“年度总冠军”晴空万里谈中短线稳健获利!丨《牛钱面对面》第14期

2018-01-25 09:59:15    牛钱网
想要稳定持续的盈利,首先应该把自己的心态匹配好,所以心态是交易的第一要素,我交易首先要有一个方向,我的方向就是以稳为主,怎么稳定就是问题的关键了。

编辑 | 阿金

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晴空万里

短中长结合操作,重心偏向于中线,日内也会操作,都是轻仓交易,锤炼交易系统!以稳健著称,且机会出现一击必中!大赛年度冠军!数月排行前三位!

(晴空万里实盘账户)

核心观点

想要稳定持续的盈利,首先应该把自己的心态匹配好,所以心态是交易的第一要素,我交易首先要有一个方向,我的方向就是以稳为主,怎么稳定就是问题的关键了。

至于说日内和长周期的区别,我是这样认为的,日内讲究的精确性和执行性,最好不要带有感情色彩的操作,有信号了就操作,没信号了就观望,心如止水,波澜不惊。那么长周期的话其实任何时候都是可以操作的,只要趋势没有发生根本性的转变的时候其实都是买点,这对人性的考验还是比较严格的,大道至简,大智若愚。

欢迎王老师的做客,简单的谈谈您的交易之路吧,您是如何接触交易的呢?

晴空万里:年轻的时候,总觉得自己也没有什么事干,偶然的机会接触到了股票这一块的信息。觉得股票这东西挺有魔力的,然后就一步一步的在这去摸爬滚打,大概走了有将近十年的股票的一些路程。其中也经历了一些坎坷,当然也收获了很多,总体来讲,对我人生的一些帮助还是比较大的。

您觉得两种交易最大的区别在哪呢?

晴空万里:我觉得最大的区别,从现在的主观来看的话。股票犹如大海捞针,比较难以控制,而且作为我们散户,信息量是比较少的。想在股票里面有一番作为的话,其实很多不对称的东西在里面参杂着。所以期货,它是一个简单的东西。本身它的市场容量就那么大,整个期货品种大概算一下,剔除那些不活跃的交易品种,活跃的大概有四十个左右。相比股票市场的几千只股票,我觉得期货更容易抓住一些东西。所以就这一点而言,我觉得期货市场比股票市场,对于我们散户,会更适合一点。

那您是觉得期货市场赚钱更容易点吗?

晴空万里:也可以这么说吧?其实股票市场你也能赚到钱,但是基准是要掌握一个时机,股票的周期性比较长,一旦你进入到一个比较合理的周期,比如说底部区域。其实你的收益并不比期货差,而且在某种意义上面来讲,你可能比期货更轻松一点。因为周期一旦形成以后,它就不会产生向下的趋势,你一直持有就行了。但是这中间肯定有很多磨难的,时间成本和资金成本在里面要算着。我不可能在股票下跌的时候去做多,做多的话呢,肯定是适得其反。作为每天去做交易的方式,期货投入的精力可能要大点。对于那种大资金的话,就是上升到量级,可能要稍微轻松一点。我们散户来讲,还是有一个资金方面和信息方面的不对称性,所以我们只能做短线的操作,所以对自己精力方面的要求会比较高一点。

刚刚您谈到了周期,老师您是以中短周期为主的吗?

晴空万里:基本上是中短周期,因为太长的跨度对我来讲不确定因素就会变的很多,不确定因素更多了以后,对于操作,就形成了很多的盲点,就不可控了。就如同坐电梯上来下去上来下去的,最后你精力也花了,时间也花了,最后徒劳而返就没有任何意义了。

那您的中短期的周期,具体的大概是一个什么样的?

晴空万里:我的定性就是日内,基本上以短期为主了,不管你是高频也好,还是怎么样也好,反正日内交易基本上就可以定义短期的交易。中期基本上形成了一个稍微带点势的角度去考虑问题。只要我觉得带势的趋势出来,一般会有一个将近一个月左右的这种趋势会体现出来。近一个月的趋势,你要是能恰到好处地在一个好的入场点进仓的话,还是能有一个丰厚的回报。

我们都知道,中短周期的交易在稳定盈利上难度还是有点大的,王老师在牛钱网的大赛排行也是年度冠军,稳定盈利是肯定的,那您在操作交易的时候,怎么样才能保持稳定盈利呢?您的交易策略是什么?

