王凯:做期货三大要素 从股票怎么入门期货《牛钱面对面》第13期

2018-01-16 09:13:59    牛钱网
做期货三大要素: 第一,有方法,作自己熟悉的区域之一,熟悉的行情; 第二,要练好止损,因为即便你熟悉,即便你有方法,也不可能你的方法是百战百胜; 第三,最关键的一条,关键赚钱的前提还是耐心,就是等最好的机会! 就像一条鳄鱼一样,当猎物离它一百米的时候不下手,两米也不下手,到了一尺的时候它上来就咬死你,做到一招制胜的稳定才会动手。

王凯:期货界的自由人!客户的仆人,公司的友人。期货市场忠实的实践者和记录者(期货年龄23岁),"凯悦"农村学生奖学金发起人。日内短线交易者,交易风格十分谨慎,始终把风险控制放在第一位。刚开始百万资金进入期货市场,很快几乎亏完,后来经过很多年的努力,目前盈利数千万。为人非常谦虚、真诚,在业内有很好的口碑。

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文 |王凯 编辑 | 牛钱网 转载请联系授权

核心观点

做期货三大要素:

第一,有方法,作自己熟悉的区域之一,熟悉的行情;

第二,要练好止损,因为即便你熟悉,即便你有方法,也不可能你的方法是百战百胜;

第三,最关键的一条,关键赚钱的前提还是耐心,就是等最好的机会!

就像一条鳄鱼一样,当猎物离它一百米的时候不下手,两米也不下手,到了一尺的时候它上来就咬死你,做到一招制胜的稳定才会动手。

完整版采访实录

牛钱网王凯老师,您接触期货交易已经有20多年了!当初是什么原因触期货的?

王凯:当初接触期货,是源自于一次帮朋友忙。这个朋友在期货公司上班,为了完成任务要求存10万块钱。在90年代,10万块是个不小的数目。不过,当时我也算是年轻有为。我经营金银首饰店,手里有100多万。所以我就帮他这个忙了。

本来只是单纯的帮忙,后来开了户那几天下雨顾客少,闲着也是闲着,就去转转。当时,什么都不懂,交易的手法没别的,就是“买买买”,根本不懂什么叫坐空。最初看的是绿豆,去的那几天涨板是60个点,相当于现在的600个点,每天涨200点左右。当时就有点心动了,随后就开始开仓交易了。但是没想到,老天爷就像开玩笑一样一直赔钱,赔了很多。

牛钱网王凯老师,我了解过相关你的报道,报道称您当时赔了200多万!对于90年代来说,这也算天文数字了,您是怎么坚持过来的?

王凯:当时的200多万,在我老家可以买80套房子左右。这些钱赔光以后,痛不欲生苦不堪言。有钱的时候,天天带着一帮“朋友”在宾馆吃得好住的好非常奢侈。钱没了后,人情冷暖很现实的,整个朋友圈就没了。有想过自杀,但是我没那个勇气。

现实虽然如此,但日子还是要一天天过,我有去应聘有去打工,但是人家不要我。后来在郑州,我和王刚租了一间60块一天的房间,每天过着清水煮面条的日子。

当时对我来说,不是坚持,是真没路可走了。中间有想过靠彩票,开理发店,最终都没成。老话常说否极泰来,在我最糟糕的时候,出现了拐点。

当时一个大户同情我的经历,把我介绍到了一个期货公司上班,主要是发展客户业务,试用期3个月,800一个月管中饭。虽然,三个月后,我被辞退了。但是这期间认识了些客户,其中有个客户让我帮他作短线的,当时给了3万左右运作。说实话,当时我虽然不赚什么钱,但是已经有了一定水平。我拿着这钱第一个月赚了,第二月又赔了,我觉得挺不好意思,就把我第一个月赚的返给他账户了。

这个客户觉得我人挺好挺实在,就把我推荐去一家公司作期货经理。我这一干,一下就有了起色,因为我了解客户的所思所想,再加上那个时候通过网上开户,合同手续费又相对便宜,业务很快就做好了。其中把一家深圳公司亏损两三年的钱,三个月就都弥补了。

牛钱网那我可以理解成,当初的200万您赔进去了,但是也取得了一定的经验,为您以后打了翻身仗奠定了基础。

王凯:严格来说,200万只是给我提供了成长的经历,或者说一个教训,给我提供的期货经验是有限的。能打翻身仗,还是靠不断的学习专业知识和向高手的学习,以及高手的点拨。

在那个时候,有幸认识龚先生,先生告诉我想做好期货必须练好止损,所以后来在止损上下了很多功夫!你控制住亏损,那接下来就是盈利了,虽然盈利不大,但是比较稳当。止损的概念给我带来了最大的提醒,虽然先生现在去世了,我从内心还是很感谢他。

牛钱网学习非常重要,学习别人的经验。您从刚开始接触期货到现在,您的操作风格有哪些转变?

王凯:现在随着年龄的增大,交易阅历的增加,变得越来越谨慎,越来越求稳。

牛钱网现在很多期货投资者都认为,只要市场还存在这个流动就有大把的赚钱机会,怎么能够在这大把的赚钱机会里面再找到稳定盈利的方法?

