吴伟淼:我的交易历程,超短线怎样稳定盈利| 《牛钱面对面》第24期

2018-03-20 09:19:56    牛钱网
首先要形成自己的交易体系,不管体系如何,都先要形成,再去实盘中完善调整。其次,要注意调整心态,不要太关注浮盈浮亏,多去关注价位。刚入市时,不要用太大的资金去盲目入市。最后,没有交易方法没关系,但是要有交易经验,明白在怎样的行情中可以盈利。在基本面分析不够时,可以多研究技术面,不要直接套用别人的方法

吴伟淼:昵称“淼哥”来源于谐音“秒割”。第十一届全国期货实盘大赛第四名。期货生涯开始于股指期货炒单,股指受限后辗转做了国债期货,随后开始摸索商品期货,主要交易风格——超短线。


核心观点:我觉得对于超短来说,我认为盘感应该是属于一个比较核心的技术。对于一些小的投资者来说,我觉得如果想要在期货里做好做的长久一点,第一个就是千万不要盲目入市,首先一定要有自己的一套交易方法,先形成一套体系,不管这个方法是对的还是错的,你至少得有,有了方法之后,然后再在实盘中慢慢完善,调整,包括心态修炼等等。


先要有形,先要有方法,再来达到无形胜有形,就是通过方法的变化来应对不同的行情。我觉得止损止盈应该就是我们交易方法里面的一部分,指的就是我们的平仓规则,我觉得平仓规则和开仓规则应该是有对应的,平仓规则应该是开仓规则的一种变化

吴伟淼.jpg

牛钱网:本期牛前面对面,我们邀请到了吴伟淼老师担任本期节目的特邀嘉宾,老师能先和咱们广大投资者去分享一下您的交易历程?您是怎样接触到金融市场的?


吴伟淼:各位朋友大家好,我做期货这行的缘由其实是从14年,那时候也是在大学期间,首先是从外汇兑欧元,欧元和人民币之间兑来兑去做差价。是由这个先开始接触的,然后接触到这个投机市场。之后觉得外汇也没什么意思,太慢了。然后开始接触到股票,先股票账户,之后就自己开始在学校里面开始炒股了。炒股之后,因为开始准备毕业了,后来去找工作找到了股指期货相关的工作,因此进入到了股指期货市场。当时最早在杭州,首先在一家公司实习做股指期货的下单员。毕业之后,因为各种原因,就去了上海的一家公司做股指期货的炒单。所以就是这样子才接触、进入到这个期货市场。


牛钱网:那您刚进入这个市场,您的成绩如何呢?


吴伟淼:刚进来的话,在杭州这边那个就不说了。到上海的时候,我们刚进来是从训练开始的,我们当时是有一个团队在做,从模拟盘训练开始。在模拟盘的成绩,我们都是从慢慢亏钱达到赚钱,达到赚钱之后公司给资金操作。之后就开始自己做交易了,我做交易一开始,在整体上是从赚钱开始的,到15年11月、12月都是赚钱的。主要是16年还在上海的时候,就是3月份,出现1个月的亏损,就是前面赚了2个多月,那时候做的是国债。差不多现在有4年左右的交易经验了。加上股票应该是3年。


牛钱网:那您到现在第一桶金有没有赚到呢?


吴伟淼:我觉得我赚到的对于这个市场的第一桶金,你没有几百万上千万,我觉得都谈不上第一桶金。像我们做交易以来就翻了个身,我觉得这已经是很幸运的一件事情了。


牛钱网:从接触投资到现在,您感觉您最大的收获是什么呢?


吴伟淼:最大的收获的话,第一个就是在经济上,应该也不算很大的收获,因为你去打工可能也赚那么些钱,但是这个起了个开头,以后空间可能还是可以想象或不能想象的发展空间还是挺大的,如果有行情的话,这是第一个,在投机市场上的技术上的收获。第二个就是在思想上的收获,很多老前辈、老交易者、一些大师都说:做期货,就是一个修道的路。其实我对这个现在也是有些感悟,每天都要经历着要么亏几千、几万、几十万,有些大一点资金老板可能面临几百万、上千万波动,对心理的历练是有很大的帮助的。第三个收获就是,我觉得做了期货,不管是炒股还是炒期货,特别做期货,这些人的自主思想、独立思想会很强。自己去做任何事情都会想的很周到,因为市场本身就是一个逻辑性很强的市场,自身的思想都会得到提升。这个过程包括我、包括做很好的朋友,都特别关注一些国家大事,虽然赚的是乞丐的钱,但是你站的角度会高一些,就主要是这三方面收获。


牛钱网:吴老师现在您的盈利状况如何呢?目前处在一个稳定盈利的状态吗?