晴空万里:关于稳定盈利,我归结我自己的操作策略,首先还是关乎于自己的心态。因为本身,我自己也是一个比较稳一点的性格。如果是稳的话,我选择的策略就是:拿一点我就收一点,不会大开大合的那种交易模式。大开大合,我也尝试过,但是那个交易模式不太适合我。可能你最近一段时间盈利的比较多,但是你放的多以后你就会亏损的多,综合起来,我们发现这一个月或者一个季度,其实没有那么多利润。只不过是在市场上面不停地做一个搬运工而已。这个风格不适合我了以后,我就会在适合我自己性格的交易策略上面做一些改变。我本人就比较稳,我就让它体现出稳的价值。我每天或者是每周,我要有一个既定目标,拿到多少利润以后我就离场。在离场以后,基本我的盈利会比亏损要多很多。我的止盈会放小一点,但是我的止损会放得更小,这样我就能保证盈利的产出。而不至于最后我放的也多、进的也多,到最后就容易会出现,做了一年下来,有的时候战绩比较辉煌,但是有的时候战绩比较不理想,会产生一种徒劳无功的感觉。

咱们刚刚说到交易策略,王老师,您从刚开始接触期货到现在,您的交易策略有过什么样的转变?

晴空万里:其实之前我是比较有激进派,就是满仓,到点位之后就杀进去,杀进去以后一旦方向做反了,我就要抗一下。但是抗错了以后,这时候止损的尺度就放大了,放大了以后到止损点还是要止损。你止损有那么多,综合来讲还是达不到你预想的效果。所以现在走的是一个结合我自己的性格特点,或者是自己的心理路程,把盈利也稍微控制一下,把止损再控制的更好一点,然后入场点、切入点再把它精确点,我就能保证我每个礼拜,或者说每个月都有个固定的收入,就ok了。其实做每一笔单子的时候,对于你自己而言,都是一个成长和进步。如果没有这一次的经历,做到最后都不是很好的方式。

您有没有通过其他方面的学习呢?

晴空万里:其他方面的学习,比如说书本方面的,但是书本方面的学习,我觉得都是给予知识方面的了解,并不能指导你的交易方面的策略。交易的策略是根据你的自己的心态和你平时的经验而定的。书本上面它只能给你一个很简单的原理,你可以知道,但是你不要去深挖,因为那是别人的东西,它不一定就适合你。所以咱们在做交易的时候,一定要深挖适合自己能做的交易,这是最重要的,别人东西都不是你的,你自己的东西才是你的。

如果在交易之前,行情跟您之前所计划的交易不一样,背道而驰了,这时候您会如何去选择呢?您会坚持你的计划等待机会?还是追随市场的趋势呢?

晴空万里:其实每一笔的交易,首先你得找到一个合理的切入点,这个切入点是很关键的。一旦你切入的好的时候,止损就会变得很弱了,你买的价位很低了,它的止损尺度可能就会变得小了。如果你是买在半山腰上,切入点不好的话,它还在继续跌或者继续涨,尺度变大了以后你说怎么办?所以我觉得切入点是最重要的,很关键的一个点。接下来如果这个切入点你切入了,跟你当时设定的路线不一样,相反了,变大了,那你肯定是要止损的。比如说我一开始是做多的,它的一个回撤到了支撑位,这个支撑位可能是很多点聚集的一点,肯定是很坚强的,一般情况下是不会破掉的,回撤它不破,肯定是要往上走。但是一旦破了以后,那么你的交易策略的肯定需要去改变了,这时候先去止损,止损完了观望。你需要检测回撤的点是不是真的支撑位,有时候很多东西并不是真实的。所以这个点如果真的破掉了,那你就放弃原来的既定思想。比如说你原来做多,感觉它是一个回撤,回撤完了还往上面发展,但是破了以后,就把做多的思想给结束了,就不要再想多了,肯定是反势了,那你就做反势就行了。

刚刚老师您提到切入点,我们很多投资者也知道切入点确实很重要,到底哪个切入点才是合适的?王老师,您的切入点是怎么找的?

晴空万里:主要是看K线,因为K线是反应所有盘面的信息,整个这个盘面以后要怎么走?K线里面都能体现出来。首先K线,是要有一个标的物的,你像一些小阴小阳,都不足以构成威胁。有一些大的,比如说大的巨阳线,大的巨阴带量的,肯定就是标的物了。那么我们就要去参照这些标的物,去制定我们的支撑和压力,包括一些箱体。箱体有没有突破警线位、头肩顶?这些东西我们都要考虑在内。所以一旦到达这些点的时候,我们首先要想的是,这些点是不是回撤的点(就是支撑位),如果是回撤的点的话,那么它还会往上走,如果不是回撤位,肯定是要突破这个点,那这个行情就结束了,就往下延伸了。

您现在主要操作哪几个品种?中短线操作对于品种的要求还挺高的。

晴空万里:我是这样选择的。首先,我会选择比较活跃的品种,就是存量资金大一点的。因为对于做短线而言,它灵活一点,弹跳系数大。在日内波动的范围会达到预期的效果,在弹跳的时候,我相比较而言,能掌握到的它的高点和低点,从而进行开仓和平仓。一些不活跃的品种,你不能说它没有波动,但它波动就局限于晚上那一小会儿,或者是下午那一小会儿,或者开盘那一小会儿和收盘那一小会儿,它的弹跳非常局限。那些活跃品种,你一看分时就知道是有波动曲线的,可以让你入场去操作,这是在日内。但是换到日线级别,你就要另当考虑了。

那您现在主要操作哪些品种?

