牛钱金融大咖交流会第三期|抓住行情启动点 技术流大师陈冬谈交易理念

陈冬简介：十多年的风控经历，趋势判断果断敏锐；中信证券安徽分公司特聘讲师；海通期货合肥营业部特聘讲师；江苏弘业期货合肥营业部特聘讲师。

有个很奇怪的现象，在这个市场里其实不缺人才，但往往很难看到一些能长期稳定赚钱的朋友。那么为什么亏钱的人占大多数呢？

内容精要

第一点：多数人没有一个自己完整的交易系统

交易系统是什么？交易系统是你围绕自己的操作核心建立起来的，包括开单依据，平单依据，止损止盈依据，舱位管理，交易纪律。

我常和一些朋友交流，问他们开的这个单的依据是什么，结果他们说没有依据，要么是听别人说的，要么是自己觉得应该涨或者应该跌。可这不就等于是赌吗？

所以你想做好交易的前提，就必须去建立一个包含以上内容的交易体系，建立好之前，建议不要实战。

而这个交易体系的核心。我建议大家可以去找一个自己喜欢的技术或者擅长的基本面研究的内容去做为核心进行使用。

第二点：人性的克服问题

这个其实是建立在你有了一个完整的交易系统后，是否能克服人性的弱点，从而不走样地去执行你的交易系统。

不受盘中波动，帐户波动，情绪波动的影响去执行你的交易系统，该开单的时候开单，该平的时候平，该止损的时候下得去手，坚决不做没有依据的单。其实，交易的核心内容可以概括为四个字：知道 执行

下面我们来具体说说期货。期货是一个让人充满梦想的地方，如果一个人没有梦想那和一条咸鱼又有什么分别呢，把心放在天空，把脚放在地上。

做交易，其实只有三个开单点：抄底摸顶；追涨切入；顺势回撤。而由于我们是在有杠杆的期货市场里，所以抄底摸顶，往往需要非常精湛的技术，我举个例子：

一段向上的趋势，如果你想去精确的抓到最后转折的那个点位，其实你会对一次，而如果在这段向上的趋势里，你只做多不做空，错只会错在最后那次。前面的每次多单，后面都会有新高让你赚钱。

大家都明白，在期市做跟随，比做预判成功的概率要高得多。一段在涨的行情，往往在人性的角度，思维的模式会是想啥时候开始跌，而正是这种人性的弱点，导致了市场里无数人乐此不疲地去抄底摸顶，一个极端行情，往往就消灭一批人。

让回到我们最近的期货行情里来看待这个问题

消灭了一大批摸顶的焦碳为代表的黑色系，如果遵循的是跟随顺势操作的话，是大赚。在这个过程中，每次回撤都是很浅的，这里又引出一个技术话题，其实，市场只有三种形态：上涨；横盘；下跌

上涨的特征就是每次涨的多跌的少的行情；下跌就是每次跌的多涨的少的行情；横盘就是跌和涨幅度差不多，或者等比放大，等比缩小。

上涨既然是每次涨多跌少，那么当出现了这种情况的时候，逢跌做多是不是最好的策略呢？下跌，就是逢反弹做空为主的策略。那么啥时候改变趋势呢？

一旦上涨趋势里出现了某次回撤变成了跌的比较多，那么再上涨的时候力度多半就比较弱了，那么趋势不就改变了吗，一旦趋势改变了，你的操作手法也就应该随之改变。

最后一个形态是横盘，当你看到横盘的格局出现的时候，第一反应就应该是操作策略要用高空低多。

在期货交易里最怕的是什么？最怕的就是方向性错误，也就是所谓的逆市。而如果你能在你的操作中贯彻以上说的三种趋势形态对应的交易手法，那么就不会出现趋势方向性的错误，那么大亏就已经离你而去了。

谁都不是神仙，都会出现错误的时候，这个时候就要用到止损。止损分两种，一种是技术性止损，无论你用哪种技术开的单，当出现了反向的技术信号，就应该止损；另一种是硬性止损，根据自己的承受能力，设定亏损几个点就无条件止损。