吴伟淼:我去年,整年算下来就是1月份是亏损的,后面是11个月基本上都是赚钱的。有两个月是保本的,也不算亏钱,整体上还算是稳定的。


牛钱网:那您的交易体系是什么样的?


吴伟淼:交易体系还是以超短线为主,因为在上海呆过的经历,对这种风格、这种手法的交易,自己的把握性要高一些,风险控制能力也强一些。我说的超短线,也不是属于有些人认为的那种高频交易,我是属于那种行情大的时候交易的多,我的周期比那种刷单型的其实要长一些。比那些做1分钟、3分钟波段的,一拿就拿了十几分钟的要短些。


牛钱网:刚刚您提到了风险控制,您的风险控制是怎么做的?


吴伟淼:现在做风险控制,主要有2个方面。第一个看指标,就是上涨的趋势,基本上不会去轻易做空的。如果指标是刚刚开始看空的,基本上不会去做多的。只有当出现到顶部的时候,可能会去做一把多或做一把空。在指标上的风控,只要指标已背离,我原来是空单的,那指标开始看涨了我空单肯定要走了,这是我在指标上的风控。第二个就是我在下单的时候,在指标的基础上,还做了一个点位上的风控。进场的时候,就在盘口动的时候,比如说向下的的价格是往上打的,有一些资金比较大的老板的单子往上打的时候,这时候会顺着跟进去。只要它又开始回抽了,基本上我就要走掉,这是在点位上和盘口上,我心里会设设一个止损位置的。


牛钱网:您的资金是怎么分部的呢?是多品种多策略?


吴伟淼:单品种,我做的时候都是单品种,但我选品种的时候我可能什么品种都做。我从交易以来,做股指,国债期货,包括商品里面,基本上所有的品种差不多能做的都做过了。但是我做的时候基本挑的是,首先对我来手续费低,行情波动大,然后就会选择做这个品种。只要这个行情一直在走,基本上会一直做这个品种。只要它没行情了,那我才会重新去选择其他的品种。


牛钱网:有没有您特别偏好的品种?


吴伟淼:偏好的品种谈不上,像之前一段时间,镍的行情大,我就是一直做镍。像去年下半年,5月份和6月份开始,鸡蛋行情大我就一直在做鸡蛋。16年的棉花行情大的时候,还有焦炭焦煤行情大的时候,我就一直在做焦煤焦炭,那时候手续费便宜。后来手续费涨了之后,基本上这两个品种就不做了。


牛钱网:您是以技术为主,您又是如何用技术面来分析整个市场的呢?或者您在操作一个品种的时候,怎么用技术面去寻找买卖点呢?


吴伟淼:这个就跟我的入场点、止损点的思想是一致的。我一般做的时候,我会先看指标。比如说1分钟、5分钟,包括半小时、2小时我也会参考的。首先指标在我下单的方向上,有一个顺势行为,比如MACD有可能要金叉,或者说已经金叉往上走的时候,我基本上才会开始做多。指标做了基础之后,我下单的时候再看盘口,指标看准了,盘口真的有人往上打了,这才是我入场的时候。


牛钱网:您基本面有参考吗?


吴伟淼:基本面平时也会阅读阅读,但我做单的时候基本上不会依照这个来做,因为做的周期很短,基本面基本上对我来说应该是用不上的。对那些做周期大的、布局的就另外一回事了。


牛钱网:您是短线交易员,很多投资者也比较喜欢短线,你觉得我们作为短线交易员,应该在操作场注意哪方面的问题呢?


吴伟淼:在操作上我就提两点。一个是在操作手法上,首先短线操作手法是完全不一样的,你操作手法得快嘛。现在主要是用文华财经,用鼠标点点,有些人会点很慢的。但是一般做短线的话,我相信做短线的那些朋友使用两款软件的比较多。第一款是快期交易系统,第二款是易顺交易系统。这两款应该是占绝大多数的,你用这个软件之后,然后加上你操作技巧,小键盘都设置好了,你的手法,交易速度会快很多。你基本能看到的单子,当时你就能敲下去了。你看对方向的时候,你才能进的去赚到钱。如果你是速度慢点的,还要调价格,赚钱的时候就进不去,当你方向看错的时候,你进去了,这样话短线肯定是要亏钱的,这一个是指标上的软件上的建议。第二个建议就是起步的时候还是要多打多练吧。最好还是先慢慢开始,不要刚开始乱做,心理上不要觉得短线赚钱快。有些人觉得短线赚钱赚得很快的,但有些人又觉得短线是赚点芝麻的,这个也很难说,多疑心态上还是要摆正,该赚的行情尽量把握去赚就行了。因为有些人想去赚快钱才做短线,但是做短线你做的太多了,反而亏钱了。所以说,有些不该做的行情,你在那里来回打,那也是要亏钱的。


牛钱网:您现在觉得做短线容易吗?