晴空万里:就是活跃的品种。比如说现在活跃的金属,黑色,化工,化工如果不考虑夜盘的话,PP的弹跳其实还是比较大的,PP的弹跳实际上比PVC和和塑料的弹跳要大。如果考虑到夜盘的话,应该是甲醇的弹跳大,在日内做短线,会有一些收获。黑色就不用讲了,它一直都是我们大家主要关注的品种,主力资金都会在黑色里面去操作。

非常感谢王老师对以上问题的一个解答。接下来我们牛钱网的网友有几个小问题想请教一下您,请您进行一个解答。

网友问答环节

网友提问一:

期货市场就是以小博大,但是我的资金量比较小,是否可以满仓操作?

晴空万里:其实我是这样想的,只要资金量越小,越容易满仓操作。为什么呢?就是船小好掉头,它不像大资金,我几个亿的资金放在这里面,首先需要一个建仓。建仓不是一下子去买的,肯定是分批的,而且在有条件支撑的情况下,因为我布局的是战略,我的战略思想肯定是高于我的局限性。就是小范围的局限性,我布局大范围。所以小资金有小资金的优势,为什么很多时候小资金做的非常好呢?因为他们不会去考虑其他的因素,只是纯粹的在技术方面去做。在技术方面去操作,它就比较单一,就没有那么多的杂念在里面。所以我建议小资金,比如十几二十万,五十万我觉得可以去满仓做一下日内,或者是隔夜交易,都可以的。

螺纹钢刚来说,你五十万的资金就能买100手,5000的保证金。你在日内做一个波段的话,如果能在看得准的低点去买多,搏10个点,就是将近是10000块钱,抛去手续费的话,就很容易了。很多做短线做的好的,基本上都是满仓操作,因为他没有必要考虑分仓去进行。你考虑到分仓的话,你就会有个局限性,如果你是走的长一点的趋势而不是超短的距离,超短的距离要的是精确性和执行性。你有了精确性和执行性,那就不要再去考虑分仓操作了,没必要的。

那如果资金量大了呢?

晴空万里:资金量大到一定级别的话,比如说上亿的资金就不能再这样去操作了,可能需要去布局,这个战略眼光肯定需要放的很远了。他要把整个商品的来龙去脉,这个季度延伸到下个季度的情况研究透,再去布局。布局了以后要去怎么做?到底是在下个季度,或者是下个月或者下下个月,它会是涨或者是跌或者是在盘整,就要去考虑诸多的因素了。小资金不需要考虑太多东西,我只要技术上面的东西拿到手就行了。

网友提问二:

处在涨停板跌停板的品种有没有可操作性?

晴空万里:反正我是没有做过,因为碰到涨停板你可以开空,既然它涨停,那么第二天肯定是强势的还要往上涨。除非它有利空消息,但是既然它涨停了,基本上会高开一定幅度,但是具体幅度是多少,那肯定是市场来决定了。但是它基本上是高开的,既然是短期操作,你却买涨停板的空,它要高开,那你干嘛要去亏钱呢?就不需要再做了,只有等它恢复到平静的时候,你再去操作。因为涨停板也好,跌停板也好,很多东西都是受到情绪的影响才会做这样的。所以那不是我们交易员去操作的一个地方,我们交易员要做的就是在看不出来行情的地方,你去做能看出来的,这是最重要的。

最后我代表我们广大的投资者问一个问题,其实我们采访的每位老师都会问到一个问题,就心态。老师,您的心态是怎么去控制的?

晴空万里:其实每个人都有每个人的成长历程。所处的环境各方面都会有影响。首先我觉得做交易首先得静下来,你只有静下来以后,你才能感觉到盘中的主力大资金想有所作为的动作。因为所有动作,其实讲白了都是反应在盘口上面。你不管是上涨、下跌还是盘整,所有的东西都能在盘口上反映出来。所以你想要让自己的心态保持一个很稳步的状态,或者很和平的状态,就去做一些让自己能静下来的事情。比如到一个没有人的公园散步,静下自己的思绪,多想想盘面的变化。因为你不在电脑旁边的时候,这些图形走势你都得记到脑子里边。盘面生了什么变化,整个大趋势什么样的,自己静下心来想一想。后面它会怎么样去发展?不管是发展的好也好,发展的坏也好,我们都得先做一个预判。这样的话,你到临近的时候,就不容易乱了阵脚。一旦你没有想到的情况,它突然出现了,你都不知道发生了什么情况,就很懵了。比如说你方向做反了,这个时间差一打出来,虽然不至于伤害你多深,但肯定是会有伤害的,所以先让自己静下来。

《晴空万里实盘跟单》


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