下面我们来说说均线这个指标，这个市场里，新手重技术，老手重策略，高手重心态。

大家可以先把所有均线调整成5线看看。

均线是唯一一个可以只在一个界面上就能看懂多周期行情的指标，我使用的均线参数是5 13 26 62（5线是管理最小波段的 13线是管理小波段的 62是管理大波段的）

均线具有支撑助涨和压制助跌的作用，其方向就是趋势的方向，不同参数的均线就是不同级别的趋势方向。

如果你是做短线的，那么5和13对你的参考作用最大；你是做中长的，那么26 62对你的参考作用最大。5和13构成一组；26 62构成一组。你做的任何的一段行情，必然是某个周期上5和13的一个波段。结合我们前面讲的顺势，5 13的开口方向就应该是你的主操作方向。

（焦碳的行情↑）

（沥青的行情↑）

这里呢，两组线还可以互相配合起来使用。如果26和62多头向上，5 13调整后再启动，行情就还是多头。

互动环节

沉寂之眸：陈老师，焦煤现在看上去比焦炭强一些，以后会走独立行情吗？

黑色系列基本走势都差不多，有些形态看着有区别，其实内涵是一样的，都是见顶后的反弹。

选择大于努力：第一种止损要盯着盘吗？

第一种止损是否要盯盘取决于你操作的级别。如果你操作的是日内短线那肯定要盯盘的，或者学豆荚，设置声音报警系统。

刀锋狮爪：陈老师，玉米淀粉今天（5月20日）多单应该没错吧！

玉米淀粉，今天低多肯定是没错的。不过这种多单都是很短的那种快进快出。从总体商品的角度来说，目前都是处于一个大调整周期里的反弹。而反弹分两种，一种是横向的，一种是向上的，焦煤，动煤就是向上的反弹。

张慧：老师，如何确认回调结束？

第一、回调结构完整；第二、突破下降趋势；第三、不出新低。

巢湖老顽童：老师好！您的早评是根据什么周期K线作出的？

我的早评因为都是针对日内行情会怎么走的，所以我都是使用比较小级别的周期的技术进行判断做出的。

天涯：如何科学地建，减仓和锁仓的科学应用？

增加趋势方向判断的准确性比减仓锁仓更重要。

张慧：如何判断多头或者空头力量的衰竭？

后高过不了前高，后低低不过前低。多头趋势下，每次上涨的幅度逐渐缩小，空头趋势下每次下跌的幅度逐渐缩小，指标开始背离，都属于力量衰竭的表现，但衰竭不代表结束，只代表接近转折。

一直被模仿从未被超越：其实止损简单，怎么止盈真太难！

到重要压力位置，你可以考虑止盈，因为你不知道过不过的去，或者你满意了现在的收益，或者你发现趋势发生了变化，比如多头趋势下，每波的涨幅逐步缩小。或者发现该涨的多的时候，出现了涨的少。或者某次回撤幅度突然变大，那么再涨的时候都可以作为你止盈跑路的依据。

心态比技术更重要：老师，您好！我总喜欢用盈利加仓，设止损操作，但也总打止损，我的做法对吗？

这个同志说的这个方式，其实叫浮盈加仓，这是种极端手法，要么大亏要么大赚，定位就是奔着暴利去的，我有兴参与过一次。

这种模式在操作之前，必须是有能力找到一波级别比较大的趋势开始的初期，然后使用这种模式，可以在一波行情里翻起非常大的利润空间，大到你想象不到。但这个手法的使用前提是你能看得懂行情，找到比较大级别的行情启动位置。

好人：陈老师，方向对了，拿不住单怎样克服？

取决于两个方面，首先是你是否有交易体系，明白这波行情会到哪；其次是少看你的帐户资金，这是大忌讳。如果你有交易体系，那么你的体系没有发出平单信号，你就应该一直拿着。

大海与月亮：做趋势行情，遇到大的震荡行情时，很容易迷失，这时怎么调整自己的交易系统？

看大做小，顺势而为。把大小趋势有机地顺着大方向结合起来，放弃小的反向波动。另外，如果你是做趋势波段交易的，就要有忽略次级，别理次次级别波动的勇气。

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