吴伟淼:我觉得做短线的话,什么时候都不容易。就算是做大周期的,你拿一拿,心里可能也受不了。我对短线的交易手法上,我觉得只要行情大,我觉得保险高的,可能就说是容易了。但是行情小的时候,像今年18年1月份,这个行情波动也小、波动点位也小、成交量也小,那这样我就觉得不容易了,我就很难赚到钱了,那这样我操作的也就少了。


牛钱网:您觉得我们普通小散户,如果他刚接触期货的话,是从短线做起呢?还是从趋势做起?


吴伟淼:我是觉得刚开始最好是从短线做起。当然,做长线直接开始赚钱的人也有,不能说没有,但是我觉得做短线从做起来,他的基本功会扎实一点。我发现我们很多现在已经做的比较大的一些私募基金的经理成功了以后,很多都是从短线开始做的。短线做多了,技术功底比较扎实了,资金体量上来了,很多人才慢慢开始转做波段。波段后,资金体量又大了,都开始做基金了,他们才开始做基本面什么的,他们前提都是有个短线对各个行情操作很多次数,达到一定的量了,基本功扎实了,这个成长的过程才是比较踏实的。有些做波段的,可能有些人就建个单子设个止损,这样的话,你得经过多少次下单,你才能说明这种方法是真的有效的呢?可能有些人就说要个5年10年才可能说你这个方法是能赚钱的。但是做短线,有些人可能做个1年2年就出现稳定盈利,上海有很多人能做到的,因为他短线一天的量就顶别人半年的量,有些人半年也交易不了几笔。


牛钱网:我们知道短线交易员对于盘感还是要求挺高的,您的盘感是怎么训练的?


吴伟淼:盘感的训练,方法谈不上,但是最最直接的,也是最最实在的,第一个是多看,第二个是多下单。像我们开始训练的时候,都是模拟盘随便打,一天打三五百次,你就那样乱打没节奏,也没关系。你打一天,行情大的时候打个三五百次,等你打出节奏来了,你对盘口的速度自然就适应了。有些人觉得商品镍跳动的比较快,那是因为他没有看到更快的股指,像以前股指行情刚开始觉得太快了,实在看不过来,到后来看习惯了,波动能够接受了,那现在再去看商品的波动就感觉不快了。这就是一个你看过快的东西,给他慢点的,就能适应了。但有些投资者也说,现在就觉得它快快快,就是因为你没有训练过,所以说你不能单一的说自己不适合什么的。因人而异吧,等你去训练过之后,那时候觉得不适合才是真的不适合。


牛钱网:如果你感觉目前你操作品种比较快的话,那就再找一个更快节奏的品种去练一下?


吴伟淼:对,如果你没有的话,现在已经是做的最快的品种了,那你就一直做那个,练练就行了呗。刚才也不不一定用实盘的,模拟盘对短线是有用的,对长线可能没有用,用模拟盘做长线开个单不动了,赚到的钱,那个模拟是没有意义的。它对短线来讲是认认真真去练技术练手法,其实那个模拟盘能帮你省很多的成本。


牛钱网:您有没有遇到过极端行情呢?遇到这样的极端行情,您会怎么去处理?


吴伟淼:我遇到过的就是棉花,在16年4月份棉花涨停,我空单还被封里面了,当时是这样的,当时我手里的棉花已经涨了很多了,后来想去搏回调,当时的那个思想现在看来也不正确。后来关键是什么呢?犯了几个错误,第一个是隔夜了,晚上11:30没走。第二个就是第2天周一开盘的时候犹豫了,开盘的时候没有及时把它平掉,开盘一两分钟就封涨停了,跑了好久没跑掉。很多短线都这样子的,行情快了有些人就不舍得止。还有个是违反自己的规则了,不管你是本来说不留仓,突然留仓了,本来说你到哪个位置一定要止损了,但是到了那个位置你又开始考虑考虑了,这种就会容易犯错。我也是吃了个涨停板,晚上直接高开了。但那时候本金也少,那天就亏了一万多块钱,对现在来说,其实还能接受了。


牛钱网:刚刚您提到了涨停板,那在涨停板的一些品种有没有可操作性呢?比如说它今天晚上涨停板,第二天一开盘,还有可能会延续高开这样的一个状态?


