大咖访谈|王晓刚:如何制定止损策略?怎么做到多空之间的任意转换?

2018-01-05 17:39:02    牛钱网原创
晴空万里(王晓刚)证券交易十多年,期货交易仅三年,机会出现一击必中!以稳健的交易风格长期处于月度排行前三名并以此夺得牛钱网出彩操盘手大赛年度总冠军。文 | 晴空万里 编辑 | 拓拓牛 李梦茹 转载请联系牛钱网授权核心观点:稳定持续的盈利,我想首先应该把自己的心态匹配好,所以

晴空万里(王晓刚)证券交易十多年,期货交易仅三年,机会出现一击必中!以稳健的交易风格长期处于月度排行前三名并以此夺得牛钱网出彩操盘手大赛年度总冠军。
mmbiz.qpic.cn.jpg文 | 晴空万里 编辑 | 拓拓牛 李梦茹 转载请联系牛钱网授权

核心观点:

稳定持续的盈利,我想首先应该把自己的心态匹配好,所以心态是交易的第一要素

我交易首先要有一个方向,我的方向就是以稳为主,怎么稳定就是问题的关键了

至于说日内和长周期的区别,我是这样认为的,日内讲究的精确性和执行性,最好不要带有感情色彩的操作,有信号了就操作,没信号了就观望,心如止水,波澜不惊。那么长周期的话其实任何时候都是可以操作的,只要趋势没有发生根本性的转变的时候其实都是买点,这对人性的考验还是比较严格的,大道至简,大智若愚。

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牛钱网:您是我们牛钱网导师和出彩操盘手大赛的冠军,数月排行前三位!您是如何让自己能够稳定持续的盈利而不是爆赚爆亏的交易之路?

王晓刚:首先感谢牛钱网的盛情邀请,让我有一次和大家分享交流的机会。

至于说是稳定持续的盈利,我想首先应该把自己的心态匹配好,所以心态是交易的第一要素。

那么怎样让自己有一个良好的心态去做交易呢?

其实这是一个比较大的题目,因为每个人的构成是不一样的,这不能一概而论,只能去细分,所以我只能谈谈我自己。

在若干年前我做的是股票交易,后来股指期货推出后,我才开始有关注期货市场。因为我知道有工具可以帮我规避股票风险了,当时我是把股指期货当做一种对冲工具来看待的。

不过那时候我没有做股指期货。因为当时2014年的时候我是非常看多股票市场的,所以我觉得当时是没有必要去对冲。

一直到2015年6月份,我的股票翻了很多倍的时候我开始隐隐不安了。因为整个世界都开始疯狂了,请注意我用的是世界而不是市场,很多细节我就不谈了,所以这时候我就想到了股指期货的对冲,但是最后我去做他的时候其实并不是去对冲,而是去做了单边。因为当时我在想,与其我认为市场真的会跌,那么我何必去对冲呢?不如顺势去做他的跌不好吗!

注意,这时候我多年以来以稳为主的交易心态从此时开始变化了,因为接下来的故事大家都很清楚,股指期货一路向下,我的利润也瞬间暴增,那个速度是非常快的,快的连我自己都不敢相信,在后来大家应该都能猜到,我只是这一个市场重新开始建立次序的搬运工而已。

后来我用了挺长的时间来修复自己,这其中我的信心和坚持是比较重要的,还有就是我对交易的热爱,其实每一次的跌倒都是下一次更加从容的站立在市场上的一个根本,所以回过头我觉得我心态还是比较适合稳定持续的盈利,而不是暴饮暴食

牛钱网:那老师可否简单的跟我们介绍一下您自己的交易策略是什么?

王晓刚:前面我说了,我的交易,首先心态是第一要素。

那么我怎样建立一个良好的心态来交易。

那不用说,一定是一种适合我的交易,所以这时候我首先要给自己有一个定位,比如说做人要有一个标准,开店要有一个服务群体,学习要有一个学习目标等等。

所以我交易首先要有一个方向,我的方向就是以稳为主,怎么稳定就是问题的关键了。

在交易上看的懂的做,看不懂的不做,多看少动,不论用什么技术要做的就是有信号的时候才会去做,否则就是等。

其实这里我想说每天去盯盘其实没有什么不好,对于我来说,我需要盯盘,因为我要等开平仓信号。这里我要回到刚才说的定位,首先我是散户,散户的弱点是什么是信息量少而且不对称,资金小,人性的脆弱。

