了就是要知行合一。 上次这么做,下次还要这么做,不能说你上次因为这个动作亏损了,下次机会来了你就变了,那你亏的钱就赚不回来了,你不可能每次都是亏的,你不要去变方法。不可能有一个方法在市场中永远都是活的,肯定有一段时间是不太适应这个市场,但是你要坚持,不能说不适应了,咱们就变了,等市场又变化的时候,你又不适应,又得变化,那你永远在亏损中。

牛钱网:咱们很多投资者在交易过程当中都会遇到两个问题,资金怎么管理,风险怎么管理,这两点确实很重要,但是很多投资者却摸不透,也不知道该怎么办。那在您眼中资金管理它的作用是什么样的?包括风险管理在交易当中是处在一个什么样的地位?

张岩:资金管理说白了就是能让你能活下来,就是我在不适应行情的时候,这个方法能让我活下来,等适应行情了我再赚钱。先保障咱们活下来,在市场中先活下来你才能去赚钱,如果一次性来个不适应的行情,你本金全亏完了,你没钱做了,那你怎么去赚钱?所以资金管理就是先让自己先活下来,先活下来提高自己的生存能力,不要还没做太久就被淘汰了。

牛钱网:心态管理您觉得这一点重不重要?

张岩:很重要,我觉得心态管理很重要,就算你有很好的资金管理,但是毕竟人都是不想亏钱的。但是交易不可能永远做对,没有人说我百分之百每次都能做对,这个时候就需要你自己去调节,你要去尝试去接受亏损,亏损只是交易的一部分,你要让自己潜移默化接受这个事实。接受后你会更坦然的去面对亏损,交易还会更顺。

牛钱网:那怎么去调整心态?比如说做亏钱的时候您会怎么去调整自己?

张岩:比如我两三周下了四五次单子都止损了,那我会觉得目前的行情可能不太适合,那我停上一周出去转转逛逛,这一周时间我一点行情都不看,完全放空自己,等彻底放松完再重新开始,你心态会更好一点。

牛钱网:感谢老师的分析,张岩老师在这个市场上的经历还是比较短的,三年多的时间,咱们在期货市场上做过10年的8年的8年的大有人在,但是像咱们张岩老师刚来到这个市场上的时间也不长,但是已经做到了现在的一个成绩,最后您给广大投资者再总结几点您自己的一些经验,给大家一点建议。

张岩:我觉得如果要把这个行业当成职业的话,最开始的时候不要投太多钱进去,最好是先找到一个能让你稳定盈利,能保证你每个月有固定收入的一个方法,先活下来,先想办法赚钱。赚到一定钱的时候,你再去思考怎么去赚大钱,先保证自己生存下来,一定不要很着急去赚钱,先找到一个方法,让自己活得长一点。

牛钱网:非常感谢今天张岩老师的分析以及分享,同时我们也感谢各位投资朋友的观看,那以上就是本期节目的所有内容了,感谢您的收看,感谢张岩老师的陪伴,我们下期节目再见。

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