吴伟淼:我来说一下,我在涨停板上怎么找机会。第一个,我举例子,比如说螺纹1805涨停了,但是螺纹1809离涨停板还有2、30个点,只要看到1805涨停封住了,你直接多1809,基本上1809也会跟着涨停了。很有空间,这是一个顺势的追涨的问题。螺纹涨停了,你也可以看热卷。有些品种联动性比较强,你可以顺势追那个空间,离涨停板还有空间的品种。第二,就是如何逆势的去反涨停板,比如想做空,这时候你去空的话就要去做弱势品种。比如螺纹1805、1809两个合约都封板封住了,但是1809封了好久才封住,你有时候会感觉到1809是一个弱势合约,那弱的合约话,你感觉今天要破板或者下来回调,那你只要1809刚破板的说你不要去碰它,因为它可能又要封上去了。因为强势的1805都没有开板,但是当1809破板了,在涨停板那位置缓了好久,1805开始单子被吃掉的时候,要开始破板要往下打,这时候顺势直接空1809,这时候你空进去风险是可以把控的。只要你1805再次被封住了,1809有机会给你跑掉的。如果它真下去了,这个利润其实也不小了。这种就是找机会,那还有不同合约的联动性都可以参考下。


牛钱网:吴老师,您操作主要是纯手动操作吗?有没有借助程序化的辅助呢?


吴伟淼:现在操作上都是手工的。但是手工和程序在操作手法上本质上区别也不大,都是每个交易员提炼出来交易思想。只是程序是完全按照你的逻辑来的。手工可能会有一些人性上的缺点,也会犯错误,但手工也可能判断的更好一些,有利有弊吧。目前我还是纯手工,程序化也想去研究研究。


牛钱网:感谢老师的分析,最后一个问题也是咱们很多投资者比较喜欢问的,就是接下来有哪些品种会可能会有行情,能帮咱们投资者分析一下?


吴伟淼:期货品种,我之前看了一下,基本上除了镍现在处于高位,可上可下可能还有机会。其他螺纹、热卷,包括以前那种螺纹大涨、棉花大涨、豆粕大涨这种大机会应该没有几个品种了。玉米、淀粉可能也起不来,所以大机会是没有了,但是小机会可能还是有的,就是那种利润小一点的机会就应该还是有的。因为毕竟有限啊,因为毕竟有限,比如镍它现在在波动,以后你说具体哪个品种机会特别大,这个也说不准,等行情走出来你去做就行了。我个人的话其实还是更期望之后开放的原油期货。商品也处于这个位置了,之后行情怎么走也说不好,有可能就盘整挺久也有可能的。原油的话可能很多国内的投资者包括有些人对它的期望值还是有的。


网友提问环节


网友一:针对不同的期货品种是否要运用到不同的策略,能不能用固定的策略来进行不同品种的交易?


吴伟淼:每个交易员,他的交易思想其实都是差不多一致的,但他的策略手法可能有好几种。比如说有些人做资金体量大一点的,他们肯定有好几种方法策略,但他们都是基于一个交易思想上的。比如我做超短线,我做所有的品种策略基本上都是一样的,都是先指标辅助,然后再看着盘口下单。但是到底我操作上会怎么操作?还在看着行情怎么走才会怎么变,我只能说你只要有一个交易思想,交易思想差不多成型了,有体系了,然后你能把我们自己交易的手法,包括止损止赢,能够应对一分钟暴涨暴跌的行情,也能应对那种阴涨阴跌慢慢涨的行情,你行情见得多了,手法上也会跟着变的。


网友二:日内炒单,如果纯程序化的话,会不会比较容易一点?就从目前的行情来看的话。


吴伟淼:我觉得程序化炒单,现在可能是很难赚到钱的,因为我现在认识的人也不少,他们做程序的也很多。但是他们的量化跑起来,基本上都是波段比较多,但是能跑高频的很少很少。你说进去就出来那种高频,你想用软件把它跑赢,我觉得现在已经很难了,现在手续费成本有那么高,那个软件的判断能力,盘口的变动判断其实比人工是要慢一拍的,他是要读数据,读了之后才会做出判断。但人工是你看到他动了,意识已经在做判断了,所以我觉得现在用程序跑高频是很难跑赢的。


文:吴伟淼,编辑:泰德,阿金,转载请联系牛钱网:niumoney_com,授权


(本文为牛钱投研中心原创,未经授权不得转载,获授权转载刊登时应标明作者及来源。添加牛钱网公微:niumoney_com,获得更多精彩财经资讯。)

全国服务热线:0551-63436351

工作时间: 08:30-17:00

投资有风险,入市需谨慎!
© 2015 niumoney.com 牛乾金融信息服务(上海)有限公司    ICP备案:沪ICP备15020862号-1 皖公网安备 34011102000225号

网络文化经营许可证(皖)【2018】3523-068号   广播电视节目制作经营许可证 (皖) 字第00488号

牛钱网微信