王凯:前提是你在期货里活下来,因为期货市场不缺的就是机会,怕的是机会来了你一无所有,你没有保证金了。

我在这个市场都待20年了,对于“大把赚钱机会”这个概念,简单说就是:当你的单子下进去利润远远大于风险的时候。像傅海棠老师讲的,农民种粮食已经不赚钱了,工人都下岗了,这个时候机会在哪里?这是基本面的关系。

比如说铁矿石那个跌到280了,这个螺纹钢跌到1600了,我就会选择即便是看空也不会去做空,当图形走好的时候或者突破的一瞬间,我就第一时间进去。把止损设得很小,那么赚钱了就淡定一点,不该做的交易不要去做,用耐心换取时间,换取空间去做稳定的交易。

对于做短线的人来说,最重要的是提高胜率,争取十个单子有个五、六个赚,两三笔字是平推的,一笔是亏的,这样就慢慢就会好起来。

稳定是关键。进场是不是一个急活,进场一定要等待。

做期货三大要素:

第一,有方法,作自己熟悉的区域之一,熟悉的行情;

第二,要练好止损,因为即便你熟悉,即便你有方法,也不可能你的方法是百战百胜;

第三,最关键的一条,关键赚钱的前提还是耐心,就是等最好的机会!

就像一条鳄鱼一样,当猎物离它一百米的时候不下手,两米也不下手,到了一尺的时候它上来就咬死你,做到一招制胜的稳定才会动手。


牛钱网您现在主要操作哪些品种?要关注哪些?

王凯:我主要是做短线,而且只做一种。

短线这类,忌讳作多品种。如果你对了,做几个品种都无所谓了,可以慢慢平。但如果错了,市场是存在共振的,都需要你看,但是你做不到看出来。

我曾经做过郑州的pta,做过一年多。这个就比较有意思,大家都说郑州的这个盘面比较妖,有时候无缘无故的来几个秒杀。后来就慢慢的转换到玉米,玉米又换到铁矿石,现在基本上就是作铁矿石。

而对于选着品种的关注点。要根据自己的资金量来。比如,你的资金量大的时候,一定要找那个成交量大持仓量大的品种,否则的话你进去很难出来。比如,资金小的时候就关注玉米,因为玉米这个品种波动比较小,可以一点一点练。

牛钱网比如说您在操作铁矿石,您整套的流程是什么样的?

王凯:我一般是两个屏幕操作。

一、为了控制风险,防止停电,一般是开着电脑,也开着带有无线网卡的笔记本。

二、操作上,我们是看盘口、盘面的,看盘面有两个地方,一个是看图形的变化,一个是盘口的力度。比如遇到关键价位的突破,都采用追的方法,如果是不动的话,我就会选择一个价位就去挂着单子,等一等。反正总而言之是不要亏大,提高胜率。

牛钱网王凯老师,心态会影响你对市场的判断,您是经历过大起大落的人,您觉得在对于作期货的心态方面您该如何去控制呢?

王凯:开始进入期货市场,一般人都是比较浮躁的,特别亏了钱以后老是想很后悔,每天很痛苦,想尽各种方法想快速捞过来,结果是越老越牢固了。反而稳定了,不亏钱了,然后慢慢赚钱了,那就越来越淡定。每天不要想赚多少,要考虑如何不亏,如何寻找那种比较稳当的机会!

想做好期货,首先不能有压力,不能给自己定任务,更不能借钱去做。你要有一颗淡然的心,然后按照条件和规则进出。尊尊重自己的交易系统,尊重盘面,丢掉幻想,丢掉赌博心态! 把期货当成一种工作,当成一种生活,不把它当成一种发财的工具。

像我这种频率高的,一天可能有个百来次,如果我能有一半是赚钱的,一半是平推的,那我就不少赚钱,做短线的人要注意胜率,而决定胜率的是耐心的心态保持。

牛钱网王凯老师,您对2018期货市场年怎么看?接下来会有哪些机会?

王凯:2018年的期货市场会越来越好,期货市场的资金原来是1000亿,现在都4000多亿了。虽然期货市场很好,但是我劝大家还是慎重抉择,因为这个行业成功率很低。但是你要真做好了,哪怕你一天可能做个10笔单,都比普通人赚的多。


网友问答环节


牛钱网非常感谢王老师的经验分享,最后一个小环节,“网友问答”。

第一位网友:我之前是一直在投资股票,现在想接触期货,请问怎么去入门?

王凯:股票和期货都是有风险的,但是期货比股票风险更大!期货是杠杆制度,它是10%保证金,也就是说你拿十块钱可以买一百块钱或者卖空一百块钱的东西,它风险更大。如果想进入期货市场,我建议大家先到网上看看操盘手分享,牛钱网就有这类的交易心得。然后拿少量的钱一手一手开始练习,等稳定了以后再加大资金进来。

网友2:我在做每一单的时候都很害怕本金的缩水,请问平时仓位怎么控制?控制止损怎么去设定?

王凯:止损的仓位控制,我建议最多不要超过本金的30%,不要有发财的欲望,你发财是有前提的,你做大趋势的,可以看看傅海棠老师研究的。你做短线的,那么你这个就要练习自己的速度,还有判断,练好做短线,就是找关键价位好的,价位不对就跑,因为短线要求止损越小越好。所以做短线的人要更加严谨。

另外你说,担心资金的缩水,那么还是需要你有很好的方法,再加上耐心,再加上进场点,不会的情况下尽量还是少下。

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