当你知道这些以后,你就不会捡了芝麻丢了西瓜了,换句话来说就是散户要操自己要操的心,而不是去什么心都要操,我们很多朋友其实就是想面面俱到,让自己什么都懂,什么都不落下,其实这样对于一个散户而言很不公平。我们要做的就是当有看的懂的交易时竟可能的不要浪费掉。

当交易方向对了以后设定好自己的止盈点,日积月累,年复一年。

正如天下没有不散的宴席一样,天下也没有停下来的交易。

所以我的交易策略也就比较清晰了,首先要有一个良好的心态,这个心态取决于你想要每天得到多少利润,很多东西都是有得有失,但是千万不要患得患失,其次交易犹如细水长流蜿蜒千里,有多大能力做多大事情,千万不能越界。最后就是交易细节,有了技术上的开平仓点要果敢,不能散。

牛钱网:您可以告诉大家,您是如何制定止损策略?

王晓刚:止损是一门学问,对于不同的人,有不同的止损策略,我只就时间而言来说一下止损。

顾名思义,你的开仓点越是以小的时间点为主,那么就要止损更为坚决和短小,那么以更长时间周期为主,就可以变的更长一点。

但是不论你是以哪个时间周期为背景,你都要有一个良好的开端,那就是你的开仓点,俗话说有因有果,那么你开仓就显得更为重要了,其实与其说是为了止损还不如说是为了开仓,没有开仓哪来的止损。这就印证了我之前说的交易的一个问题,很多时候都是在等待的,等待什么,等待概率最大的那个点出现。当概率最大的那个点出现的时候相反你的止损点就微弱了很多。

牛钱网:期货交易中,您从亏损到不亏损,从不亏损到稳定盈利,分别跨越了哪一步或者改进了哪些细节?

王晓刚:首先亏损肯定是和盈利并存的,那么既然是并存的,既然亏损是必须存在的那么要做的就是避免大的亏损。

怎样去避免大的亏损,之前我也说了,首先不要操自己操不了的心,你比如说,我本来觉得一个品种还会继续上涨,但是这时候很多利空来袭,同时也跌了一些,这时候我又随大流去追空了,可是等我追空的时候品种立马开始反方向运行了,以至于你乱了阵脚,后来越亏越多。

这就是典型的操了自己不该操的心,为什么这样说呢,那是因为你做了你自己都没有看懂的交易,后来你就一直在犹豫中等待,其实这是一种最为危险的交易方式。所以只去做自己能看到的行情就尤为重要了,哪怕你本来是犹豫的一段行情,最后也朝着你预期的方向发展了,我们要做的是概率很大的,而不是概率只有百分之五十的。这也是我们能够稳定盈利的基础。

牛钱网:您觉得在做多做空上下震荡都有行情时,那要怎么做到多空之间的任意转换?

王晓刚:那么既然是你判断到了是震荡,肯定就是有一个区间范围的,这个区间范围肯定是相对的而不是绝对的,在没有绝对的利空和利多因素影响下,我想大部分时间还是应该以震荡方式去消化,这里我正好用螺纹钢主链来做一下事例,螺纹钢自从17年7月突破3500-3600的上一个压力位置以后在接下来的五个多月的时间基本就是在3500-4100这么一个区间段上下震荡在消化利空和利多,但是你去看周线你会发现长期走势的趋势有没有改变呢,应该还是没有,上升通道依然是非常完整的,上升通道的下沿目前来看依然是上一个压力位3500附近,把通道和压力位结合在一起的话,我会发现3500在技术上是多么的重要,当然我们在基本面还没有任何的转变的时候还是要运用技术面来做一些高抛低吸的,换句话来说就是在大的方向没有改变的情况下,我依然是支持目前这种震荡行前的,那么为什么现在会走这种震荡行情而不是上涨或者下跌,是由于目前螺纹钢对于明年政策和产销的很多不确定因素,这里我就不一一列举了,大家应该每天看新闻都会有了解,那么我们要做的是什么,怎样在目前螺纹钢还是震荡的行情中拿到我们应该拿到的利润,简单的说就是操一下我们该操的心。其实从整个螺纹钢的日线走势上我们还是能够看出一些端倪的,我现在细化一下螺纹钢的走势,那么既然是震荡行情也知道了区间段是3500-4100,那么有朋友会问了最高不是4200附近吗,为什么要定4100,我想说其实4100以上都是虚的,上去立刻就下来的都不是真实的,所以我避开4100以上,这时候你在3500-4100之间娶一个中间值的时候你会发现3800这个值,有上有下有中间了,交易就有腿了,这时候大家会发现3500-4100之间又分成了3500-3800,3800-4100两个区间段,大家有空可以去看一看螺纹钢的日线主连图,可以清楚的告诉你这两个阶段的走势。那么这时候震荡出来的多空就比较好解决了,当然其中我觉得最重要的是在一个大的上涨趋势没有走完的时候最好以主多为上策,辅助以短空。也就是大趋势不要抄底摸顶。

牛钱网:您在做中短线,看技术指标时的一些诀窍?您觉得做趋势和日内短线有什么不同?

王晓刚:其实诀窍也就是你日积月累的经验,每个人看问题的角度不同,处理的方式也就不一样了,你比如说日内有日内的处理方式,隔夜有隔夜的,长周期有长周期的,我还是说一下长期的吧,日内不太好说,主要变化太快而且很多都不是真实的东西,不是诱多就是诱空,当然如果你能够看出其中的诱多或者诱空,日内其实是最快速盈利的一种方式,所以很多人为什么对日内情有独钟也就不足为奇了。在技术分析上其实与很多的类别可以提供给我们参考,比如说K线,均线,布林,MACD,KDJ,以及上升通道连线,下降通道连线,箱体通道等等。我想说其实大家都应该有所了解和掌握,为什么都要了解和掌握呢,因为在很多的时候,当你只掌握某一样技术指标的时候市场并不一定就买一个指标的帐,那么就会出现假信号,一旦你信心满满的建仓后发现自己却被骗了。有时候会经常会出现一种情况,那就是在某一个时间段某一个技术指标特别好用,你会发现不论别的指标如何变幻,那个好用的指标成功率会非常的高,所以我觉得大家还是应该多掌握几种指标综合来看问题概率会更好一些。至于说日内和长周期的区别,我是这样认为的,日内讲究的精确性和执行性,最好不要带有感情色彩的操作,有信号了就操作,没信号了就观望,心如止水,波澜不惊。那么长周期的话其实任何时候都是可以操作的,只要趋势没有发生根本性的转变的时候其实都是买点,这对人性的考验还是比较严格的,大道至简,大智若愚。其实对于我们散户而言,我觉得长周期不是太适合,为什么这样说呢,因为很多东西是我们看不见的你没有那个眼光和视角,最关键的是没有那么专业的信息渠道,说句实话,就像螺纹现货从16年的1800到上个月的5000多,谁要是说政策面出现了利好是会涨,但是他要是说两年内一定会破5000,那一定是在赌博,而不是看懂。所以我的原则就是做自己能看懂的,看不懂的都是赌博。当然长周期还是主要依靠基本面的,一旦基本面有了比较大的转变,都会有一波比较大的行情产生,但是能走多远那都是市场的决定,其实市场也是一步一个脚印的在行动的。

牛钱网:您有哪些给投资者的建议?

王晓刚:建议的话,我觉得交易这条路是有得有失的但是千万不能患得患失,另外作为我们散户而言一定要操自己应该操的心,而不要好高骛远,一步一个脚印的成长,比什么都重要,我觉得只要我们有足够的精力和坚持,一定会走出一条属于自己的成功之路,最后祝大家在2018年有更好的收获。谢谢!

网友提问环节:

如何更好的控制止损?

这个就像我刚刚说的,如何建立一个更好的开仓点,这个对于你如何去止损,是有很大帮助的。

在品种选择上有什么自己的方法吗?

在交易品种上我基本上会选择一些比较活跃的品种,最近很长一段时间没有做农产品了,因为农产品现在太不活跃了,现在基本做一些金属,化工这些跟文华商品联系比较紧密的,包括黑色。做活跃的好处就是弹跳大,入场点好选择。

看到您这几天进场点非常好,平仓有些早是什么原因?

我只操作我能看的懂的行情,包括分时上面,这段时间基本上做的都不是日线以上的级别,因为最近商品市场是分化的比较厉害,没有形成一种合力,从文华商品指数就可以看出来,震荡的比较多,包括像螺纹钢就可以看的出来,震荡的比较多,所以我没有必要去做日线级别的准备,当然它有的时候跑的比较远,这些就不是我能控制的了。

至于说浮亏加仓的话,有的时候我的开仓点是以5分钟和15分钟为界限,做的非常小,可能会有回撤,但是我下面会有30分钟到1个小时的级别这样会有一个保障,所以我到这个级别就去加仓,然后这个级别就会稍微变大一些,那么也就有了弹性,所以有时候过了一个小时他会再反弹过来,然后去把这个盈利腾出来,这是有可能的,但是过了1个小时冲出我最大的忍耐限度以后,基本上我就会把这个单子给平掉。

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